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Análisis de empresas desde un punto de vista Value
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Análisis Lingotes Especiales  2.015:  Entrando en una nueva dimensión.
Para quién no conozca a esta compañía, Lingotes Especiales,S.A. es una entidad con sede en Valladolid cuya constitución data de 1968 . Dedicada al diseño y fabricación de diversas piezas metálicas, tanto ferrosas como no ferrosas el destino principal de sus fabricados son los fabricantes del sector de la automoción establecidos en Europa (
Análisis Lingotes Especiales (II) 2.014. Mi principal apuesta para la Bolsa española
Durante este último año se han concretado proyectos y decisiones que estaban en el olvido por el enorme tiempo que han tardado en concretarse y circunstancias nuevas que pueden marcar positivamente el devenir de Lingotes en los próximos meses
Firstextile AG. Buscando una rentabilidad de 3 dígitos a un año y medio.
Tomado posiciones en 9,12 euros. Probablemente es el valor con mayor descuento que he encontrado en los últimos tiempos. Con un potencial de más de un 230% sobre el valor que estimo teórico, lo cierto y no puedo negarlo es la inversión de la que espero más rendimiento a un plazo de año y medio más o menos.
Análisis Lingotes Especiales: Buscando una buena rentabilidad a este valor ¡¡¡
Lingotes Especiales es uno de esos valores que todavía quedan en el contínuo y que bajo mi punto de vista cotiza con un importante descuento a pesar de la enorme subida de los índices en los últimos tiempos y lo cierto, es que a fecha actual, no es nada fácil encontrar en el mercado nacional compañías que coticen con un descuento muy relevante sobre su valor teórico.
Análisis Ezentis. Una decisión de toma de posición complicada
La trayectoria empresarial del Grupo Ezentis en los últimos años, no es precisamente un factor que invite a una posible inversión en el capital de esta compañía, como consecuencia de una gravísima sucesión de hechos que han puesto en jaque a este conglomerado empresarial en el pasado y del que a día de hoy aún quedan importantes coletazos.
Análisis CIE AUTOMOTIVE: Buenos múltiplos de cotización en un grupo con amplías miras.
Sí existe una palabra que defina Cie Automotive, esa sin lugar a dudas, sería " crecimiento ". Durante la última década ha experimentado un crecimiento cercano al 250% en el importe neto de la cifra de negocio.
Análisis Campofrio: Plan estratégico ambicioso, posible OPA y posición en un valor con incertidumbre en sus previsiones
Durante los años que llevo inviertiendo en renta variable, la experiencia me ha mostrato que la mayoría de las veces no son las empresas excelentes las que me otorgan la mejor rentabilidad, ya que suelen cotizar expectativas muy altas, por este motivo, ningún valor debe ser descartado sí nos ofrece una interesante oportunidad de obtener un buen rendimiento,
Análisis CAF 2.013. Pese a lo sucedido en la presentación de resultados, el tren no ha descarrilado¡¡
CAF considerada un low cost player de su mercado, es una compañía que aventaja en terminos de rentabilidad a la mayor parte de las compañías de su sector, duplicando incluso en algunos casos, los márgenes operativos respecto al resto, lo que a priori nos debe dar una idea de la gestión que se ha realizado en esta compañía durante los últimos años
Análisis Tubos Reunidos vs Tubacex.
Voy a centrar mi análisis, principalmente en la primera de las compañías mencionadas en el título del post, dado que Tubacex ya fue objeto de un análisis previo
Análisis Grupo Nostrum(II) REVISIÓN: Situación Crítica?Lamentable dirección e imposibilidad de valorar esta Compañía.
Resumiendo diré , que entré en este valor el día 17 de Septiembre de 2.012 a un precio de 3,10 euros, y tomé la decisión de salir el 10 de Octubre de 2.012 a un precio de 3,24 euros.Independientemente del precio de salida, ante la convicción en aquel momento de un enorme error de base en mi análisis como consecuencia de unas previsiones financieras comunicadas por la compañía
UsuarioMensajeRecFecha
Andreaperez5 Re: Análisis Ezentis. Una decisión de toma de posición complicada
Hola buenas tendría el foda, las 5 fuerzas de porter, causa y efecto y el árbol de problemas del area de ventas y...
0 14/06/2019
Ignatius47 Re: Consulta al autor del blog
Buenos días y enhorabuena por el excelente análisis desarrollado. Como te puedes imaginar, por la antigüedad del...
0 09/07/2017
Balta16 Re: Análisis Lingotes Especiales 2.015: Entrando en una nueva dimensión.
No le afecta la variación de las materias primas. Los contratos están indexados y los cubre el cliente
0 11/05/2017
Siames Re: Análisis Tubos Reunidos vs Tubacex.
Hombre lo que falla es que el petroleo se ha pegado un piño de los buenos
0 16/11/2016
Tibu74 Re: Análisis Lingotes Especiales 2.015: Entrando en una nueva dimensión.
Como le afecta a Lingotes la caida de las materias primas? Saludos,
0 14/01/2016
Juan1893 Re: Análisis Lingotes Especiales 2.015: Entrando en una nueva dimensión.
Hay comportamientos con los que difiero, no he sabido verlo. Creía otra cosa.
0 10/12/2015
Juan1893 Re: Análisis Lingotes Especiales 2.015: Entrando en una nueva dimensión.
El ebitda/ventas de CIE de este año es de 13,96 %. Tome por error el del 3T del año pasado....
0 30/11/2015
edumas Re: Análisis Lingotes Especiales 2.015: Entrando en una nueva dimensión.
Estoy al 100% de acuerdo contigo y por eso tengo acciones de Lingotes des de hace un tiempo, si bien sigo sin ver que...
0 30/11/2015
Juan1893 Re: Análisis Lingotes Especiales 2.015: Entrando en una nueva dimensión.
Subir cerca de un 2 % ebitda/ventas, no es nada fácil, no es parecido. Para que te hagas una idea, Brembo en el...
1 30/11/2015
edumas Re: Análisis Lingotes Especiales 2.015: Entrando en una nueva dimensión.
Bueno básicamente que veo que en 2009 hubo algo que impacto en el EBITDA y lo dejo a la mitad el ratio ventas/ebitda,...
0 30/11/2015
Juan1893 Re: Firstextile AG. Buscando una rentabilidad de 3 dígitos a un año y medio.
Malas noticias... una equivocación, tenía desde el principio mucho riesgo (una lección). Un saludo The following...
0 26/11/2015
Juan1893 Re: Análisis Lingotes Especiales 2.015: Entrando en una nueva dimensión.
Esperaba te respondiera Iván que te respondería mejor ..... estuve mirando el 2011, no vi ningún año más si te soy...
0 26/11/2015
Juan1893 Re: Análisis Lingotes Especiales 2.015: Entrando en una nueva dimensión.
No sé como estará Iván puso mucho esfuerzo, no sabéis hasta cuanto (hizo un análisis tremendo, pero los dueños no...
0 26/11/2015
Encogu Re: Análisis Duro Felguera vs Tecnicas Reunidas. ¿Cuál está más barata ? ¿ Por Cuál me decido?
tecnicas reunidas está casi igual que hace 3 años y duro felguera cotiza a la mitad de entonces, otro ejemplo de 2...
0 06/11/2015
Encogu Re: Análisis Tubos Reunidos vs Tubacex.
han pasado casi 3 años y las 2 han evolucionado de manera pésima, sobretodo tubos reunidos, todo el mundo habla bien...
0 06/11/2015
Encogu Re: Análisis CAF 2.013. Pese a lo sucedido en la presentación de resultados, el tren no ha descarrilado¡¡
hola, seguramente no ha descarrilado pero tampoco tira.... S2
0 06/11/2015
Encogu Re: Análisis Lingotes Especiales 2.015: Entrando en una nueva dimensión.
gran análisis y mejor acierto, parece que firstextile ha seguido el camino contrario, ¿cuál es el motivo? S2
0 06/11/2015
edumas Re: Análisis Lingotes Especiales 2.015: Entrando en una nueva dimensión.
Ayer volviendo a repasar el magnifico articulo que hiciste, me surgió una duda. Comentas que hay una mejora...
0 04/11/2015
Juan1893 Re: Firstextile AG. Buscando una rentabilidad de 3 dígitos a un año y medio.
Como nos han engañado... Ya ni siquiera aparece en su web, noticias sobre las cuentas de la empresa, todo en...
0 02/11/2015
Juan1893 Re: Análisis Lingotes Especiales 2.015: Entrando en una nueva dimensión.
Tras revisar el análisis que me hago de Lingotes, me parece que este año podría haber un beneficio neto de entre...
1 19/10/2015
Rankiano desde hace casi 10 años

Iván Molina Manquillo. LICENCIADO EN ADE, POSTGRADO DIRECCIÓN FINANCIERA-ASESORIA FISCAL.

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