Gestión automatizada de carteras con Excel

Excel en español, separadores decimales(,) y miles (.). En los fondos con problemas aparecen tanto separadores decimales como miles con (,) y el contenido está desplazado a la izquierda como si fuera un texto, esto ocurre tanto en el csv como en la plantilla. En cuanto a las acciones no aparecen ni en el csv ni en la pestaña de datos mstar. No se que problema puedo tener. Me sale tanto en la versión de FT anteriror como en la nueva 1.1.1

Mstar_portafolio

Muchas gracias Yímbiri! la planilla ya está funcionando, los VL se van actualizando según lo previsto…un lujo!!!
Solo hay dos detalles que no logro resolver:

1-en la página "CARTERA" en el valor diario de la cartera no me devuelve ningún valor (#¡VALOR!) veo que habéis puesto una formula "=valorCarteraFecha" pero no logro ver como está definida ni que valores intervienen.
He pensado hacer un sumaproducto entre los VL y las Participaciones en cada fecha, pero seguro que vosotros habéis puesto algo más currado.

2-en la hoja CATEGORIA a que categoría hace referencia RA??

Muchas gracias y un saludo

Buenas Nikkilongo:

Me alegro que empiece a haber gente con el excel funcionando.
El fallo que te da en cartera creo que Egobe lo tiene localizado, a mi también me pasa, por eso se ha retrasado la publicación de la v2, esperamos tenerlo cuanto antes, sólo falta eso.
Lo de la sumaproducto es lo que te da el valor índice, y es lo que muestra el gráfico, que es el comportamiento de la cartera en el tiempo.
Hemos hecho también una sumaproducto por fondo para ver lo que aporta cada fondo al mes a la cartera, pero introduce una merma de rendimiento del excel considerable, por lo que de momento lo hemos aparcado.
Con respecto a la categoría, es para que cada uno se las construya a su gusto, RA hace referencia a Retorno Absoluto, pero ya te digo habrá gente que distinga entre small y big caps, y a otros que solo les interese el peso en Rv, eso es a gusto del consumidor.

Un saludo.

Ya puedes perdonar, te había entendido mal, pensaba que usabas el script mstar y no el mstar_ftimes.

Respecto a los números no se que puede pasar. Como puedes ver en la imagen, a mi se me muestran bien. Tu Windows o algo está en ingles?

Respecto a las acciones, el script mstar_ftimes no lee el valor de acciones, solo está preparado para leer fondos porque hasta ahora pensaba que la pagina de FTimes solo mostraba fondos, pero ahora he visto que tambien muestra acciones, aunque el formato no es el mismo:

+ Fondo: http://markets.ft.com/research/Tearsheets/PriceHistoryPopup?symbol=FR0010644674
+ Acciones: http://markets.ft.com/research//Tearsheets/PriceHistoryPopup?symbol=SAN:MCE

El mayor problema que le veo es que los fondos se leen a partir del ISIN (el FR0010644674 al final de la direccion) pero las acciones llevan un codigo distinto (en este caso SAN:MCE) que no se si podré obtener de manera automatizada.

Si consigo obtener ese código de manera automática, añadiré al script la posiblidad de descargar los valores de las acciones de la página de finantial times, pero hasta entonces, este script no te descargará los valores, al contrario que el script mstar que si los descarga, pero solo los del día.

Un saludo.

PD: Por lo que he visto, en Morningstar, el código de la accion aparece en el titulo, despues del guion:

TEF: http://tools.morningstar.es/es/stockreport/default.aspx?Site=es&id=0P0000A5SI&LanguageId=es-ES&SecurityToken=0P0000A5SI]3]0]E0WWE$$ALL

BBVA: http://tools.morningstar.es/es/stockreport/default.aspx?Site=es&id=0P0000A5RZ&LanguageId=es-ES&SecurityToken=0P0000A5RZ]3]0]E0WWE$$ALL

SAN: http://tools.morningstar.es/es/stockreport/default.aspx?Site=es&id=0P0000A5JA&LanguageId=es-ES&SecurityToken=0P0000A5JA]3]0]E0WWE$$ALL

Y añadiendo :MCE a ese codigo, puedo obtener los datos de FTimes:

TEF: http://markets.ft.com/research//Tearsheets/PriceHistoryPopup?symbol=TEF:MCE
BBVA: http://markets.ft.com/research//Tearsheets/PriceHistoryPopup?symbol=BBVA:MCE
SAN: http://markets.ft.com/research//Tearsheets/PriceHistoryPopup?symbol=SAN:MCE

Alguien lo puede probar con mas acciones? Si se confirma que es así, quizás pueda sacar una nueva versión que obtenga el histórico de valores de las acciones :-D

Manuel, se me habia pasado tu mensaje .... ya puedes perdonar.

Tienes razon, falta un .bat.

Crealo en la carpeta windows, llamandolo mstar_ftimes.bat. El contenido lo tienes aqui:

https://raw.githubusercontent.com/enekogb/mstar/master/windows/mstar_ftimes.bat

Estoy intentando seguir todos los pasos que indicais para efectuar un correcta instalación.
La verificación de checkEnv.bat es correcta.
He editado setEnv.bat y mstar.bat
Pero al ejecutarse el archivo cmd.es me da el error
Awaiting response….. 302 found…
“error al descargar el porfolio de http://morningstar.es..... Abortado

¿Qué puedo estar haciendo mal?

El error 302 que te da no es un error realmente, es un código que devuelve el servidor de Morningstar indicando que la página web se ha movido temporalmente ... es algo interno del servidor de morningstar, no debes preocuparte.

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digos_de_estado_HTTP

Lo bueno es que eso quiere decir que a Morningstar.es debería estar llegando, por lo que no hay problemas de conectividad.

Así, sin ver más datos, podría ser cualquier cosa ... puedes pegar un pantallazo, sin que veamos el usuario y contraseña que le pasas? Puedes verificar que el ID de la cartera (el PORTFOLIO_ID) lo has metido correctamente en el fichero mstar.bat (quitando el 123456 que viene por defecto)?

Si añades un -v en el fichero mstar.bat debería sacar más información por pantalla, añadelo y mira a ver que información sale.

He añadido pantallazo de error en el mensaje anterior