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andriuking 30/08/15 17:49
Ha respondido al tema La cartera de Stan Weinstein
La caída desde máximos por el momento va en el 7.7% en el S&P500 y no descartamos que las caídas puedan ir a más. También podrían no hacerlo y recuperarse alcanzando nuevos máximos, no obstante no nos parece el escenario más probable. Como siempre comentamos, no debemos invertir en base a un escenario, si no contemplar siempre todas las posibilidades pues, aunque probabilísticamente sepamos qué es más probable, no tenemos certeza de nada. S&P500: Como podemos ver el primer soporte del S&P500 que comentábamos tras perder los 2.040 puntos era el suelo del canal alcista más acelarado de medio plazo, en los 2.025 puntos. Fue perforado como mantequilla y la semana abrió en el siguiente nivel de soporte que marcábamos: los 1.960 puntos zonales. Ese soporte fue perdido durante la semana en pleno pánico y ha sido recuperado a cierre semanal. No obstante lo que estamos viviendo por ahora es un mero rebote y el escenario más plausible es que las bolsas sigan cayendo durante al menos un mes más. Los niveles actuales son aptos para empezar a cerrar posiciones que debieran haberse cerrado y no se hayan ejecutado, así como para buscar posiciones cortas de cobertura para carteras. Como resultado de la semana de pánico vivida hemos seguido cerrando posiciones y reduciendo la exposición y niveles de riesgo de la cartera: - Hemos cerrado posiciones alcistas en Resilux con una ganancia del 27.5% - Hemos cerrado posiciones alcistas en Kyowa Leather Cloth con una ganancia del 8.7% - Hemos cerrado posiciones alcistas en Spard Nord Bank con una ganancia del 13.8% - Hemos cerrado posiciones alcistas en Midwestone Financial Corp. con una pérdida del -0.9% - Hemos cerrado posiciones alcistas en Hays PLC. con una pérdida del -8.3% - Hemos cerrado posiciones alcistas en Ferrovial con una pérdida del -6.7% - Hemos cerrado posiciones alcistas en Wendel con una pérdida del -6.4% Actualmente tenemos la exposición de la cartera repartida de la siguiente manera. Ya veíamos esta semana que apenas hay 2 mercados europeos que sigan mostrando buen aspecto: Irlanda y Hungría. Los niveles de rentabilidad de la cartera de medio plazo continuaron resintiéndose esta semana con las caídas generalizadas: No obstante las caídas de la cartera siguen batiendo el comportamiento de los índices, en el buen sentido, perdiendo durante este mes menos dinero que la mayoría de índices mundiales. Como también comentábamos la pasada semana, no es cosa de un mes. A lo largo del año la cartera actualmente gana un 2.7% de beneficio, mientras que la mayoría de índices mundiales tienen rendimientos negativos para lo que llevamos de 2015. Por lo tanto podemos concluir que el benchmark de la cartera de acciones medio plazo frente al mercado continúa con unos ratios bastante buenos. Los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto: Se puede apreciar muy bien que los niveles de riesgo de la cartera actualmente son mínimos. Para un escenario de medio plazo, tener ahora mismo gran exposición desde mi punto de vista es un error. Ahora se debe ser prudente hasta finales del próximo mes cuando empecemos a ver las cosas un poso más claras en lo que a subidas de las bolsas (que no rebotes) se refiere. Saludos.
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andriuking 16/08/15 13:53
Ha respondido al tema La cartera de Stan Weinstein
Los meses de verano tradicionalmente suelen ser bajistas y con comportamientos atípicos debido al bajo volumen de negociación en los mercados. Este año estamos viendo un poco más de lo mismo, pero con algunas señales que venimos comentando y que nos hacen por el momento ser prudentes en lo que a la exposición de la cartera se refiere. Esta semana vimos algún cambio importante, como que algunos mercados europeos han girado su media de 30 semanas a la baja o se han vuelto débiles respecto al comportamiento global del mercado. Todo esto lo debemos interpretar como señales de cautela en el contexto actual. S&P500: . La situación sigue igual de aburrida en el S&P500. Probablemente no se resuelva hasta Septiembre con alguna novedad sobre la subida de tipos. Como venimos comentando, casi todo son datos negativos para el mercado americano: próxima subida de tipos, divergencias en la Línea Avance Descenso, figura de posible techo en el s&p500 y de Hombro Cabeza Hombro en el NYSE… y dentro del contexto de subida que lleva es bastante esperable ver alguna vez fuertes caídas. El indicador que acompaña al gráfico muestra el porcentaje de caída que ha realizado el S&P500 en cada corrección desde máximos. Como se puede observar, llevamos desde antes de 2013 sin una caída superior al 7% en el índice. Por último, y como siempre comentamos, esto no es el Apocalipsis, pero debemos tenerlo en cuenta. Estamos viviendo varios años de mercado superalcista por las políticas de los bancos centrales y esto algún día tendrá que acabarse, y las correcciones suelen ser proporcionales al tramo de movimiento que corrigen. No obstante seguiremos de cerca el comportamiento del mercado y esperaremos las confirmaciones por parte del precio. Esta semana cerramos posiciones en EDP, valor de Energías Renovables del mercado portugués. Cerramos la posición con una pérdida del 11.88%. También hemos tomado posiciones en USG People, señal que compartimos aquí en el blog. Hermos tenido mala suerte pues la bolsa Holandesa fue de las que más cayó esta semana, más de un 4%. Aún así el valor se depreció bastante menos, un 1.2%. Actualmente tenemos la exposición de la cartera repartida de la siguiente manera. La aumentaremos hacia el mercado nipón con las oportunidades que vayamos detectando. Los niveles de rentabilidad de la cartera continúan mostrando buen aspecto aunque lógicamente esta semana se redujeron con caidas generalizadas en las bolsas: La cartera cierra el mes de Julio con un 2.5% de rentabilidad, muy buen mes. Los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto: Saludos
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andriuking 10/08/15 17:28
Ha respondido al tema La cartera de Stan Weinstein
USG People, valor holandés, está dando señal de compra a precios actuales para incorporarlo a la cartera con stop bajo 12.82 EUR. Saludos.
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andriuking 02/08/15 16:54
Ha respondido al tema La cartera de Stan Weinstein
Esta semana hemos podido observar al mercado americano girar su media móvil de 30 semanas de nuevo al alza. Es una situación que venimos viendo de varias semanas atrás producto de la lateralización en importantes zonas de resistencia. No obstante, como comentamos recientemente, en tanto que la línea avance descenso no mejore su aspecto vamos a seguir siendo prudentes respecto al mercado americano.Probablemente volverá a ser apetecible para nosotros en caso de ver superar los 2.130 puntos zonales al S&P500. La mayoría de bolsas europeas (no todas) siguen mostrando mejor aspecto: La presentación de resultados en el mercado americano durante esta semana produjo mucha volatilidad en los valores. Debido a ello, cerramos una de las posiciones que traíamos comprada en este mercado: - Cerramos posiciones alcistas en Carter´s Inc. con una rentabilidad del 16.35% De manera gradual seguimos reduciendo la exposición hacia USA y aumentándola hacia los mercados europeos. Japón es otra bolsa mundial a sobreponderar, China está descartada por el momento tras la corrección sufrida y la gran volatilidad e indecisión que hay en ese mercado. Los niveles de rentabilidad de la cartera continúan mostrando buen aspecto con otro máximo alcanzado por la curva de rentabilidad latente durante esta semana: La cartera cierra el mes de Julio con un 2.5% de rentabilidad, muy buen mes. Los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto: Agosto es un mes bastante volátil para las bolsas. No hace falta que os recuerde que emplear stop loss es básico para evitar el riesgo de ruina, por lo que hay que tenerlo en cuenta y más si nos vamos de vacaciones. Saludos.
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andriuking 26/07/15 13:24
Ha respondido al tema La cartera de Stan Weinstein
La situación está delicada en el mercado americano y debemos tenerlo en cuenta. Probablemente lo más sensato es esperar hasta que se resuelva el lateral, bien por arriba en la ruptura de los 2.125 puntos zonales, o bien por debajo perdiendo los 2.040 puntos. Por el momento mejor mantenernos al margen de este mercado hasta que esta situación no se resuelva y no complicarnos nosotros mismos la vida jugando a ser adivinos. S&P500: No obstante esto no significa que haya que cerrar las posicione en USA. Mantenemos los valores que siguen funcionando bien. Chemed Corp, por ejemplo, se revalorizó un 4.83% esta semana frente a una caída del S&P500 del -2.2%. Esos son los valores en los que hay que estar en el mercado. Durante esta semana hemos continuado tomando posiciones: - Hemos entrado compradores en Brembo Spa (BRE1) - Hemos entrado compradores en EDP (EDP) Como puede observarse de manera gradual hemos ido incrementando la exposición a Europa y reduciéndola a USA en función de los aspectos de mercado que venimos comentando desde hace varias semanas. La reducción de exposición al mercado nipón no ha sido voluntaria, si no totalmente fortuita fruto de la pasada corrección de medio plazo. Personalmente me sentiría más cómodo teniendo mayor exposición hacia ese mercado, pues es uno de mis favoritos ahora mismo. No obstante el mercado japonés no es tan accesible como el mercado americano o europeo, y es más difícil encontrar títulos y tamaños de posición adecuados para introducir valores en la cartera de medio plazo. Los niveles de rentabilidad de la cartera continúan mostrando buen aspecto: Actualmente llevaríamos un 8.8% de rentabilidad a lo largo de este año, muy alta por el efecto ya comentado de la flexibilización cuantitativa sobre los mercados de valores. Los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto: Seguiremos atentos durante estas semanas a ver si las bolsas, especialmente las europeas, consiguen consolidar la ruptura de resistencias. El cierre de la sesión del viernes tuvo mal aspecto y si el mercado americano cae podemos tener un Agosto ‘movidito’. No obstante, como siempre, tenemos los métodos analíticos y cuantitativos como principal herramienta para enfrentarnos a cualquier escenario de mercado. Saludos.
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andriuking 19/07/15 12:55
Ha respondido al tema La cartera de Stan Weinstein
Parece que las bolsas se decidieron finalmente por las alzas y pensamos que además de manera consolidada en el medio plazo. Como recientemente hemos comentado, el mercado global se encuentra en un momento importante al estar iniciando un nuevo impulso. Es por ello que debemos aprovecharlo. Además, en la pasada actualización vimos que con las recientes correcciones deshicimos varias posiciones de la cartera, con el consiguiente capital y riesgo liberado que conlleva, por lo que ya desde esta semana hemos estado trabajando en llenar estos huecos que quedaron en la cartera tras la vuelta del buen tono a las bolsas, especialmente a las europeas. Durante esta semana hemos tomado varias posiciones más de medio plazo: - Hemos entrado compradores en Ferrovial (FER) - Hemos entrado compradores en Wendel (MF) - Hemos entrado compradores en Luxottica (LUX) Algunas de estas oportunidades, como Ferrovial, la compartimos. En general venimos comentando de hace tiempo el interés por las bolsas europeas, que muestran bastante recorrido de medio plazo. Con todo ello progresivamente hemos ido migrando la exposición de la cartera de medio plazo, sobreponderando bolsa europea. La exposición a la bolsa nipona también se ha reducido bastante y es nuestra intención aumentarla en la medida de lo posible para lograr mayor grado de equidad en el riesgo país. Los niveles de rentabilidad de la cartera hicieron nuevos máximos durante esta semana, lo cual es un estupendo síntoma de buena salud de la operativa: Actualmente llevaríamos un 9% de rentabilidad a lo largo de este año, una rentabilidad excepcional pues no es habitual y es debida a los excesos del mercado generados por los planes de flexibilización cuantitativa. En cualquier caso, como oportunidades operativas debemos seguir aprovechándolas en la medida de lo posible. Los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto: Podemos observar cómo esta semana redujimos ligeramente el capital protegido (área azul) e incrementamos el riesgo (área roja) con las nuevas compras, en base al contexto observado de inicio de impulso alcista de medio plazo en el mercado. La tendencia y el ciclo alcista de mercado siguen completamente vigentes, las principales bolsas mundiales nos lo demostraron ya la pasada semana. Por lo tanto debemos actuar según nos indican los números. Saludos.
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andriuking 13/07/15 10:21
Ha respondido al tema La cartera de Stan Weinstein
Buenos días. Estamos en un entorno de bastante volatilidad en el mercado, de hecho esta semana pudimos ver al S&P500 moverse un 1.5% cada día en una dirección distinta en cada una de las 5 jornadas bursátiles. Como venimos comentando, muchas bolsas mundiales están delicadas y es mejor mantenerse al margen por el momento, como es el caso del mercado americano. La media de 30 semanas se mantiene girada a la baja. Es posible que la recupere, o no, por lo tanto mejor mantenernos al margen hasta que las cosas estén más claras. En Europa la situación era mayoritariamente similar (salvo algunas bolsas) hasta la semana pasada. Sin embargo muchas bolsas europeas están mostrando mejor comportamiento que la bolsa americana, como por ejemplo el IBEX35, que consiguió girar de nuevo la media al alza. Con la corrección de esta semana hemos cerrado varias posiciones de la cartera, sobre todo del mercado japonés: - Cerrado posiciones largas en The Group (NDAQ) con una rentabilidad del 8.27% - Cerrado posiciones largas en Sumitomo Mitsui (1821) con una rentabilidad del 18.20% - Cerrado posiciones largas en Nichidai Corp (6467) con una pérdida del -2.11% - Cerrado posiciones largas en Tanabe Management Consulting (9644) con una rentabilidad del 16.68% - Cerrado posiciones largas en Eco´s Co Ltd. (7520) con una pérdida del -3.94% - Cerrado posiciones largas en Brocade Communications Systems (BRCD) con una pérdida del -8.7% Con el gran presencia de posiciones del mercado nipón entre las que cerramos esta semana, la exposición de la cartera de medio plazo se ha reducido notablemente hacia ese país, de un 30% a un 14%. Este hecho ha hecho también que Europa tome más protagonismo en la cartera, que va regulándose automáticamente hacia las zonas que mejor van funcionando. Los niveles de rentabilidad de la cartera siguen mostrando buen aspecto a pesar de la corrección vivida en el mercado estas semanas: En los niveles de riesgo de la cartera (área roja) podemos observar que se han estrechado significativamente esta semana, debido al cierre de posiciones por los saltos de stop loss: Vamos a estar pendientes esta semana de buscar nuevas oportunidades de títulos para incorporarlos a la cartera. Saludos.
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andriuking 05/07/15 13:18
Ha respondido al tema La cartera de Stan Weinstein
Como todos sabemos esta tarde tenemos referendum en Grecia en un entorno muy volátil para las bolsas mundiales, especialmente para las europeas. Siempre resaltamos la importancia de no dejarnos influenciar por las noticias si queremos estar en el grupo del 10% de operadores que ganan dinero en bolsa. Para ello lo más apropiado es contar con un método de inversión que en cada momento no deje lugar a dudas sobre lo que hay que hacer. Ya comentábamos hace un par de días que la situación de las bolsas mundiales es mayoritariamente delicada y que debemos ser muy selectivos con los valores que se escogemos para añadir a la cartera. Durante esta semana hemos cerrado posiciones en United Therapeutics: UNITED THERAPEUTICS (UTHR): El valor cerró por debajo de su media móvil de 30 semanas y nos saltó el stop de beneficios. Cerramos la operación con una rentabilidad del 17.5%. Es muy probable que a lo largo de estas semanas sigamos cerrando posiciones si las bolsas siguen cayendo. Este hecho es precisamente el que nos protege frente a un efecto por ejemplo de un crash bursátil: a medida que la bolsa cae vamos reduciendo la exposición y sólo en el caso de que den señales claras de vuelta al alza incrementamos la exposición. También esta semana tomamos posiciones en un valor del mercado Belga con la idea que venimos comentando de incrementar nuestra exposición a las bolsas europeas. En concreto acudimos al sectorial de Seguros de Vida, uno de los mejores sectoriales, y nos fijamos en los títulos de Ageas (AGS). Con el cambio de posiciones reducimos ligeramente la exposición a USA y la aumentamos hacia Europa. De manera automática, la cartera va reduciendo exposición a las bolsas que van presentando mayor riesgo y va incrementándola respecto a aquellas que muestran mejor aspecto. Todavía seguimos teniendo hueco para hacer nuevas compras, y las iremos realizando si detectamos las condiciones adecuadas en algún título. Los niveles de rentabilidad de la cartera siguen mostrando muy buen aspecto. Seguimos manteniendo un 7.4% de rentabilidad latente durante este año, bastante por encima de la mayoría de bolsas: En los niveles de riesgo de la cartera (área roja) podemos observar que continúan en niveles similares a la pasada semana, incluso ligeramente superiores con el nuevo valor incorporado a la cartera: Por ahora en el peor escenario posible tendríamos protegida una rentabilidad del 12.7%. Vamos a ir viendo cómo acontecen los hechos a lo largo de las próximas semanas. Saludos.
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andriuking 04/07/15 20:21
Ha respondido al tema Curso de Bolsa en la Uned
Yo tengo una máxima que es 'nunca compres un curso de alguien que no te demuestre previamente que es capaz de ganar dinero de manera consistente'. Creo que con eso te respondo a la pregunta. Saludos. PD. El análisis técnico es una buena herramienta, pero hay que saber usarla.
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andriuking 04/07/15 20:04
Ha respondido al tema ¿Cómo formarse como trader?
Hola Héctor. El mundo de la bolsa es complicado ya que es un mundo muy grande y muy competitivo. También es cierto que hay una industria en torno a él atrayendo constantemente a 'incautos' a los que arruinan con operaciones con derivados como opciones binarias o CFDs en mercado forex. No obstante dentro de su complejidad del mercado se puede empezar por estrategias sencillas para irse introduciendo y tener el riesgo controlado, y de esta manera ir aprendiendo de manera progresiva. Lo bueno de las estrategias sencillas es que te alejarán de todo el ruido que hay en el mercado, que como verás es mucho y más en nuestros días. En este sentido lo habitual es empezar a trabajar con acciones (nunca derivados siendo inversor nóvel) y operando a medio plazo (meses vista). En este hilo gestionamos una cartera global con una filosofía sencilla de medio plazo por si quieres echar un ojo: http://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/2159743-cartera-stan-weinstein?page=37 Te recomiendo que leas el libro de Stan Weinstein 'Los secretos para ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas'. Saludos.
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andriuking 03/07/15 14:36
Ha respondido al tema Dudas sobre el precio de la acción tras el dividendo
No varía, teóricamente todo sigue igual porque tú tienes lo mismo. El dividendo se descuenta del precio de la acción el día que se reparte, no es nada, sólo es una salida de caja. Da igual tener 26 que tener 25.38 + 0.62 en caja, teóricamente. En la práctica no es así porque el dividendo contará como un beneficio y estará sometido probablemente a retención de IRPF. Saludos.
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andriuking 02/07/15 09:56
Ha respondido al tema ¿Alguien ha hecho algun curso de Jose Luis cava? Merece la pena pagar por un curso por el?
Acabas de tirar por tierra la teoría estadística y matemática de la historia de la humanidad. Estoy de acuerdo con lo que comenta Hedge Fund Investor, lo que haces es una estimación de un parámetro de tendencia, ni más ni menos. Creo que en el fondo utilizas técnicas sobre las que eres excesivamente crítico e incrédulo. En fin, mucha suerte Javi!
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andriuking 02/07/15 00:01
Ha respondido al tema ¿Alguien ha hecho algun curso de Jose Luis cava? Merece la pena pagar por un curso por el?
He leído tu blog y los argumentos. Por supuesto que se pueden obtener, lo único que obvias la parte más importante: con qué probabilidad se obtienen, y esa probabilidad es muy baja, ese ejemplo es no representativo y de ahí que un test de rachas rechace la hipótesis de que los ciclos de mercado son aleatorios. La flexibilización cuantitativa y su efecto en las bolsas, ¿también es aleatoria? ¿De verdad no hay diferencia de comportamiento antes y después? Está claro que el mercado no es aleatorio, si no sería cuestión de suerte ganar dinero y no existirían cosas como tu cartera. Piénsalo, tú usas un método y ganas porque el mercado no es aleatorio, si lo fuera no habría posibilidad de que existieran métodos ganadores. Saludos.
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andriuking 29/06/15 10:28
Ha respondido al tema ¿Cuál de estas comprar ahora mismo para medio plazo: Iberdrola, Abertis o Gas Natural?
Fierno, una cosa que la gente piensa cuando empieza en bolsa es que algo 'barato' es bueno comprarlo y algo que está 'caro' no. Es justo al revés... Cuando algo cae es por algún motivo y cuando sube también, y eso genera una inercia que se llama tendencia. Por lo tanto si queremos comprar debemos hacerlo en los valores que suben y además que más lo hacen, y serán los que más suban cuando el mercado suban y menos bajen si el mercado cae. Si ahora el mercado cae, a gas natural la tendrías entre los títulos que más se dejarían estas jornadas muy probablemente. Seguro que te es muy provechoso ese libro. Saludos.
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