Curso de Estrategias con futuros, 21 de Septiembre (presencial y gratuito)
Estamos realizando cursos presenciales sobre la Utilización de Futuros Financieros en Madrid con carácter presencial y gratuitos. El próximo curso tendrá lugar en Madrid, el Martes 21 de Septiembre de 18:30 a 20:30 horas, y está está especialmente indicado para aquellos que quieran dar el salto de la operativa de contado a derivados. El programa del mismo es el siguiente
Re-Evaluación de la Situación de Mercado
El mercado se ha movido fuerte hacia abajo. A pesar de las expectativas bajistas que manteníamos en nuestra última estrategia planteada, para el vencimiento de febrero (
Trading Intradiario: Ventajas e Inconvenientes
Por Operativa Intradía entendemos la toma de posiciones, con un plazo temporal máximo de la sesión en la que se iniciaron, frente a lo que sería la Operativa Tradicional, de tomar y mantener posiciones a lo largo de un periodo de tiempo mayor. Desde mi punto de vista, el principal objetivo la operativa intradiaria, en conta de lo que muchos pudieran pensar, es reducir el riesgo soportado por el
Estrategia para el vencimiento de Febrero de 2010
Estrategia Vencimiento Febrero 2.010
Resumiendo y evaluando la estrategia anterior, planteábamos para el pasado vencimiento de Enero 2.010, una estrategia mixta, ganadora en caso de que se produjera una ruptura fuerte de la zona de resistencia de los 3.100 puntos de EuroStoxx, o un cierre por debajo de la zona 3.
Expectativas y Estrategia de Mercado Enero 2.010
Cuando el año está a punto de finalizar, es el momento de plantearse las posibilidades de los mercados para el año entrante. Los lectores de este Blog, estarán familiarizados ya con la afinidad al lado largo, que desde antes de la segunda mitad del año hemos mantenido, pero llega el momento de plantearse si es posible que esta tendencia se mantenga a lo largo de 2.
¿Pero Seguro que el Mercado tiene que Corregir?
En la primera parte del artículo "¿ Pero Seguro que el Mercado tiene que Corregir ? " ( ), ya argumentábamos en contra del consenso de opinión del Mercado existente el pasado 06 de Mayo, que apesar de la vertical subida de la Renta Variable, desde la zona de mínimos marcada a mediados de Marzo de 2.
Control del Riesgo con Posición Variable
El presente artículo trata sobre la modulación de la posición de los Trades, en función de la distancia al Stop y del Porcentaje arriesgado en cada Trade, en relación al capital disponible. El artículo se complementa con un excel que permite calcular el tamaño de la posición de forma automática en función de dichas variables.
Hemos comentado ya algunas veces las Ventajas y Desventajas de la
Predicar y Dar Trigo: Federer vs. Rafa Nadal
A la mayoría de los trades, les Resulta mucho más fácil identificar trades exitosos, que ejecutarlos..." Y de lo anterior puede dar fé un servidor, que me he pasado una buena parte de mi carrera profesional del lado del asesoramiento, y ahora veo las cosas desde el otro lado, con una perspectiva sensiblemente diferente.
En mi opinión son necesarios dos factores principales para desarrollar una
PAPER TRADING: Inconvenientes y soluciones
Por PaperTrading, entendemos la simulación que un trader realiza con respecto de su operativa, esto es sigue sus señales de entrada, stop y objetivos, sin enrutar las órdenes al mercado real. En cierto modo es un testing, en un entorno seguro de su propio Sistema de Trading.
El mercado rara vez se equivoca y la recuperación en "V"
Hoy 23 de Julio el Banco Asiático de Desarrollo, ha emitido un informe en el que cree posible que la recuperación económica de la zona se produzca siguiendo el modelo en forma de "V". Según este informe, las economías asiáticas incluyendo a China, Corea del Sur e Indonesia, crecerán este año probablemente por encima del +3% estimado en su anterior informe del mes de Marzo, antes de acelerar a
CURSO ESTRATEGIAS CON FUTUROS, 24 SEPTIEMBRE(presencial y gratuito)
Estamos realizando cursos presenciales sobre la Utilización de Futuros Financieros en Madrid con carácter gratuito y con una periodiciad bimensual. El próximo curso tendrá lugar en Madrid, el jueves 24 de Septiembre, y está está especialmente indicado para aquellos que quieran dar el salto de la operativa de contado a derivados. El programa del mismo es el siguiente:
PROGRAMA CURSO ESTRATEGIAS DE
¿Seguro qué el mercado tiene que corregir..?
Cuando nos encontramos en la mayoría de los índices con una corrección al alza superior al +30%, muchas de las voces que abogaban porque el movimiento actual no era más que un simple rebote dentro de una tendencia bajista mayor, comienzan a apagarse. No obstante, todavía hay muchos que siguen en sus trece, y esperando la corrección del mercado que le permita sumarse al rally actual, pero ¿ ha
STRESS TEST Y SUELO: ¿Qué podemos Esperar ?
En nuestro anterior artículo, discutíamos la posibilidad de haber visto ya el suelo de mercado, si bien la publicación de los StressTest, podría provocar una corrección al rebote de las últimas semanas, aprovechable en el sentido de sumarse al cambio de tendencia a medio plazo. En el presente artículo profundizamos algo más en la misma idea:
El viernes pasado conocimos las líneas directoras de
Stress Test y suelo de mercado
Se acerca la fecha de publicación de los Stress Test realizados sobre las 19 mayores entidades financieras norteamericanas, y el mercado responde con nerviosismo, y para prueba el recorte de entorno al -4% de los principales índices mundiales en la sesión de ayer. Se dará un adelanto tan pronto como el 24 de Abril, y resultados completos para el 4 de Mayo. Corren rumores de que un buen número de
