Blog Traders de Forex

El otro día hablamos del apalancamiento, dimos una explicación muy básica de que es y cómo funciona (Si te lo perdiste puedes ver el artículo completo aquí). Hoy empieza lo más interesante, ¿El apalancamiento es bueno? ¿Es malo? ¿Es cierto que arruina a todos los traders? Vamos a descubrir que hay detrás de todas las dudas y mitos sobre el apalancamiento financiero.

Hoy vamos a explicar las fases por las que pasan la mayoría de traders de todo el mundo y como evitar los errores que nos van apareciendo a lo largo de nuestro aprendizaje. Lo primero que todo trader busca es el Santo Grial.

Es un mito extendido entre los traders que el apalancamiento es muy peligroso y solo digno de los incautos y siempre desinformados novatos.

Si nos remitimos a Dan Zanger, Rob Booker, entre otros, podemos llegar a decir que si, que ellos han conseguido altas rentabilidades partiendo de cuentas bastante pequeñas relativamente. El secreto de los dos el mismo: mucho esfuerzo y mucha constancia.

Desde nuestro punto de vista el mercado de acciones nos advierte de lo que ocurre de una forma más efectiva que las noticias o el análisis técnico basado en indicadores. No decimos que estos no puedan ser efectivos o no den rentabilidad pero si es cierto que el análisis del volumen y el cierre diario pueden darnos una información privilegiada al alcance de muy poca gente.

Para saber con que tipo de trader estamos tratando solo tengo que decir que logró pasar de una cuenta de tan solo $2.500 a más de $1.000.000, todo esto en menos de 5 años. Buena carta de presentación, ¿no? Vamos a ver que nos explica este excelente trader.

Hace unos días que estamos haciendo una mini-serie acerca del volumen y antes de terminar con la tercera y última entrega vamos a hacer un análisis en tiempo real, ¡vamos a lo práctico!

                          Mirando el gráfico tenemos un soporte a 4,40€ aproximadamente. Es un soporte que previamente fue una resistencia al final de los 90, por lo que una rotura con mucho volumen sería un buen momento para vender, ya que el

Alta velocidad de ejecución, constancia, inexistencia tanto de cansancio mental como cansancio físico, son las principales virtudes de este tipo de trading que poco a poco irá llegando a nosotros (Zulutrade y similares, son la primera forma de acceder a un sistema de este tipo).

El principal problema cuando estamos delante de una acción de donde sea, de una divisa, de un índice, o incluso estrategias de trading, lo que sea, es que si solo operamos en este determinado producto estamos expuestos a que el mercado cambie su comportamiento radicalmente, de forma que empezaremos a perder, entrando así en un Drawdown de capital y un drawdown temporal.

Hoy vamos a seguir destripando paso a paso un gráfico diario de Santander, vamos a entender los movimientos desde dentro dando especial importancia al volumen de transacciones. Hace unos días dejamos el análisis en el paso 3, hoy intentaremos sacar operaciones a partir de la lógica de la oferta y la demanda.

El euro ha subido fuerte esta última semana, precisamente cuando muchos analistas ya hablaban del 1.20 como objetivo y del gran momento para vender euros nosotros publicamos nuestro propio análisis ajeno a todas las noticias catastróficas que iban apareciendo día tras día.

Tal como prometimos en ¿Cuál es el potencial real que tiene el trading automático? Hoy vamos a analizar un poco más detalladamente lo que hicieron los doce primeros clasificados en el MQL5 Championship 2011.

Hace poco hemos recibido un mail de David que tenía una pregunta, una pregunta que desde mi punto de vista es crucial en el trading. Le hemos pedido que nos dejara responderla en público y muy amablemente nos ha dejado, de este modo todos podremos aprender.

Los robots pueden ser mejores traders que nosotros (no duermen, no descansan, no tienen miedo, tampoco avaricia).Hay que tener mucho cuidado con lo que programemos, ya que existen errores que pueden salir a luz cuando hayamos perdido dinero (sobreoptimización, abrir operaciones con riesgos exagerados, tener drawdowns brutales (40%-50%), no haber testeado con suficientes datos,…)