Los que somos de pueblo crecemos entre refranes y motes curiosos pues "hay más refranes que panes". Los primeros condensan verdades básicas existenciales o algún tipo de concepto práctico sobre la vida cotidiana. Gracias a su rima quedan mejor en nuestras memorias. Como provengo de familia de carpinteros no puedo evitar mencionar estos dos: "de tal palo tal astilla" y "no hay peor cuña que de la misma madera". No debemos menospreciar el conocimiento que trasmite esa concentración de palabras tan bien ligadas. En El Quijote, el bueno de Sancho era un experto en este saber popular y a cada pasaje parecía encontrar un refrán que le "iba como anillo al dedo" o al menos así él lo interpretaba. Cansado de tanto dicho, Don Quijote terminó por decirle: "pero que dichoso eres Sancho", no en el sentido de afortunado sino en el de chistoso. Para no "irme por los cerros de Úbeda", hoy os cuento que suelo recopilar frases que me ayuden a recordar conceptos importantes en el trading de opciones. Una de mis favoritas pronunciada por mi compañero Swing es: "Casar estrategias con Subyacentes". Parece corta y sin sentido pero "el buen perfume se vende en frasco pequeño". ¿Que significado tienen estas 4 palabras?, para mi mucho y rentable, cuanto más tiempo tardas en comprender lo que trasmite más dinero pierdes.
Criticamos y aborrecemos a determinados subyacentes o estrategias porque al operar no nos va bien. Quizá la culpa no sea de la estrategia seleccionada y si del momento o el subyacente donde se aplica. Como decía Einstein: " La teoría es asesinada tarde o temprano por la experiencia" y eso es lo que hacemos sobre todo en las primeras etapas de nuestro trading en real. Nos han explicado que una calendar trabaja un rango lateral y no le van bien subyacentes en tendencia o volátiles, y aunque se ajusten el precio se nos sale de rango: "hay que estirar los pies hasta donde llegue la sábana", pero insistimos en aplicarla en condiciones que no son propicias con la esperanza de que a la "tercera va la vencida", resultando vencidos nosotros al final.
Lo mismo para una vertical muy direccional a débito en un subyacente que no tiene visos de realizar un movimiento explosivo de momento y nos termina destrozando el Time Decay. Se agrava la situación si encima las abrimos contratendenciales, no fijando bien la expectativa: "quien contra el aire quiere mear, por fuerza se ha de mojar".
Luego está el tema de las comisiones: "muchos pocos hacen un mucho" y las horquillas: "no te metas donde salir no puedas". Al final "la letra con sangre entra, y la labor con dolor".
Los ajustes nos ayudan a sacar ganadoras estas operaciones con esperanza matemática negativa, aunque hay veces que no logramos salvar a una estrategia que ha incurrido en pérdidas elevadas y lo mejor en estos casos es cerrar y a otra cosa que: "mas vale perder lo poco que perderlo todo". Hay que asumir que tendremos pérdidas: " quien tiene ovejas tiene pellejas". Para paliar el sufrimiento psicológico que esto nos puede provocar podemos fijar una cantidad mínima de beneficio donde cerrar en el caso de que la posición se gire contra nosotros: "mas vale algo que nada".
El apalancamiento es una característica de las opciones que bien usado es un arma muy poderosa pero se vuelve en nuestra contra en más de una ocasión. No deberíamos mantener un excesivo apalancamiento ya que "la avaricia rompe el saco" y dejarlo para ocasiones como la que vimos en este post porque "a veces la ocasión la pintan calva".
Hay estrategias que obtienen pequeñas ganancias con una probabilidad grande pero una única operación puede llevarse por delante todo el beneficio de todo una año, como las iron condor tradicionales: "no hace tanto la zorra en un año, como paga en una hora."
Para finalizar estos consejos son buenos principios:
No tener prisa en conseguir los resultados y ser prudente, aunque ganemos con posiciones muy apalancadas o con excesivo riesgo, "al final tantas veces va el cántaro a la fuente, que al fin se rompe" .
Buena organización: "para hacer las cosas bien guarda en todo un ten con ten."
Diversificar en subyacentes y estrategias: "tu trigo, en varios graneros, y en varios escondites tus dineros"
Buena formación, aprende de los mejores: "un ciego mal guía a otro ciego".
PD: ¡Leed El Quijote!
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