Seguimiento de fondos en Excel

Es como dices.

Si el traspaso no es total, en la columna 'de traspaso' has de poner el importe original (o la parte que corresponda).

En el ejemplo del fondo originalmente suscrito por 5.000, que cuando vale 6.000 traspasas la mitad a un nuevo fondo: 2.500 en la columna 'de traspaso'. Así te conserva el histórico fiscal de esa partida (500 euros de ganancia). En la salida del otro fondo, si que ha de poner -3.000, como una operación más. De esta forma, dejas 500 euros de plusvalía en cada fondo.

S2

Fallo localizado.

La tabla busca por nombre en la pestaña 'Posición' para calcular la concentración. En esta pestaña el nombre está acortado a los 27 primeros caracteres (pura estética, para homogeneizar la presentación). Al diferenciarse estos dos fondos con nombre largo unicamente por la letra final ( en la posicion 30), los busca dos veces y los acumula como si fuesen el mismo fondo.

Alargando el nombre, tomando más caracteres, queda solucionado.

Lo de los bancos lo veo complicado, pero lo apunto.

S2

Ghost, una tonteria, cuando tienes un fondo de USD, u otra moneda que no sea EUR, y lo apuntas debidamente en V.LIQ luego en la ficha del fondo aparece bien convertido pero con el simbolo €, es una tonteria, lo sé, así que no pasa nada pero "despista" si no sabes que el fondo es en $. Ademas en P.GLOBAL FISCAL pasa lo mismo el formato del número es € en vez de $, aunque, repito, el valor está bien calculado.

Aqui vemos que está bien puesto el fondo como USD:

Aqui vemos que está en formato € en la P.GLOBAL FISCAL:

Aqui vemos que está en € en los movimientos del fondo:

s2

mmmmm.....

Gracias Ghost, ya está resuelto el error.
Eres un fiera.
S2

Actualizada la tabla.

Es un cambio menor, por lo que si no habeis tenido el problemilla comentado por Charlymonks (fondos con nombre largo e idéntico que solo se distinguen por la letra final, y que unicamente afecta al cuadro de 'concentración de fondos'), no merece la pena descargarla y migrar los fondos y apuntes de operaciones.

S2

Hola, no sé que versión tengo creo que Beta 2014 4 1 y dejó de funcionarme(actualizarme) los graficos, los VL no se actualizan.
también y relacionado con lo anterior dicho en la casilla de cotización, la previa y ultima indican lo mismo con la flecha ==>.
que hago?
S2

Buenos días GHOST MALTIJO.

Deseo agradecerte la publicación de éste post, porque es de una generosidad única.

Muchas gracias, saludos, y suerte con tus inversiones.