Siguiendo una metodología de inversión, actualización Cartera Nectum 50.000$

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A la hora de invertir en acciones creemos que hay que tener varias ideas muy claras:

  1. Cómo seleccionamos el mercado para invertir?

          En  nuestro caso , después de un estudio detallado decidimos que el SP500 es el mercado idóneo : Por su liquidez, por el gran                 número de compañías y por la cantidad y  calidad de los datos para el análisis           

  1. Cómo seleccionamos las acciones convenientes?

          Hemos desarrollado una aplicación que nos indica las acciones que ofrecen mayor potencial de subida.

  1. Qué riesgo estamos dispuestos a asumir?

           Esta pregunta es muy importante, en nuestro caso la aplicación nos indica el nivel de riesgo que debemos asumir acorde

           con nuestro capital.

  1. Cómo controlamos nuestro riesgo?

          La aplicación fija un stop loss para cada compañía y lo va modificando según las condiciones de mercado.

  1. Cúal es nuestro horizonte temporal?

          En la inversión en acciones es el largo plazo, entre 3 y 5 años.

  1. Estamos preparados para aguantar subidas y bajadas en el mercado?

         Esta es la parte psicológica que depende de cada persona, en nuestro caso la aplicación nos indica lo que debemos hacer

         en cada  momento, sin caer en la tentación de realizar beneficios antes de tiempo o aguantar pérdidas por encima de nuestro 

         riesgo.

 

A continuación  exponemos el valor liquidativo de la cartera a finales de julio siguiendo la metodología anteriormente expuesta.

Como podéis observar el resultado de este último mes ha sido de +2.6% debido al buen comportamiento de varias compañías, por ejemplo Amazon con una subida de un 23,5%  o Netflix con una subida de un 21,5%.

 

Fechas

Resultados

Valor liquidativo

Acumulado

1\2011

1,25%

$50.624,29

1,25%

2\2011

7,17%

$54.252,51

8,51%

3\2011

5,00%

$56.962,78

13,93%

4\2011

4,31%

$59.419,68

18,84%

5\2011

-1,72%

$58.397,84

16,80%

6\2011

-1,52%

$57.508,28

15,02%

7\2011

-5,75%

$54.200,36

8,40%

8\2011

-17,46%

$44.738,01

-10,52%

9\2011

0,77%

$45.081,04

-9,84%

10\2011

2,56%

$46.233,10

-7,53%

11\2011

6,78%

$49.367,88

-1,26%

12\2011

4,79%

$51.730,37

3,46%

1\2012

4,93%

$54.278,53

8,56%

2\2012

6,61%

$57.865,05

15,73%

3\2012

8,03%

$62.512,84

25,03%

4\2012

4,88%

$65.564,65

31,13%

5\2012

-9,28%

$59.479,65

18,96%

6\2012

-0,33%

$59.285,91

18,57%

7\2012

2,03%

$60.491,10

20,98%

8\2012

2,54%

$62.029,00

24,06%

9\2012

1,67%

$63.067,50

26,14%

10\2012

-5,48%

$59.610,85

19,22%

11\2012

3,51%

$61.702,36

23,40%

12\2012

-2,32%

$60.267,99

20,54%

1\2013

15,16%

$69.403,34

38,81%

2\2013

4,09%

$72.244,34

44,49%

3\2013

8,55%

$78.422,48

56,84%

4\2013

4,95%

$82.303,85

64,61%

5\2013

-0,65%

$81.772,24

63,54%

6\2013

1,90%

$83.326,75

66,65%

7\2013

4,75%

$87.281,63

74,56%

8\2013

-1,05%

$86.365,55

72,73%

9\2013

4,73%

$90.447,60

80,90%

10\2013

6,05%

$95.915,19

91,83%

11\2013

4,26%

$100.004,35

100,01%

12\2013

1,69%

$101.691,84

103,38%

1\2014

1,98%

$103.701,71

107,40%

2\2014

1,90%

$105.675,58

111,35%

3\2014

-1,99%

$103.567,68

107,14%

4\2014

-0,59%

$102.955,40

105,91%

5\2014

3,38%

$106.430,75

112,86%

6\2014

1,60%

$108.134,24

116,27%

7\2014

2,25%

$110.563,36

121,13%

8\2014

1,18%

$111.863,32

123,73%

9\2014

-3,81%

$107.596,46

115,19%

10\2014

13,55%

$122.176,53

144,35%

11\2014

-3,90%

$117.405,95

134,81%

12\2014

-1,18%

$116.022,95

132,05%

1\2015

-0,99%

$114.873,55

129,75%

2\2015

8,86%

$125.046,10

150,09%

3\2015

0,05%

$125.102,77

150,21%

4\2015

-2,73%

$121.689,05

143,38%

5\2015

1,60%

$123.632,94

147,27%

6\2015

-0,86%

$122.571,08

145,14%

7\2015

2,60%

$125.761,83

151,52%

 

RESULTADOS ANUALES

Fechas

Resultados

Valor liquidativo

2011

6,16%

51730,37

2012

16,79%

60267,99

2013

54,43%

101691,84

2014

14,35%

116022,95

jul-15

8,52%

125761,83

 

Volatilidad anual

 

Volatilidad mensual

17,84%

 

5,15%

Rentabilidad media anual

 

Rentabilidad media mensual

21,89%

 

1,82%

Rentabilidad acumulada anual

 

32%

 

 

Composición actual de la cartera.

 

Compañías

Cantidad

 

 

Acciones

1

LMT

46

2

MDLZ

88

3

EA

25

4

CCE

106

5

GOOGL

8

6

YUM

57

7

PRGO

25

8

NFLX

28

9

HRS

68

10

AMZN

7

11

CRM

72

12

AN

64

13

EW

23

14

COST

43

15

COL

80

16

CLX

72

17

CI

81

18

CERN

77

19

MNST

40

20

CELG

35

21

AVB

25

22

AMGN

41

23

ADM

83

24

AAPL

33

25

ESS

28

26

NI

463

27

CTAS

86

28

BLL

200

29

UNH

69

30

NKE

121

 

  1. en respuesta a David Snchz
    -
    #2
    05/08/15 10:38

    Hola David.

    El mayor DD de nuestra cartera es de -14.682 $ a finales de Agosto del 2011, un -29,4 % de retroceso desde el punto máximo, en realidad seria un DD teórico al permanecer posiciones abiertas.
    Hay que considerar que tenemos un poder de compras de 3*1 si calculamos el DD sobre el poder de compras este DD teórico seria de -9,8%.
    Es lógico estos retrocesos poniéndonos en situación la volatilidad en las caídas de 2011 que es cuando inicia la cartera es muy alta, el Vix llego a lecturas de 48, y como podemos apreciar el factor de recuperación de la cartera fue muy bueno.

    Solo utilizamos acciones del SP500.

    Cualquier otra pregunta que tengas no dudes en consultarnos.

    Un saludo.

  2. #1
    05/08/15 08:27

    Hola Nectum!

    ¿Qué DrawDown tiene vuestra cartera? ¿Utilizáis solamente acciones o también utilizáis derivados en algún momento?

    Un saludo!

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