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Seguimiento de tendencias de acuerdo a los ciclos

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Seguimiento de tendencias de acuerdo a los ciclos
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Seguimiento de tendencias de acuerdo a los ciclos
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#2361

Re: Sistema de ciclos Ibex I

know,una pregunta, los recortes de gastos en u.s.a tienen alguna fecha en que se inician directamente?,o el elevamiento del techo de deuda,de forma temporal.como hablan,se podría usar para para pagar los mismos,y ya que cerraste el mini del ibex,que pasa con el s and p,podrías dar aquí o en tu pagina,una visión de lo que ves ,ya que el ciclo de días ,quizás me equivoque y no es así ,no se ha cerrado como esperamos,y como afecta esto a los demás ciclos ,ej,meses, anios , muchas gcias ,seria interesante saber q pasa con los demás ciclos ,cdo las cosas no salen com esperábamos en los ciclos mas cortos. pd,quizás me equivoque en lo que expuse ,sepas disculpar mi ignorancia saludos y gcias nuevamente

#2362

Re: Sistema de ciclos Ibex I

A diferencia del fiscal cliff, que tenía repercusiones negativas para la economía a corto plazo cualquiera que fuera su resolución, el tema del techo de la deuda si se resuelve aumentándolo solo tiene consecuencias a largo plazo, y aunque las agencias de calificación se puedan ver tentadas de rebajar la deuda USA, los americanos ya se han movido al respecto prohibiéndole a Egan-Jones emitir calificaciones durante 18 meses. Creo que servirá de aviso de que el daño puede ser mutuo.

El tema del techo de la deuda se ha resuelto aumentándolo en el 100% de las ocasiones. A priori no hay razones para pensar que pueda pasar otra cosa. Más carnaza para los que siguen las noticias y apuestan su dinero en base a ellas.

Blog: Game over?

#2363

Sistema de ciclos Ibex II

Segunda clase. Cuando salir. Salir del mercado es mucho más complicado que entrar. La decisión de bajo qué condiciones salir debe estar tomada previamente a la entrada y no debe modificarse. Las razones para terminar una operación por ciclos son las siguientes: 1. Superación del límite de pérdidas. Siempre hay que tener un límite de pérdidas. Si estamos en pérdidas, más allá de la normal volatilidad del mercado, es porque la operación no va como teníamos planeada. Podemos haber entrado demasiado pronto o demasiado tarde, o podemos errar en la interpretación de los ciclos. El límite de pérdidas puede ser un stop loss, una línea en nuestra gráfica o una cifra decidida de antemano, pero debe existir y ser tenida en cuenta y obedecida. No podemos permitir que una mala operación nos dañe la cuenta. 2. Equivocación o inseguridad en la interpretación del sistema de ciclos. Si en un momento dado el comportamiento del mercado deja de ajustarse a lo esperado, más allá de lo que cabe achacar a la volatilidad normal, hay que cerrar la operación, si se está en pérdidas o ajustar el stop si en ganancias. Solo se debe operar cuando las expectativas del sistema y el comportamiento del mercado están en sintonía. 3. Cambio en las condiciones del mercado. Los mercados se ven afectados por factores externos. Si se cambian las reglas del juego, los ciclos se adaptarán a ello, pero entretanto puede ser necesario cerrar las operaciones prematuramente si se ven afectadas negativamente. 4. Cuando lo indique el sistema de ciclos. Esencialmente el sistema de ciclos requiere terminar una operación en función de la tendencia: - En tendencia lateral las operaciones largas se inician al principio del ciclo y se terminan cuando el ciclo alcanza su máximo y los precios empiezan a caer. Las operaciones cortas se inician en el máximo que se produce pasado el ecuador del ciclo y se terminan con el inicio del siguiente ciclo. - En tendencia alcista las operaciones largas se inician al principio del ciclo y se terminan en el último máximo antes del final del ciclo. No se abren operaciones cortas. - En tendencia bajista las operaciones cortas se inician en el primer máximo tras el inicio del ciclo y se terminan con el final del ciclo. No se abren operaciones largas. - En tendencias muy alcistas o muy bajistas se está permanentemente largo o corto respectivamente hasta que cambie la tendencia. Es irreal pensar que se va a entrar y salir en mínimos o máximos. Podemos intentar anticiparlos, corriendo un riesgo mayor, o esperar confirmación, que es lo recomendado. Ejemplo del Ibex 35 Como dije, la rentabilidad de la operación podía ser negativa, debido a operar contra la tendencia. Creo que es un buen ejemplo y por ello una buena lección, al tiempo que ayuda a que esto que escribo se tome como lo que es, compartir ideas y conocimientos, y no una invitación a jugarse el capital propio sin saber lo que se hace. Lo sucedido es un ejemplo buenísimo de lo que puede pasar en la acción real cuando operamos por ciclos. Cuando la tendencia es fuerte, los ciclos se vuelven menos perceptibles y corremos el riesgo de perder el paso. Normalmente habría dado igual porque estaríamos operando a favor de la tendencia. Cuando la tendencia es fuerte al alza y uno espera un final de ciclo, puede salirse a esperarlo y entrar cuando se produzca o permanecer invertido hasta el siguiente ciclo. En el Ibex se están dando dos procesos que alteran la valoración de la tendencia: En primer lugar se está formando un techo debido a que se encuentra muy sobrecomprado, lo cual hace esperar caídas en el corto-medio plazo. El segundo proceso se enmarca en la operación realizada. Es normal si se entra antes de que haya confirmación, que el mercado se mueva en contra de nuestra operación hasta estar listo para terminar el ciclo, pero la acción realizada el 17 de enero es inconsistente con un final de ciclo. Como he dicho anteriormente si uno no está seguro de que el ciclo se esté cumpliendo y está en pérdidas debe salirse hasta ser capaz de determinar lo que está pasando. Lo que sucede es que el Ibex ha modificado la longitud de sus ciclos para acoplarse a la bolsa americana.

A partir de febrero de 2012 el Ibex se desacopló de la bolsa americana y no solo emprendió un camino a la baja sino que desacopló también sus ciclos completamente. A partir de julio el Ibex inicia un acortamiento de distancias pero manteniendo los ciclos cambiados. Con el ciclo de días que comienza del 9 al 13 de noviembre, el Ibex sigue cambiado respecto al S&P500 que cae fuertemente hasta el 16. También lo está cuando el 10 de diciembre, el Ibex marca lo que parece un final de ciclo ligeramente corto. En realidad lo que hace es prolongar el ciclo hasta el 31 de diciembre, sincronizándolo con el ciclo de la bolsa americana. Por eso a mediados de enero no estamos a finales de ciclo y por eso es necesario salirse, porque aunque el Ibex está haciendo techo y puede empezar a caer en cualquier momento, también puede continuar al alza hasta los 8.900. Las condiciones son que si en las próximas tres semanas el Ibex falla en superar los 8.721 tendremos un cambio de tendencia y si supera los 8.800 la tendencia alcista se mantiene. En función de ello operaremos el final del ciclo o el inicio del siguiente. Operativa Operaciones: 1. 07/01/2013 09.55 -1 8.415(F) [Corresponden a 8.468 en contado] 2. 18/01/2013 18.15 +1 8.615(F) [Corresponden al cierre en 8.607 en contado] Acumulado: -200

Blog: Game over?

#2364

Re: Sistema de ciclos Ibex I

Una preguntilla.
El vix esta en minimos del 2007. Esta calma da miedo y estoy pensando en entrar en algun ETF porque esta complacencia del mercado debe terminar.
Como lo ves?

#2365

Re: Sistema de ciclos Ibex I

Te pego la respuesta que le he dado a otro en el blog:

Toda operación debe responder a una estrategia predeterminada, en la cual el aspecto fundamental es el control de riesgo. En este caso el riesgo proviene de dos posibilidades. La primera es que el escenario esté equivocado, y la inyección de liquidez por parte de la FED termine por ser capaz de sostener las bolsas. La segunda es que el escenario sea acertado pero primero se dé un paseo al alza durante un periodo de tiempo indeterminado hasta un precio indeterminado. Ambos riesgos aumentan por el hecho de que al entrar en contra de la tendencia la operación se situará en pérdidas desde el principio. Puesto que el riesgo depende siempre del capital inicial, del tamaño de la operación, del límite de pérdidas y de la psicología del inversor, quien debe valorarlo es quien traza la estrategia. La operación que planteas puede ser muy razonable para un inversor con un cierto capital y tamaño de apuesta y nada razonable para otro. Y al final el mercado decide. Puede que la respuesta no te valga, pero es la mejor que podrías recibir. Un saludo.
http://cicloinversor.com/index.php/la-esencia-del-problema/#comments

Blog: Game over?

#2366

Re: Sistema de ciclos Ibex I

La respuesta me vale y sin duda es "la mejor que puedo recibir". Te lo agradezco.
Creo que esperare un poco a ver un cambio de tendencia (aunque esto haga que pierda un %) y mientras vere a traves de que medio invertir. En caso de invertir, como lo harias? un ETFs?

Muchas gracias crack.

#2367

Re: Sistema de ciclos Ibex I

Sí, un ETF, aunque eso va en gustos. Ojo con los ETF inversos apalancados que son máquinas de hacer perder dinero.

Blog: Game over?

#2368

Re: Sistema de ciclos Ibex II

Interesante artículo Know,
http://www.elconfidencial.com/mercados/2013/01/23/por-que-alemania-repatria-su-oro-en-plena-guerra-de-divisas-8230
Dice varias cosas que no tienen desperdicio.. Pero yo me quedo con la posibilidad de que haya una burbuja en el mercado de bonos. Burbuja porque los Estados incrementan su deuda y luego recortan o provocan inflación para poder pagarla. Como resultado de todo esto, las clases medias se empobrecen y el consumo cae... El escenario perfecto para que todo estalle! No sé por qué me recuerda a la crisis de las hipotecas subprime, porque tarde o temprano alguién no podrá pagar.
Luego, te dejo este enlace de Yosi Truzman (justamente lo que comentabas en tu blog). Trae también la reciente caída del índice de confianza del consumidor de la U. de Michigan...
http://blogs.elconfidencial.com/economia/analisis-tecnico/2013/01/22/primer-riesgo-de-la-semana-diluido-7964
Un abrazo

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