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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

¿Qué recomiendas a los nuevos traders e inversores para empezar?

Recientemente me han entrevistado en la revista TRADERS' (edición Noviembre 2016) y una de las preguntas que me hicieron fue la siguiente:

 

¿Qué recomiendas a los nuevos traders e inversores para empezar?

Y esta fue mi respuesta:

El trading es un negocio. El que se involucre en los mercados buscando únicamente emociones o simplemente para pasar el tiempo, mi recomendación es que se vaya al casino. Al menos allí va a pasarlo mejor.

La persona que empieza debe hacerlo con una actitud profesional, sabiendo que su objetivo es establecer un negocio. Como en todo negocio, se necesitan 3 cosas: conocimiento, capital y experiencia.

El conocimiento se adquiere mediante formación. Es necesario formarse sólidamente antes de entrar en real en los mercados. De hecho, la formación es algo que siempre nos va a acompañar. Nunca hay que dejar de formarse.

Después, el trader deberá trazar un plan de capitalización. Que nadie espere que con una cuenta de 10.000 o 20.000va a poder dedicarse profesionalmente. Esta etapa, la de alcanzar el capital, puede ser la más compleja, pero es necesaria.

Y por último es la experiencia, donde el trader va acumulando horas de vueloa medida que su cuenta se va capitalizando. Este proceso puede durar años, pero aquel que lo pase, tendrá muchas garantías de mantenerse en la actividad.

 

En el siguiente video te dejo una introducción a la entrevista.

Espero que te guste:

 

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La importancia de controlar el riesgo

Uno de los aspectos más interesantes en una operativa con opciones es hacer una estimación de los meses que puedes operar cómodamente y los meses en los que, al contrario, vas a tener problemas e incluso pérdidas.

No hay mejor estadística que la operativa real y ya he realizado un número bastante grande de operaciones como para no tener que hacer estimaciones. Los testeos son una cosa y la oeprativa real es otra.

Cuando comenzé a operar las Iron Condor con un plan de trading que llamé "Trend Iron Condor" buscaca una operativa tranquila y sobre todo que fuera un complemento para la operativa que ya realizaba con las Calendars o los Time Spreads. Además quería alejarme del famoso ratio Delta/Theta que tantas limitaciones tiene. Es normal que antes de comenzar a operar esa nueva estrategia realizara una pequeña estimación de cómo los movimientos del precio podrían afectar a esta operación. Si vuelvo al pasado y recupero una vieja estimación de cómo podrían ir las Trend Iron Condor en el futuro, me encuentro con estos números:   Leer más

¿Cuánto Dolor eres capaz de Soportar en el Trading?

En el mundo del deporte, generalmente los mejores atletas son aquellos que pueden soportar más dolor. Aquellos que mejor toleran el dolor al esfuerzo físico.

Mediante entrenamiento constante, saliendo de la zona de confort y sufriendo, los atletas son capaces de subir la línea de tolerancia al dolor, tal y como muestra el estudio realizado por la Universidad de Tel Aviv, donde comprobaron que un grupo de triatletas eran capaces de soportar más dolor que un grupo de personas que, aún siendo deportistas, no entrenaban para competir.

La tolerancia al dolor se puede entrenar, por lo que ese umbral del dolor lo podemos aumentar y, por ende, convertirnos en mejores atletas.

 

Leyendo todo esto me surgieron varias dudas

¿Puede haber una relación directa entre ser mejor trader y aguantar más dolor en el mercado?   Leer más

Mis estrategias de trading para Noviembre...dos semanas después.

Tal cómo comentaba el otro día, lo habitual es tener un mes fácil. No quiero decir que sea fácil obtener beneficios, más bien todo lo contrario. Obtener beneficios un mes con estrategias de alta probabilidad de acierto es fácil, controlar las pérdidas de los meses complicados ya no es tan fácil, y acercarse a conseguir rendimientos positivos un mes y otro, es muy muy difícil. Pero puestos a elegir, mejor intentarlo con estrategias que de inicio ya tienes más de un 70% de que salgan bien.

En las últimas sesiones (dos semanas), desde el post anterior,  el SPX sólo ha perdido un 1%, y la volatilidad se ha mantenido. Con muy poco movimiento de precio y una volatilidad mantenida, el efecto en las estrategias abiertas ha sido el siguiente:

Para noviembre tengo abierta la Trend Iron Condor Nov 2016/ 1950 1975 2275 2300. He realizado varios ajustes, la mayoría de ellos para conseguir más crédito y por tanto la estrategia tiene más posibilidades de alcanzar el objetivo de beneficio. El mercado ahora tiene algo de riesgo y he bajado la exposición. La estrategia está en positivo pero no es demasiado relevante. De momento hay que esperar y gestionar riesgos. El 3% en cuenta que presenta ahora mismo esta estrategia se puede evaporar o quedar muy reducido si el SP500 se complica.   Leer más

Estrategia de Opciones para Earnings (video)

Hay muchas formas de trabajar los resultados empresariales con opciones.

Podemos especular direccionalmente a un movimiento concreto, o podemos situarnos neutralmente a la espera de un fuerte movimiento tras el evento.

También hay posibilidad de aprovechar los patrones de volatilidad que surgen antes y después del "earning".

Y de esto es precisamente de lo que hablo en el siguiente video, un resumen de un artículo publicado en hispatrading, el cual ha sido portada del último número de Noviembre.

Espero que te guste!!

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Mis estrategias de trading para Noviembre

Si analizamos el año del SP500 en lo que se refiere a sus movimientos de precio y de volatilidad, se puede ver que es un gran año para la generación de ingresos. Solo el mes de enero y el mes de Junio por el efecto Brexit, han tenido cierta dificultad en la operativa. Dos meses de diez, es lo habitual de cualquier año. Sería raro encontrarse un año con 4/5 meses malos para la operativa en rango. Lo habitual es tener 9/10 meses positivos en el año, y que los 2/3 perdedores sean pérdidas controladas. Tener muchos meses positivos debe ser nuestro primer objetivo, el segundo que las pérdidas sean controladas… y a partir de aquí a mejorar, mejorar y mejorar.

SPX (SP500) durante el año 2016:

 

Mis estrategias para noviembre:

Para octubre tengo una Trend Iron Condor que está esperando su expiración. Ha sido una estrategia tranquila y aburrida. Podríamos decir que ha sido casi una estrategia ideal. Buena apertura, casi sin ajustes y casi sin cierres.   Leer más

Curso Gratuito "Introducción a los Spreads de Opciones"

Hola,

en este post quiero compartir un curso con conceptos introductorios muy interesantes sobre las opciones y los spreads.

El curso, de casi 3 horas de formación, va dirigido a todos aquellos que se están aproximando a las opciones por primera vez.

El objetivo es darles unas pautas claras de aproximación al mundo de las opciones, viendo las ventajas de éstas sobre otros productos y, especialmente, las ventajas de utilizar spreads de opciones para gestionar los riesgos.

 

El curso consta de 3 partes:

Parte 1: Estrategias Básicas con Opciones Financieras

En este video explico conceptos básicos de opciones y vemos las cuatro estrategias de opciones básicas que existen.

Vemos también las ventajas e inconvenientes que encontramos a la hora de usar estos productos.

Y por último, vemos ejemplos prácticos de situaciones de mercado en las que podemos aplicar estas cuatro operaciones básicas.

 

Parte 2: Ventajas Spreads vs. Opciones Simples

En esta parte nos introducimos en la teoría de spreads, viendo antes algunos conceptos teóricos necesarios sobre opciones, como valor y letras griegas.

A continuación vemos los riesgos que tenemos en las opciones simples y cómo los spreads pueden ayudarnos a minimizar dichos riesgos.

Y por último, vemos ejemplos de estrategias de trading con spreads para diferentes condiciones de mercado: alcista, bajista y lateral.

 

Parte 3: Estrategia de Inversión con Spreads de Opciones

En el último video analizamos lo que para mí sería el mejor sistema de inversión y cómo podemos llegar a él con el uso de spreads de opciones.

Explico en detalle la susodicha estrategia de inversión y, por último, vemos una breve comparativa de sistemas de inversión: Spreads vs. Stop Loss vs. Buy&Hold.

 

Debajo puedes encontrar la lista de los 3 videos.

Espero que te guste y lo disfrutes!!

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Venta de Opciones Desnudas vs. Iron Condors Direccionales

Con este post doy por finalizada la serie de estrategias de venta de opciones sobre el spx en el blog.

Me gustaría hacer un repaso de los resultados, compararlos con la operativa TIC de Iron Condors Direccionales y, por último extraer algunas conclusiones.

Para el ejercicio de "Venta de Opciones SPX", hemos tenido en algún momento dos expiraciones abiertas. Teniendo en cuenta que el margen utilizado por operación era de unos $35.000, fijaremos el capital de trabajo en $70.000

Para la comparativa con TIC, compararé el mes de expiración con el mes de tracking de la TIC, cuyo trackrecord durante 2016 lo puedes ver aquí.

 

Nota: las rentabilidades expuestas serían sobre cuenta.

>> Estrategia #1 SPX

Expiración de Abril.

$1535 dólares de beneficio bruto = +2.19% vs. +3.73% TIC (netos)   Leer más

Webinar - ¿Qué entiendes por Riesgo en el Trading con Opciones?

Ayer hicimos el webinar nº2 correspondiente a la presentación de la nueva edición de las Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing y la Especialización TIC.

Puedes ver la grabación del webinar nº1 en el siguiente link: "Webinar - Reglas para no Perder Dinero Operando con Opciones".

En el webinar de ayer pudimos ver, en la parte educativa, conceptos sobre Riesgo y su gestión en la generación de ingresos con opciones.

Te dejamos aquí la grabación del mismo y cualquier duda, estamos a tu disposición.

Que lo disfrutes!!

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Te invitamos a nuestro próximo Webinar de Trading con Opciones!!

El próximo Lunes 12 de septiembre, a las 20.30h, vamos a realizar el segundo y último webinar que abrirá las puertas de la nueva edición de nuestras Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing y la Especialización TIC.

Puedes ver el webinar de prelanzamiento que hicimos hace unas semanas aquí.

En el siguiente link puedes registrarte al webinar (plazas limitadas) y al final del post puedes encontrar la agenda del mismo, con una clase gratuita de formación:

Webinar - Generación de Ingresos con Opciones

 

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Para los que no conozcan de qué se trata, la Especialización Swing es un programa de formación donde el alumno se especializa en un sistema de trading enfocado en Calendars y Diagonales, mientras que la Especialización TIC se enfoca en un sistema de trading con Iron Condors, pero no las típicas Iron Condors neutrales, sino con sesgo direccional.   Leer más

Curso gratuito "Bienvenido al mundo de las opciones"

Aprende a operar con Opciones.
12 lecciones teóricas


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