Estrategias para Ganar Dinero en el Mercado de Derivados (7): "Regreso al Futuro I"

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¿Recordáis el filme al que hace referencia el título de esta estrategia?, Regreso al Futuro, donde, unos simpáticos personajes viajaban al futuro para corregir algunos “errores” cometidos en el pasado, o bien, impedir que otros pudieran beneficiarse monetariamente de viajes intratemporales. Pues bien, hemos construido un Delorean monetario para viajar al futuro, y, beneficiarnos de acciones venideras con alta probabilidad de suceso. ¿Preparados para viajar al mañana monetario?.

 

A través de la observación, descubrimos que algunas acciones u otros instrumentos de deuda monetizada sin realizad física siguen un patrón de conducta monetaria, también conocido como tendencia. No obstante, este patrón se repite en varias ocasiones a través del tiempo, es decir, los cambios y movimientos de precios son cíclicos, por lo tanto, viajar al futuro monetario es una acción predecible. Pero, ¿Qué acciones están mas afectas a esta pauta?, simple, las mas representativas de la BancoCleptocracia de cada territorio.

 

Y para el territorio peninsular, ¿Quiénes son las mas destacadas?, efectivamente, BeBeuVA y SantoAndres. No obstante, también podéis viajar al futuro monetario de otras BancoCleptocracias; JB Morgan, GolMan Sacas, etc.

 

Ahora bien, os estaréis preguntando porque son tan predecibles los movimientos cíclicos de estas acciones, simple, porque son el efecto y consecuencia del fraudulento sistema monetario, donde, se expande y contrae la oferta monetaria a favor únicamente de los dueños del capital. Por lo tanto, sus gráficos cotizados estarán monetariamente sincronizados e interesadamente programados.

 

Antes de ilustraros gráficamente, veamos que piezas necesita un Delorean monetario;

_ Gráficos semanales (mínimo 4 años en pantalla)

_ Volumen + OBV

_ BeBeuVA (Rango de precios entre 5 – 10 €)

_ SantoAndres (Rango de precios entre 4 – 8 €)

 

Construido el Delorean, veamos en que consiste la operativa, es decir,  que combustible necesitamos para viajar al futuro:

 

Tendencias Primarias Bajistas en marcha; Venta de opciones call en el strike del rango superior para un vencimiento muy cercano, y, con este ingreso, compramos opciones call para el mismo strike a dos años vista, como minimo. Cuando venzan las opciones vendidas, sin que nos hayan ejecutado las mismas (*), seguiremos vendiendo la misma cantidad de opciones cada vencimiento, ya que, tenemos la posición cubierta con las opciones compradas. Y así, sucesivamente hasta que cambie la tendencia primaria.

 

(*) Si nos ejecutaran las opciones vendidas, ejecutaríamos las opciones compradas deshaciendo así la estrategia sin ninguna perdida.

 

Tendencias Primarias Alcistas en marcha; Venta de opciones put en el strike del rango inferior para un vencimiento muy cercano, y, con este ingreso, compramos opciones put para el mismo strike a dos años vista, como mínimo. Cuando venzan las opciones vendidas, sin que nos hayan ejecutado las mismas (*), seguiremos vendiendo la misma cantidad de opciones cada vencimiento, ya que, tenemos la posición cubierta con las opciones compradas. Y así, sucesivamente hasta que cambie la tendencia primaria.

 

(*) Si nos ejecutaran las opciones vendidas, ejecutaríamos las opciones compradas deshaciendo así la estrategia sin ninguna perdida.

 

Si aplicáis esta operativa, podéis obtener una sueldo mensual vitalicio de por vida. Por lo tanto, vendiendo opciones cada vencimiento, estaréis viajando monetariamente al futuro con total garantía y alegres plusvalías.

 

Y ahora, expliquemos detalladamente ambas opciones:


 

Para BeBeuVA simularemos la primera opción, dirigida a vender opciones call cubiertas durante una tendencia primaria bajista en marcha.

 

En primer lugar, habréis observado que hemos fotografiado un grafico semanal de los últimos 4 años, donde, se definen claramente dos tendencias primarias, una bajista y otra alcista, en este orden concretamente. No es casualidad, sino causalidad, que, cada dos años BeBeuVA y SantoAndres repitan están tendencias cíclicas, el motivo, la expansión y contracción crediticia que practican, es decir, manipulan la oferta monetaria a su mas lucrativo antojo (Carry Trade (bancarizar territorios a través de la odiosa deuda publica), Financiarización de la economía (sistema fraudulento de tarjetas de crédito), Reserva Fraccional (préstamos creados de la nada con usura practicada), etc.)

 

Otra de las piezas que necesitábamos para el Delorean BeBeuVA era un rango de precios, concretamente situado entre los 5 y 10 €. Aunque llegase a 4 €, es en 5 € donde se inicia el cambio de tendencia. La otra pieza, el Volumen + OBV también ha sido dibujada. Y ahora, viajemos al futuro.

 

A principios de 2.010, BeBeuVA confirmó el inicio de una tendencia primaria bajista, que, duró aproximadamente dos años y medio, hasta Septiembre de 2.012 concretamente. En esta fecha, la cotización rompió al alza la directriz bajista, y, la tendencia del OBV pasó a ser alcista. El rango de precio para la cotización se estableció entre 5 y 10 €.

 

Con la anterior información, veamos la estrategia Regreso al futuro en acción:

 

Para vender opciones, recordad que siempre debéis aportar dinero en garantía. Bien, imaginad que disponéis de diez mil euros, abrid una cuenta de valores que permita operar con derivados, ahora, ya podréis regresar al futuro. Como hemos de calcular el numero de opciones call que podemos vender en función de nuestra garantía, en este caso, para diez mil €uros, hasta 10 opciones call venderíais.

 

Recordad la operativa, hemos de vender opciones call con strike situado en el rango superior de precios, en este caso, ¿Cuál seria?, efectivamente, en 10 € se situaría. Dado que la tendencia primaria bajista se inicio en Febrero, ¿Cuál seria el vencimiento en el que opciones call se venderían?, efectivamente, el mas cercano, concretamente, para este ejemplo, Marzo de 2.010. Y ahora, con el dinero que ingresaríais, ¿Qué opciones call compraríais?, ebuala, Marzo de 2.012, a dos años vista. Veamos el viaje al futuro en dos líneas.

 

Venta 10 calls (Strike 10, Vto. Marzo 2.010) x 100 acciones x 0,50 € (Prima) = + 500 €

Compra 7 calls (Strike 10, Vto. Marzo 2.012) x 100 acciones x 0,70 € (Prima) = - 490 €

 

En algunas ocasiones, encontrareis que el precio de las primas a dos años vista puede incluso ser igual, no obstante, habitualmente suele ser entre un 15-25 % mas caras. Para este ejemplo hipotético, el coste de la operación será únicamente el importe de las comisiones. No obstante, este ejemplo se ha cumplido en la práctica.

 

Bien, estamos en Abril de 2.010 y no han ejecutado las opciones call vendidas como era tendencialmente de esperar, a partir de ahora, ¿Qué haríamos?, efectivamente, vender 7 opciones call cada vencimiento venidero, obteniendo así un ingreso duradero. Concretamente, para este ejemplo, venderíamos;

 

7 opciones call strike 10 Vto. Junio 2.010, prima (0,50) = 350 €

7 opciones call strike 10 Vto. Sept. 2.010, prima (0,40) = 280 €

7 opciones call strike 10 Vto. Dic. 2.010, prima (0,35) = 245 €

 

….y así, sucesivamente todos los vencimientos. Generalmente, la prima irá disminuyendo, ya que, a medida que cae el precio de la acción también lo hace el precio de la opción call.

 

El salario medio mensual para este ejemplo seria de 100 € aproximadamente, y, sin dejar en deposito permanente vuestra primera garantía, que, podríais dedicar a aplicar otras estrategias que generen alegres plusvalías. Además, podréis incrementar esta renta mensual vitalicia en función de vuestra aportación inicial, es decir, si disponéis de 30.000 €, multiplicaríais por tres este salario.

 

Bueno, ya es Septiembre de 2.012, y con el otoño, llegó una nueva tendencia alcista primera, ¿Qué haríamos?, efectivamente, lo contrario:

 

Recordad la operativa para la segunda opción, vender opciones put con strike situado en el rango inferior de precios, en este caso, ¿Cuál seria?, efectivamente, en 5 € se situaría. Dado que la tendencia primaria alcista se inicio en Septiembre de 2.012, ¿Cuál seria el vencimiento en el que opciones put se venderían?, efectivamente, el mas cercano, concretamente, para este ejemplo, Diciembre de 2.012. Y ahora, con el dinero que ingresaríais, ¿Qué opciones put compraríais?, ebuala, Diciembre de 2.014, a dos años vista. Veamos el viaje al futuro en dos líneas.

 

Venta 10 puts (Strike 5, Vto. Diciembre 2.012) x 100 acciones x 0,50 € (Prima) = + 500 €

Compra 8 puts (Strike 5, Vto. Diciembre 2.012) x 100 acciones x 0,60 € (Prima) = - 480 €

 

Volvemos a repetir que, en algunas ocasiones encontrareis que el precio de las primas a dos años vista puede incluso ser igual, no obstante, habitualmente suele ser entre un 15-25 % mas caras. Para este ejemplo hipotético, el coste de la operación será únicamente el importe de las comisiones.

 

Bien, estamos en Enero de 2.013 y no han ejecutado las opciones put vendidas como era tendencialmente de esperar, a partir de ahora, ¿Qué haríamos?, efectivamente, vender 8 opciones put cada vencimiento venidero, obteniendo así un ingreso duradero. Concretamente, para este ejemplo, venderíamos;

 

8 opciones put strike 5 Vto. Marzo 2.013, prima (0,45) = 360 €

8 opciones put strike 5 Vto. Junio 2.013, prima (0,35) = 280 €

8 opciones put strike 5 Vto. Sept. 2.013, prima (0,30) = 240 €

 

….y así, sucesivamente todos los vencimientos. Generalmente, la prima irá disminuyendo, ya que, a medida que cae el precio de la acción también lo hace el precio de la opción call.

 

El salario medio mensual para este ejemplo también seria de 100 € aproximadamente, y, sin dejar en deposito permanente vuestra primera garantía, que, podríais dedicar a aplicar otras estrategias que generen alegres plusvalías. Además, podréis incrementar esta renta mensual vitalicia en función de vuestra aportación inicial, es decir, si disponéis de 30.000 €, multiplicaríais por tres este salario.

 

A continuación, podéis simular la construcción de un Delorean monetario con el siguiente grafico del Banco SantoAndres;

 

 

Observando la cotización actual del gráfico BeBeuVA, vemos que aun sigue en tendencia primaria alcista, donde, la cuarta onda correctiva está a la vista. Posiblemente, corrija hasta los 8 € - 7,5 €, no obstante, durante la quinta onda expansiva probablemente el precio suba de nuevo hasta las 10 €. Sea cual fuere la cotización programada, una nueva excursión al futuro puede ser planteada.

 

Saludos desde Diciembre del año 2.016, os estamos esperando.

 

 

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  1. #1
    19/08/14 11:31

    El tema es el de siempre, identificar correctamente las tendencias no? si la sabes identificar correctamente puedes ponerte corto o largo sin problemas e incluso sin cobertura...el tema es que sepas/se pueda.

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