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Conoce cuál es el precio justo de mercado para comprar

A ver.

El mercado ha caído. Hay mucha incertidumbre y pánico entre los inversores.

Algunos están como pollo sin cabeza…

Bien.

Te podrías preguntar si esto va a caer más, o si el mercado ha caído más de la cuenta.

En realidad, nadie lo sabe, pues no sabemos el destrozo económico que va a generar el parón.

De momento, ni sabemos el tiempo que va a durar esto.

A más tiempo, más estropicio…

Pero vamos a tirar algunos números y vemos.

Actualmente, las proyecciones de los beneficios empresariales para final de año están en los $170

Recuerda que los earnings es lo que mueve el precio.

Esa proyección podría ir a peor en las próximas semanas, pero de momento es lo que hay, directo de la fuente “Standard & Poors”.

Goldman Sachs es mucho más pesimista y sitúa esa proyección en los $157, lo que nos deja un P/E ratio, con el SPX en los 2280 (cuando estoy escribiendo), de 14.

La siguiente pregunta que te podrías hacer es:

¿Es 14 un ratio barato?

Históricamente sí lo es, aunque hemos tenido momentos donde ha llegado a estar mucho más barato, como en 1980 que llegó sobre los 6.

Aquí la clave es relacionarlo con la rentabilidad de los bonos a 10 años, actualmente en el 1.02%

Para buscar un punto de “fair value” en contexto histórico, con la actual rentabilidad de bonos, el S&P500 tendría que estar sobre los 3100 puntos.

Eso es un 35% por arriba de niveles actuales…

Ahora bien, esta información hay que ir actualizándola mes a mes, especialmente durante los próximos meses, donde iremos viendo las nuevas proyecciones de beneficios empresariales.

Conocer esta información es vital para un inversor o trader de medio plazo, pues es un foco (fundamental) hacia donde debemos apuntar.

Por supuesto, todo esto lo enseñamos en el Programa Spread Trader, en el siguiente link:

Formación Programa Spread Trader

PD: esto lo vemos en el módulo 1, en el link de arriba.

PD2: este tipo de valoraciones no tienen en cuenta el corto plazo, ni la volatilidad ni la histérica de mercado, pero históricamente, con similares niveles de “equity risk Premium”, han sido buenas zonas de compra para el largo plazo.

Lo que no significa que podamos caer todavía más…

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SharkOpciones

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www.sharkopciones.com

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  1. #1
    Juliancho

    Es que la clave, es que no sabemos ni imaginamos el destrozo de los resultados de las empresas, esta CRISIS SI ES DIFERENTE, las anteriores han sido financieras que repercutió en la economía real, se soluciono echando pasta al sector financiero.
    Ahora es al revés, la economía real va a quedar destrozada y quebrada, empresas y particulares si no tienen ingresos, al estar gran parte del sector productivo cerrado y sin facturación, no podrán pagar ni las deudas financieras ni las deudas comerciales, quiebras en acción.
    Curiosamente el pais que ha generado todo esto es el que va a estar mejor posicionado para comprar el mundo gratis.
    O nos inmunizamos pronto o encuentran una vacuna, que en teoría son 18 meses.
    Andar buscando suelos es cuando menos temerario.

    1 recomendaciones
  2. en respuesta a Juliancho
    #2
    Enverto

    El verdadero problema es que somos pobres, pobres que quieren vivir por encima de sus posibilidades, pobres que no quieren reconocerlo y el ajuste vendrá antes o después, con virus o sin virus

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