De acuerdo.
El planteamiento resulta interesante.
Simplificando... siempre he defendido que los "grandes" mueven el mercado por "fundamentales".
La información "exclusiva, veraz y a tiempo" es poder. Los mortales no contamos con dicha herramienta de "manipulación" masiva. Debemos interpretar la misma de forma indirecta, por su acción en el precio y encontrar el timing de cada operación... Y no me extiendo...
Respecto al ETF nigeriano.
Típico gráfico castigado que tienta a entrar presuponiendo que tenderá a retornar a un umbral de cotización aceptable... Cuidado con estas cosas...
Veamos. No hay pistas de que el suelo ya esté formado, hablamos de cazar uno y esto no suele ser tarea baladí.
Si pudiese elegir miraría otro valor...
Pero si estamos empeñados en arremeter en el lado largo contra éste, habrá que trazar una estrategia que nos proporcione mayor probabilidad y mejor ecuación rentabilidad/riesgo.
Quedaría así:
Global X Nigeria ETF
Como disfruto desde hace tanto... con la elocuencia y humor en los comentarios de yotrader.
Tenía que decirlo...
Por otro lado, vale ya con muabdi...
Para dividir los ataques voy a hacer una atrevida afirmación... A mí tampoco se me da mal el intradía. jajaja
(Me falta el emoticono del mono que se tapa los ojos en whatsapp, porque me puede caer una buena por decir q se puede llegar a comprender los movimientos del mercado, en una proporción suficiente como para vencerlo...)
En agosto mejor a Ibiza a quemar plusvalías...
Y los crecepelos en estas fechas sobran, que las entradas se tapan con la gorra.
Aprovecho para saludar a los amigos de rankia!
Buena suerte amigo scora!!
Yo ya me he cargado de TEF y BBVA considerando que ayer con el dato se hizo la barrida final conformando un suelo en el Ibex.
Buenas tardes,
Creo que os tengo mal acostumbrados con la precisión con la que se han detallado muchos de los escenarios durante estos años... jeje
Pero como bien señalas, a veces existe ruido que genera volatilidad y deteriora ese planteamiento óptimo que nos gusta vislumbrar.
Piensa que el mercado descuenta expectativas y desprecia realidades, pero... ¿cómo descuenta dichas expectativas?
A ver si no me extiendo mucho...
Los mercados se mueven por la actuación de los seres humanos y por robots diseñados también por personas en base a una información. Dicha información varía a cada instante, lo cual genera predisposiciones en el conjunto de operadores en función de la cantidad de la misma y modo de interpretarla.
Imagina que absolutamente todo lo que ocurre y se prevé que ocurrirá en el mundo queda reflejado en la evolución del precio con escenarios de un % de probabilidades de acontecer, y este % varía a cada instante con la nueva información que se incorpora cada segundo. Dentro de ese "todo" conviven hechos de mayor relevancia y dentro de éstos además existe un "error residual" en la ecuación, que conforma aquellos acontecimientos puntuales que no podían preverse, lo cual suele traducirse en una incertidumbre que genera cisnes negros, por ejemplo.
¿Por qué es más sencillo analizar el medio plazo que el intradía?
En estadística de primero se estudia que una distribución Poisson tiende a una Normal gaussiana cuando la muestra es lo suficientemente amplia.
Lo mismo ocurre en los mercados.
Pese a la fractalidad en time frame del mismo, la liquidez representa el número de intervinientes en cada espacio temporal. Es decir, siempre tendrá más relevancia y validez una vela diaria que una vela de 1 minuto, ya que la muestra es lo suficientemente amplia para extraer conclusiones.
Ahora bien, las huellas de las manos fuertes pueden detectarse en franjas temporales muy pequeñas reaccionando a un cambio en las expectativas de cualquier hecho relevante.
Entonces, ¿cuál es la forma óptima de acometer al mercado?
Sirviéndose de un escenario de fondo marcando los niveles de "liquidez". En éstos buscaremos giros o continuaciones de tendencia... pero afinando nuestras entradas y salidas en TF menores, procurando leer las pistas de la interacción del precio en las mismas.
No me lío más que me conozco y ya he metido un buen tostón...
Todos nos equivocamos porque el componente de azar en los mercados está ahí por muy bien que se interpreten y obviamente nadie queda exento del error.
Pero en este caso el guión propuesto sigue vigente, pese a la barrida extra acontecida.
Como podréis observar a continuación en varios ejemplos de índices mundiales analizados en el último seminario, no cambiamos la idea de fondo, porque el precio sigue respondiendo a aquella predisposición.
