¿ Iniciaría usted su viaje de vacaciones sin disponer de un detallado plan de ruta que le lleve de forma segura hasta su destino ? ¿ Se embarcaría en un nuevo proyecto empresarial sin diseñar anticipadamente un cuidadoso plan de negocio que contemple las distintas estrategias empresariales en función de los posibles escenarios previstos ? De la misma forma que muy probablemente su respuesta a
Todos tenemos nuestros demonios, es parte del complicado mundo en el que nos toca vivir. Ahora bien, aquellos que son conscientes de los suyos, tienen una mayor probabilidad de evitar sus perniciosos efectos.... En lo que se refiere a la operativa de Trading, estos son para mí los principales demonios que nos acechan:
DEMONIO NUMBER ONE ): DEFICIENTE CONTROL DEL RIESGO : La máxima del Trader debe
CURSO ESTRATEGIAS DE UTILIZACIÓN DE FUTUROS FINANCIEROS MADRID
Estamos realizando cursos sobre la Utilización de Futuros Financieros, con carácter gratuito en Madrid. El curso está especialmente indicado para aquellos que quieran dar el salto de la operativa de contado a derivados, y el programa del mismo es el siguiente:
PROGRAMA CURSO ESTRATEGIAS DE UTILIZACIÓN DE FUTUROS FINANCIEROS:
· Orígenes de los Productos Derivados: Necesidad de acotar Riesgos.
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¿ QUIEN SE ACUERDA DEL CARRY TRADE ? Tangada 2.007 (Episodio II)
¿ QUIEN SE ACUERDA DEL CARRY TRADE ? Tangada 2.
Principales Variables de un Sistema de Trading
Cada día aparecen nuevos ratios que aplicar a las estadísticas de la operativa del Trader, pero si queremos ver realmente el alma de un sistema, debemos fijarnos exclusivamente en dos variables: El % de Acierto, y la relación entra la ganancia media y la pérdida media por operación, o profitloss.
El % acierto es la relación porcentual entre los trades ganadores y el total de trades ejecutados.
Sobre la Utilización de Stops
Jornadas como la vivida ayer nos recuerdan la importancia de la utilización de stops para un correcto control del riesgo en la operativa intradiaria. Con una variación de máximo a mínimo de 220 puntos de máximo a mínimo de la sesión en el futuro del EuroStoxx 50, una operación mala sin stop puede convertirse en una tragedia, incluso dentro del espacio intradiario.
Las cosas son como son, y
El Efecto Apalancamiento en el Uso de los Futuros Financieros
En el presente artículo vamos a tratar de explicar las consecuencias derivadas del efecto apalancamiento al utilizar Futuros Financieros en la operativa intradiaria. El tema es muy importante, pues mi experiencia me ha demostrado que gran parte de los fracasos acontecidos en este tipo de operativa, se derivan directamente de una mala comprensión o desconocimiento total de este concepto.
Por
Sobre el Control del Riesgo
La definición que más se ajusta al perfil de lo realmente hace un trader, es la de ser un controller del riesgo. La principal función de un trader es pues, gestionar el riesgo, e inmediatamente en segundo lugar, gestionar la probabilidad. En multitud de ocasiones he visto como una buena operativa a nivel global, se iba al traste por una mala gestión del riesgo en unos pocos trades puntuales. El
