Esfera Yosemite Absolute Return es un fondo de la gestora Esfera Investent Technology registrado el 01/04/2016 en la CNMV. Se trata de un fondo perteneciente a la categoría de retorno absoluto cuyo perfil de riesgo se sistúa en 5 para una escala del 1 al 7.
Política de inversión de Esfera Yosemite Absolute Return
El fondo Esfera Yosemite Absolute Return puede invertir entre el 0%-100% de su exposición en renta variable y/o renta fija, así como en instrumentos monetarios, sin que exista ninguna predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. Tampoco existe ningún objetivo predeterminado ni límites máximos en lo referido a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, duración, capitaliación bursátil, divisa, sectores económicos o países (emergentes incluídos).
Pese a ello, la mayor parte de la inversión en renta variable se realizará principalmente en emisores europeos o norteamericanos.
Para la renta fija se establece que podrá tener hasta un 100% invertido en activos de baja calificación crediticia.
En cuanto a la volatilidad, se establece el objetivo de que sea menor al 15% anual.
Operativa del fondo Esfera Yosemite Absolute Return
Esfera Yosemite Absolute Return utilizará técnicas de gestión alternativa como pueden ser Long/Short, Managed Futures y Global Macro. También podrá invertir entre el 0%-10% en otros fondos.
También podrá operar con instrumentos financieros derivados que se negocien en los distintos mercados organizados de derivados, cuya finalidad será la cobertura o la propia inversión.
Comisiones y gastos del fondo Esfera Yosemite Absolute Return
La comisión máxima de gestión aplicada directa e indirectamente al fondo Esfera Yosemite Absolute Return nunca será superior al 1,35% anual sobre patrimonio y el 9% de los resultados anuales.
Comisión de gstión del fondo Esfera Yosemite Absolute Return
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2,25% anual en el caso de cálculo sobre el patrimonio del fondo
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18% en caso de realizar el cálculo sobre los resultados anuales del fondo
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1,35% anual sobre el patrimonio, sumándose el 9% sobre los resultados anuales en caso de calcularse sobre ambas variables.
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Comisión de depositaría: 0,20% anual del patrimonio del fondo.
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Comisiones y descuentos de suscripción y reembolso: 5% del precio de las participaciones.