Debo de ser uno de esos que tras el regreso de vacaciones echa un ojo a algún foro o algún blog para ver qué se puede leer
que aporte valor, además de una buena lectura y entretenimiento, y a poder ser que me abra un poco el campo de visión
a nuevas ideas y curiosidades que me mantengan informado al día o que me repercuta en mi forma de operar. Si en este foro he
de nombrar a alguno que me guste leer (pero que no sigo o me preocupo en seguir porque tampoco sigo a nadie) es Muabdi, se expresa bien, habla bien,
y sabe de lo que habla.
Si tuviera que empezar de alguna manera sería con esta frase (una recomendación de mi parte):
"como trader no sigas a ningun trader, como inversor sigue a inversores que demuestren hacerlo bien a largo plazo".
Esta frase seguramente pase desapercibida para el que quiere adentrarse o se interesa por el daytrading o trading agresivo o muy activo, pero hay mucho
conocimiento detrás oculta en silencio que no se ve a simple vista. El que pretende operar al día, daytrading, viene con los hábitos adquiridos en el swingtrading o trading de más
largo plazo, los cuales no es que sean malos, simplemente no se adecuan al entorno (no es lo mismo nadar en mar, que en rio o en un embalse, como tampoco jugar tenis sobre pista o sobre tierra....).
Muchos vienen con habitos adquiridos de plazos de tiempo más extensos que no son válidos para operaciones que requieren horas, minutos o segundos. Por ejemplo, aparte de desconocer
franjas horarias donde mejor operar para su forma de operar, activos líquidos, los riesgos que se deben evitar a ciertas horas, noticias macro, etc, es normal que se cometan fallos tan importantes
como cerrar las ganancias del daytrading, y mantener posiciones perdedoras para el día siguiente, que como broma me gusta llamarles los nigth-traders (night=noche) en vez de day-traders (day=dia), al dejar
abiertas las posiciones para el día siguiente, gastando horas inútiles a la espera que la posición se vuelva ganadora en mercado americano o en Forex o derivados....
Lo que se opera se hace durante el día y la noche es para dormir. ¿Puede un daytrader dejar posiciones abiertas por días? Solo si la posición es ganadora y existe un margen considerable para
pensar que pese a la posibilidad de que hayan saltos de precio en la apertura día siguiente se puede cerrar al menos en tablas. El daytrader no tiene
porque ceñirse siempre a hacer daytrading, porque una merma importante del daytrading es que limita nuestros beneficios, lo mejor es ser versátil y adaptativo a las circunstancias cambiantes de los mercados.
Otra merma es que las operaciones rápidas conllevan mucha aleatoriedad o ruido, y que lo que funcionó ayer bien, hoy no puede funcionar, muy diferente a invertir a largo plazo, donde existen unos fundamentos
y por el mismo hecho de invertir a largo plazo se presupone que se hace en valores estables por lo que si sigues a otro inversor, de tener un mal año, es de suponer que a las malas las perdidas no sean significativas por tomar
bajo riesgo. En cambio, el daytrading puede tener resultados muy dispersos para el que no lo domina o para el que toma riesgos excesivos o no es lo suficientemente ágil o rápido para pelearse contra máquinas HFT (en algunos
mercados suponen más del 50% de todo el volumen intradía). Por eso, como trader no pretendas seguir a ningun trader, ni a ningun guru, hablar de este o de aquel otro sobra, y aun me asombra
que muchos los mencionen, y tampoco des por válido un sistema o forma de operar que parece funcionar llamese price action o kinderprice. Aquí se puede discutir mucho sobre esto de los cursos o sistemas que funcionan ahora sí mañana no.
Un sistema funciona o deja de funcionar por dos cosas importantes: o cambia la tendencia (de alcista a lateral o a bajista o viceversa) o cambia la volatilidad, punto. Para el inversor a largo plazo, apenas notará esos cambios cada 6 meses o 1 año,
para un trader más activo, verá que pequeños cambios cada mes le afectan, y para un daytrader, en cuestión de semanas o días, le afecta por lo que siempre hay que estar atentos a estas variables. Es posible que haya que cambiar franjas horarias nuevas para el que opera
tipo scalping o opera por minutos u horas, estudiando la posibilidad de ganar en esas franjas, cuanto dinero arriesga y puede ganar en 1 hora, y por cuantas horas puede operar (me refiero a rotar operaciones, realizar 3 operaciones al día a 1 ope por hora o bien concentrar 3 operaciones en una franja
más estrecha dentro de esas 3 horas). Sesiones europeas como acciones o futuros sobre índices europeos conllevan solape con sesión americana, los que se inician en daytrading deberían saber
que esos activos suelen tener 2 sesiones muy diferentes, una ganancia por la mañana se puede volver en pérdida por la tarde, además de ser cautelosos en operar aperturas de mercado (los primero 45-100 minutos de cada apertura) porque no es lo mismo
operar acción que reacción sobre apertura, llamo acción a tendencia fuerte y rápida del precio, mientras reacción a un movimiento más suave y menos volatil que continua a la acción o fuerza de la apertura, como tambien saber si operar cierre o no con sus propios riesgos. Esto del daytrading en resumidas cuentas lleva a conocer el personaje en cuestión: el activo a operar, horarios, saber por donde cogerlo, entrar y salir, sus riesgos... y lo más
importante: si tu estas preparado y te haces responsable de operar ese personaje, por tu forma de ser, por tu forma de operar, por tus limitaciones horarias, de capital, si se mueve demasiado rápido para tí, y antes que todo, no caer en la trampa de operar intradía para buscar emociones fuertes en vez de buscar ganar un capital extra (el mejor enfoque que veo es
pretender utilizar el trading activo (sea intradía o a varios días vista como una fuente de ingresos extra, no pretender de inicio dedicarse a esto como única fuente ingresos).
Si preguntan si esto del daytrading sirve, si se puede vivir de esto, que cuantos ganas al día y todo eso... mi respuesta: no te conozco, no se como eres ni el capital que tienes ni tu experiencia, ni el pueblo donde naciste, tus circunstancias y si estas preparado para esto, o qué buscas con esto, de qué forma operas o si buscas respuestas fáciles para preguntas difíciles, porque con la experiencia uno se da cuenta que esta pregunta es demasiadro cuadrada para un mundo con resultados muy diversos que toman miles de formas expresadas en tiempo y riesgo.
Pongamos 3 daytraders y todos han ganado 200 euros netos en día x con sus respectivos resultados en varias operaciones:
trader1: +1200 -800 -200
trader2: +200
trader3: +100 +100
Los 3 ganan lo mismo, 200 euros, cual prefieres?
trader1 es demasiado disperso ( mucha desviación estandar), seguramente opera muy fuerte, puede ganar mucho como palmar mucho
trader2 no se complica mucho, una sola operación, pero no sabemos si es porque no tenía tiempo para seguir operando, o es porque llegó a su objetivo y se planta, sea la hora que sea del día
trader3 es muy lineal, muy constante, cosa buena, pero quien sabe si es demasiado cuadrado y pretende cerrar todas las operaciones igual pues no tiene operaciones negativas al igual que trader2 para ver algo más
su forma de operar
Lo que esta claro es que con la forma de operar de trader1 es muy dificil saber como cerrara el día, ya no digo la semana o el mes. Así no puedes ser consistente ni planear cuanto vas a ganar al mes
trader2 y trader3 parecen más consistentes y permite ver algo más allá de como cerraran el mes, si ganan esos 200 de media durante 12 días y pierden 100 de media durante 6 días (operan 18 sesiones de las 20-22 que ha al mes)
acabaran ganando 1800 euros/mes. Un momento !! Alto ahí ! Todabía hay alguien que tiene dudas de si se puede vivir del trading? Manda castañas! El ejemplo esta pensado sobre traders que ganan y han necesitado unos cuantos años
para probar su forma de operar o sistemas y ni siquiera hemos mencionado los meses que no han ido tan bien y dejamos de lado su tributación. Si el que pregunta la fastidiosa pregunta es un parado o un no-llego-ni-a-mileurista,
ganar 1800euros al mes haciendo clicks con el botón desde casa le parecerá un chollo, entrará en foros como este para ver quien le vende el sistema, o que le diga como hacerlo, se comprará el ultimo topventas de libros hagase-rico-desde-casa
con 1000 euros se abre una cuenta y no requiere experiencia y adelante.... 1, 2, 3 dese de ostias contra el mercado otra vez!!
Hay maneras de ganar en los mercados: sí, y muchas, dependiendo de su personalidad, de sus limitaciones y ventajas, y como se traslucen los resultados en tiempo y riesgo asumidos.
Todos quieren ser trader3, sacan la hoja de Excel y a hacer unos cuantos cálculos se ha dicho: 2 operaciones en futuro DAX a 4 puntos cada uno dan 200 euros brutos (1 punto = 25 euros, que se compone de 2 ticks a 12,5 el tick), bingo!
Tambien lo podemos hacer más fácil todabia, trader4 opera 20 días al mes a 100euros/día, al fin y al cabo, esto es mucho más que lo que gana un mileurista al día, son los llamados jornaleros del daytrading, que es tan dificil de llevar a raja
tabla como saber limitar avaricia ganando solo 100/día aun cuando el Dax se mueva 30 puntos a su favor de haber dejado correr la ganancia, o de no querer cerrar una pérdida porque unos ticks arriba y abajo parecen siempre probables de poder ganar unos pocos ticks
en positivo, entonces trader-jornalero dejará de usar stops y pasará a ser night-trader. Alguna manera más efectiva de poner stops? Ponerlos por espacio de tiempo, si x horas o 30 minutos no funciona, se cierra o cerrar la operación al final del día y a apechugar.
Así podríamos estar citando a trader5 trader6 trader7.....
Un trader exitoso (o que dice ser exitoso) trabaja una forma o sistema que le funciona, con señales claras de donde entrar y salir y lo comparte con 1000 traders y todos lo haran diferente:
trader1 lo hace bien, es su sistema y conoce al detalle como operarlo, y muchos trucos ha adquirido para manejar sus operaciones
trader2 entra bien y sale a otro precio, incluso sale a mejor precio, gana más, es más avaricioso y hasta tiene la jeta de explicarle a trader1 que su sistema es mejor, que él lo ha mejorado
trader3 es lento, opera con disciplina pero entre que entra y sale le queda menor beneficio
trader4 le saltan las garantías exigidas, trader1 le explico el sistema pero no sabía que trader4 no esta en disposición de capital para operar
trader5 entra bien y cierra poque se conforma con ganar algo
trader6 entra y cierra por que tenía que ir a hacer un recado y no se fía
trader7 no tienen cojones a operar nada, no conoce lo que opera y prefiere antes hacer en demo lo que hace trader1, cuando el sistema de trader1 no funcione es cuando se lanzará a operar
en real
trader8 no opera porque se pasa el tiempo cuestionandolo todo y haciendo preguntas a trader1 de porque esa señal
tader9 se equivocó de tecla y en vez de comprar vendió
trader10 piensa que el mercado le vigila, así que prefiere ver si alguien vigila a trader1 no sea que tambien sea victima de la manipulación de los mercados
trader11 quiere ver si trader1 tienen razón, cuando ve que trader1 esta ganando en la operación, decide entrar justo cuando trader1 va a cerrar
... y asi hasta trader1000
y nadie se cuestiona si trader1 es un trader de verdad, o solo un inversor que no opera tanto y enseña a otros como crear sistemas que funcionan de vez en cuando y no opera daytrading, solo invierte a largo pero
vende sistemas al que quiera escuchar respuestas bonitas y fáciles a la pregunta de como ganar dinero rápido o vivir de esto.
Todos prefieren retener en sus oidos esas respuestas y no que les digan que lleva años aprendizaje y dedicación, que se requiere disciplina, ser realista con lo que puedes sacar al mercado, ser honesto consigo mismo, creativo para ver nuevas oportunidades, lucidez, inteligencia, paciencia
para esperar las buenas oportunidades o saber esperar a cerrar a mejores precios y no avalanzarse a comprar o vender a la mínima oportunidad, que aqui se compite contra los mejores del mundo, fondos que tienen mucha más músculo financiero para mover los mercados.....
Otros muchos diran que es como estudiar una carrera y con estudiar unos años lo vas puliendo, tampoco es así y discrepo con ellos, los mercados son cambiantes por lo que se ha de ir cambiando maneras
de operar y estudiar nuevas oportunidades aun si todo es lo mismo: los precios suben y bajan. Esto no es como estudiar medicina y ya eres médico para toda la vida, salvo que tengas que ir reciclandote un poco con el paso de los años, esto es mucho peor, es como tener que ir aprendiendo las novedades tecnológicas, aprendiendo nuevos idiomas, como
si fueras un currante ex-patriado que tienes que ir adaptandote a un nuevo país cada 6 meses, diferentes costumbres, leyes, nuevos compañeros de trabajo, idiomas... que con el paso de los años
verás la forma de dar prioridades para adaptarte lo más rápido posible al nuevo cambio laboral, estos son los mercados, y si añades más aleatoriedad, ahí tienes el daytrading. Hay reglas o pautas o patrones que puedan funcionar en el daytrading? sí, los hay pero no son faciles de ver a causa de
ruido, hay que ser rápido y saber distinguir si se puede cumplir o no "ahora, y no mañana".
Tampoco digo q sea la mejor manera de ganar dinero operando intradía, ya quisiera yo haber comprado acciones de la manzana Apple hace 15 años y despreocuparse. El daytrading es muy dificil, mejor combinarlo con swingtrading cuando tiene potencial de moverse anuestro favor, el daytrading cobra más sentido que el swingtrading cuando
los precios se mueven lateralmente, cuando el precio no va a ninguna parte y al día siguiente se sigue moviendo en la misma zona (baja parte de la subida del día anterior o viceversa), por lo demás, mejor el swingtrading.
Lo fastidioso es saber distinguir cuando dejar una posición abierta si te acostumbras a operar y cerrar todo durante el día. Y si operas solo intradía, tampoco obtendrás grandes beneficios por operación, solo pequeñas operaciones ganadoras de forma recurrente y algunas pocas operaciones perdedoras o en tablas si lo haces bien. Aquí podríamos estar hablando de
muchas maneras de operar intradía pero me parece menos importante que gestionar el capital. La cuenta que vamos a dedicar a hacer daytraing o trading activo de pocos días, debe ir separada y exclusivamente dedicada a eso, las operaciones de más largo plazo es mejor tenerlas en otra cuenta, por qué? Muabdi cita que estorba meter más capital, es más o menos eso,
si tienes capital dedicado a invertir en la misma cuenta que daytrading, cualquier día podrías verte tentado a echar mano de ese capital para incrementar la apuesta (una manera de llamarlo, por que como me dije, operar intradía conlleva tanto ruido y segun qué mercados y horas se mueve tan rápido que casi que parece que juegues o apuestes más que trabajar la operación, señores, el daytrading tanbien conlleva un trabajo detras, si decides operar un día, ese día antes de la apertura o la noche anterior hay que preparar
las posibles operaciones que vayamos a ejecutar o donde entrariamos y saldríamos de una operación si hace esto o si hace esto otro, diferentes hipótesis, mucho creen que esto del daytrading es como tirar a ver si sale el pato y me llevo premio). Además de tener esa cuenta separada de las otras, uno se ha de ir acostumbrando a operar los mismos riesgos y seguir pocos mercados o activos, como particulares no podemos prestar atención a muchos valores o muchos mercados diferentes y como tenemos nuestra forma de operar hemos de optimizarla
operando aquellos valores o mercados donde funcione mejor nuestra forma de operar o sistema, hay quienes operan muchos patrones en solo 1, 2 o 3 activos y otros que operan un mismo patrón en múltiples activos, si operas el mismo acivo con el mismo capital estarás operando un riesgo muy similar todas las veces, y si lo haces con diferentes activos has de calcular la cantidad a operar para que el riesgo sea similar, lo que no podemos hacer es incrementar notoriamente el capital. Si fulanito lo hace cojonudamente con 1 contrato futuro Dax, el día que opere
2 contratos incrementa un 100% su riesgo, y esto no es facil asimilar para nuestro estómago (una cosa es lo que te dice hacer la mente, otra tu estómago). Las ganancias se han de ir retirando de la cuenta, a cuentas de poco riesgo o nulo riesgo, sea en depósitos o plazo fijo o sencillamente en una cuenta bancaria, así pones cortafuegos a posibles incrementos de riesgo y a tus emociones, pues cuando tienes una buena racha se suele caer en el error de permitirse devolver parte o todo de lo ganado al mercado, dinero que se gana dinero que se pierde, y así no se suma.
Más que conocer tu sistema, preguntate en ser equilibrado, no avaricioso ni excesivo ni miedoso, en como ir sumando y poner muchas reglas en tu forma de operar, que pasa si pierdes 3 días seguidos, que pasa si un día ganas mucho, si un día pierdes x dinero, si la volatilidad cambia, si el mercado cambia, tus rachas, cuantas horas o días dedicas a la semana o mes, si cumples tu objetivo diario o semanal o mensual, etc y pon cortafuegos a todo eso, y lleva un diario de anotaciones para ver que existe plan de negocio viable antes que pretender vivir de esto a primeras.
En este video, su autor explica cosas básicas importantes y lanza algunas reflexiones a tener en cuenta. Lo pongo porque me parece que es valioso este video para el que quiera hacerse una idea de como
es el daytradig. Discrepo en algunos detalles, y aunque el video no sea en su forma, sí lo es en contenido, por eso mi respeto a Francisco Barrios. Lamentablemente pululan más videos de vendecursos y webminars de brokers que dicen enseñarte a hacer daytrading que videos de daytraders independientes.
https://www.youtube.com/watch?v=eAe3oo6JloA&list=UU8ajW8g6bVRHSmzsJItIxew
