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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

La mejor operación del año está en pérdidas

Con una bajada de casi el -7% en el SPX a cierre de octubre quién no va a tener una estrategia en pérdidas.

¿Pero cómo va a ser la mejor operación del año?

Cuando se investiga, casi siempre superficialmente, sobre la estrategia  Iron Condor, las primeras conclusiones son siempre las mismas:

1.- Es una estrategia que gana muchas veces un poco de dinero

2.- Es una estrategia que las pocas veces que pierde se lleva todo lo ganado y más

Razonamiento simple, pero que muy simple. Es tan simple que para esta estrategia es falso. Lo que si es cierto de ese razonamiento es que te juegas la rentabilidad en los meses difíciles.

La filosofía de Generación de ingresos viene a decir que vas a ganar muchos meses, pero que en los meses difíciles te vas a jugar el año. Además quiero saber cuándo arriesgar y cuando ser conservador, cuando ir a por un +5% en cuenta y cuando estar sin capital expuesto (no abrir estrategia) o ir a perder un -2% en cuenta. Y para hacer eso, necesito tener herramientas para que el riesgo de una estrategia abierta sea inverso al del subyacente que opero.  Y es que el consejo de “Focalízate en el riesgo y déjate de chorradas!!! (si operas con opciones no dejes de leer ese enlace) es clave. Los que se inician en los mercados prefieren perder su tiempo estudiando indicadores que no les van a ayudar en los momentos difíciles, momentos que son lo que definen tu permanencia en el mercado. Pasar del plano teórico al plano práctico puede ser traumático, entre otras cosas porque todo está en contra. Miles de noticias machacándote la cabeza una vez tras otra, pueden afectar a la operativa. Por tanto, no tiene nada de fácil.   Leer más

¿Está próximo un Mercado Bajista?

Caída de casi el -10% en el SPX desde máximos en solo 30 días. ¿Estamos ante las puertas de un Mercado Bajista?

La realidad es que nadie o casi nadie lo sabe, pero en este post quiero compartir algunas imágenes de cómo un mercado bajista se ha desarrollado en el pasado.

Si miramos únicamente los fundamentales, aunque podemos decir que podríamos estar o que estamos en una fase de final de ciclo, los principales indicadores económicos siguen marcando expansión.

Uno de los que más me gustan es el de Indicadores Líderes ("Leading Indicators"), que podemos ver a continuación y que muestra una situación claramente de tendencia alcista.

Incluso mostrando una tendencia bajista, que no lo está, tendríamos que ver cifras negativas para empezar a preocuparnos...

 

Otro gráfico muy interesante es la correlación entre el Desempleo y la Capacidad de Uso, ambos aún en tendencia bajista y alcista respectivamente, lo que confirman ese estado de expansión económica.   Leer más

Caída de la bolsa: Grande o pequeña!

Hoy hace 31 años del fatídico Black Monday (1987), también en 1929 tuvo su lunes y un martes negro a finales de octubre. Viendo lo que perdía ayer en mi cuenta de inversión tras las bajadas de estos días, recordé una frikada de estudio que hice hace un par de años y que ahora recupero.

En 2016 me propuse hacer un “52 semanas y 52 sistemas”. Suena a un reto duro. Quería estudiar un sistema de trading o inversión cada semana del año.

Si quieres adquirir conocimiento para llevártelo a la práctica y que te permita mejorar no hay otro camino que el trabajo duro.

No todos eran sistemas, ni de todo lo estudiado pude sacar conclusiones que tuvieran cierta utilidad.

Si tienes la oportunidad de hacer una experiencia similar, te lo recomiendo pues te ayudará a focalizar lo importante de lo que no lo es.   Leer más

Cómo Comprar ETFs Americanos utilizando las Opciones

Me gustaría compartir un video donde se explica cómo ponernos largos en los ETF's americanos, ahora prohibidos para el inversor "retail" después de Mifid II.

En un post anterior vimos las "Alternativas a los ETFs" que podríamos encontrar para poder operarlos.

Pues la propuesta de este video sería la que considero la mejor alternativa para seguir operando estos subyacentes.

Que lo disfrutes!!

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Camino de los 10 Años!!

Dentro de poco SharkOpciones cumple su décimo aniversario. 

Han sido 10 años donde hemos ido de menos a más, en los que hemos seguido aprendiendo, mejorando y creciendo con todos vosotros.

En todo este tiempo hemos ayudado a todo aquél que nos lo ha pedido o que ha querido, ya sea a través de nuestra formación, o simplemente leyendo nuestros posts, artículos en revistas especializadas, videos de youtube, o webinars gratuitos que hemos ido realizando.

He tenido la suerte de conocer a mucha gente interesante en todo este tiempo. Y gracias a las sinergias producidas han surgido nuevos proyectos, tanto profesionales como personales.

Actualmente estamos trabajando en algo importante que esperamos poder liberar para el año 2019. Será una herramienta muy interesante para todos los que operamos opciones.   Leer más

Entrevista a David - Alumno de SharkOpciones

En nombre de todo el equipo de SharkOpciones, damos la enhorabuena a David, quien ha completado el proceso de graduación del Programa Spread Trader.

David ha realizado la graduación con el sistema de Iron Condors Direccionales, de la Especialización TIC, con excelentes resultados (8% en cuenta en 2 meses y +15.06% en un periodo de 3 meses). Y lo más interesante es que ha sido en su cuenta real.

Enhorabuena por el gran trabajo realizado!!

 

A continuación puedes leer su entrevista de graduación:

1. Nombre y Apellidos

David Lorca Pérez

 

2. Edad:

40

 

3. Profesión:

Bombero

 

4. Explica cuáles eran tus conocimientos sobre Opciones antes de iniciar el Programa:

No tenia ningún conocimiento sobre opciones, prácticamente no había oído hablar de ellas salvo en alguna película, pero vamos respecto al tema de operar con ellas cero.   Leer más

¿Por qué es tan importante operar con volatilidad baja en la Generación de Ingresos con Opciones?

Si no pudiste asistir al webinar de Generación de Ingresos con Opciones, a continuación puedes ver la grabación del mismo.

Te recuerdo que en la parte educativa del webinar, vimos la importancia de operar este tipo de trading con volatilidad baja

Este es un extracto de la agenda que elaboró Swing Trader:

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¿Por qué es tan importante operar con volatilidad baja?

Me ha costado casi 20 años operar sin volatilidad de un día para otro. Son muchos años y es llevarse al extremo aquello de que “no hay mejor manera de perder el tiempo que tener prisa”. Es lo habitual es los tiempos que corren: todo el mundo tiene prisa. Cada cambio que hago en mi trading me lleva mucho tiempo…que le voy a hacer!!!

Volatilidades altas es la principal causa de fracaso en la operativa. Hace un par de años me hice un maratón de sistemas que llamé “52 sistemas en 52 semanas” (otro día hablaré sobre ello). Casi todos los sistemas funcionaban decentemente  pero... ¿Adivinas cuál era la causa de que la mayoría de sistemas no se pudieran operar?

Casi todos los traders e inversores somos muy machitos y pensamos que podemos aguantar la volatilidad de resultados que nos puedan llevar a tener grandes draw dow. Casi ninguno aguanta perder un 15% sin cambiar de sistema. Debes "decidir" dónde te quieres mover en tu tasa de acierto y en tu ratio de beneficio / pérdida. Este concepto es lo fundamental de una operativa.

¿Cómo se puede bajar la volatilidad en la operativa con el instrumento más volátil que existe? …esto es lo que quiero desarrollar en el webinar.

 

Rendimientos operativa Theta2

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Espero que disfrutes el video.

Buen resto de semana!!

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El exceso de información no te ayuda a invertir

Estamos en los meses más volátiles del año y las noticias parecen que ayudan a ello. Fuertes caídas en el tipo de cambio de algunas divisas (Peso argentino y Lira turca sobre todo), guerra comercial entre USA y el resto del mundo, ralentización del ciclo económico y por si fuera poco, acumulamos seis días consecutivos cayendo tras lo máximos del SP500 de hace poco más de una semana.

Todos tenemos presentes el fuerte descenso del pasado febrero y recordamos que en los últimos 9 años hemos tenido 7 palos (min 26 al 29)…

Estamos sometidos a muchísima información que dificulta que sigamos nuestro plan predefinido. El exceso de información dificulta el conocimiento y la toma de decisiones. Quizás por esa razón la información financiera generalista tenga tan poco valor.   Leer más

Webinar – Generación de Ingresos con Iron Condors y Calendars

El próximo jueves 13 de Septiembre, a las 20:00H, celebraremos el Webinar de lanzamiento de la nueva edición de nuestras Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing y la Especialización TIC.

En el siguiente link puedes registrarte y acceder al mismo:

Link REGISTRO Webinar Generación de Ingresos

 

 

La Especialización Swing es un programa de formación donde el alumno se especializa en un sistema de trading enfocado en Calendars y Diagonales, mientras que la Especialización TIC (Trend Iron Condor) se enfoca en un sistema de trading con Iron Condors.

La combinación de ambos sistemas forma una herramienta de Generación de Ingresos óptima, gracias a la diversificación de volatilidad y gestión que presenta dicha combinación.   Leer más

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12 lecciones teóricas


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