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El oro siempre ha representado al sol y la plata a la luna. La plata quiere ir a su casa, que es la luna, y ha subido como un cohete. Pero eso no lo pueden permitir los que mandan y han tomado medidas contundentes y eficaces.

 

 

Vamos a ver un revoltijo de curiosidades y luego comentamos la estrategia.

 

 

El precio de los futuros está en Backwards hasta diciembre del 2015

JUL 11    35.287  

DIC 11    35.283 

DIC 12    34.992 

DIC 13    34.607 

DIC 14    34.257 

DIC 15    33.962 



Como se puede ver, al cierre oficial del viernes a las 19:25, entre el primer vencimiento y diciembre del 2015 hay 1.32 $ de diferencia en backwards. Esto es algo inconcebible en situación normal, pues siempre está en contango debido al coste de los intereses y el almacenamiento, pero con el precio de la plata cayendo sin paracaídas, el backwards demuestra claramente una manipulación descarada del precio de los papeles que prometen onzas de plata (no confundir los papeles que prometen plata con la plata de verdad, que tiene un sonido agudo muy especial. Los papeles se imprimen fácilmente; la plata reflejada en ellos, sencillamente no existe).

 

Curiosamente, mientras baja la plata porque se supone que sobra, los mayoristas de lingotes y monedas tienen el inventario a cero. En vez de hacer propaganda para vender, piden a sus clientes que les vendan monedas y pagan un suculento sobreprecio de 3$ por onza sobre el precio de mercado.

 

 

 

 

En algunos países, se ha disparado el sobreprecio que hay que pagar para obtener metal de verdad.

 

El Comex ha subido las garantías cinco veces en 8 sesiones. Esto no es nada extraño: cuando los hermanos Hunt empezaron a comprar plata a saco en 1979-80, empezaron limitando la cantidad de futuros que podía tener una sola persona o entidad (esto ahora no lo pueden hacer, pues fastidiarían las inmensas posiciones cortas del Platero). Como con eso no obtuvieron el resultado que esperaban, pues los hermanitos empezaron a comprar grandes cantidades en Londres, se les ocurrió la genial idea de prohibir las compras de plata. Así de fácil, sólo se autorizaba a comprar para deshacer posiciones cortas (posiciones cortas de muchos millones de onzas que tenían los mandamases, como siempre). Como es natural, al eliminar los compradores por decreto, el mercado cayó en vertical, como se puede ver en cuaquier gráfico.

 

Se inventaron la ejecución de Bin Laden, cuando todo el mundo sabe que murió hace varios años de un fallo renal después de mucho tiempo de hacer diálisis.

 

Hasta nuestro amado jefazo del Banco Central Europeo ha bailado el agua para hundir el euro. Parte de la bajada de la plata se ha debido a la caída del euro. Ayer, que subió un poco, si contabilizamos la caída del euro, es como si hubiera subido mucho.

 

El dólar por su parte ha hecho el rebote del gato muerto. Aunque conociendo los poderes mágicos de los amos del mundo que le han devuelto la vida a Mister Bin para poder volverlo a matar, nadie puede asegurar que el gato muerto del dólar no vuelva a nacer más fresco que antes. Hay que tener en cuenta que los gatos tienen siete vidas, pero el gato mimado del dólar puede tener catorce.

 

Se ha publicado que Soros ha vendido el oro y la plata. Curiosamente, la noticia original dice que la fuente es una persona cercana. Podría ser su proctólogo, no se me ocurre nadie más cercano. No creo que haya vendido, y si lo ha hecho, estará ya volviendo a recomprar.

 

 

VAMOS A LA ESTRATEGIA

 

La plata estaba en una tendencia vertical sin ruidos importantes. En ese tipo de tendencias, la mejor relación riesgo/recompensa se obtiene con una compra de volatilidad salvaje.

 

El gráfico estaba dibujando el mástil después de una banderita, con un objetivo aproximado de 46 $. Como el máximo histórico estaba en 50, era altamente probable una corrección en esos niveles, cosa que ha sucedido como se había previsto, incluso con el detalle de que el último día subió más de 4 $ desde el mínimo del día anterior, como se había pronosticado.

 

Después de la formación de una banderita y su siguiente mástil, la posibilidad de un retroceso importante es muy pequeña (a menos que se llame al séptimo de caballería para que haga una carnicería). Lo normal hubiera sido una corrección menor de 10$, con posibilidad de formar una congestión lateral u otra banderita, que después de su rotura hubiera llevado los precios a 70$ en verano. Obviamente eso no ha pasado.

 

¿Qué hacemos ahora?

 

La estructura normal y fiable del gráfico que he explicado antes se ha roto. Eso quiere decir que nos podemos olvidar de movimientos continuados sin ruido. La volatilidad ha aumentado y lo va a seguir haciendo. Vamos a tener movimientos de 3 $ muy a menudo con muy poca probabilidad de que se puedan prever. Van a producirse bandazos fuertes, erráticos e imprevisibles.

 

Con todo lo expuesto, seguir con la compra de volatilidad salvaje sería ruinoso. Se tendrían muchas más posibilidades de éxito haciendo lo contrario, pero no seré yo quien recomiende una venta de volatilidad en este blog.

 

Los que tengan algunos lotes pueden aprovechar los bandazos para ir deshaciendo sus posiciones con beneficios.

 

Los que le vean futuro al precio de la plata (yo se lo veo), pueden tomar posiciones, pero tienen que poner un stop muy holgado.

 

Otra posibilidad con un riesgo acotado (apto para todos los públicos) es comprar puts fuera de dinero de ZSL con vencimiento de enero del 2012. Tiene la ventaja de que el riesgo máximo es la prima y de que, aunque no subiera mucho la plata, sólo por la pérdida de aceite de la mascota se podría terminar ganando.

 

No recomiendo posiciones largas en SLV, ni la compra de sus calls. Hay bastantes indicios de que no esté respaldado por el metal que dice tener. Hay que tener en cuenta que hay millones de acciones vendidas por gente que no las tiene. Por tanto, el comprador de ese papel no tendría el respaldo de la plata del fondo, incluso en el improbable caso de que el ETF tuviera la plata que anuncia.

 

Sigo pensando que es la operación del siglo, y yo la voy a aprovechar, pero no voy a poner en este blog estrategias de alto riesgo. Cuando encuentre operaciones con riesgo limitado las pondré; cuando no las encuentre, nos tomaremos un descanso.

 

Feliz fin de semana.

 

 

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Spread plata-oro

139
  1. en respuesta a Mairead
    -
    #120
    12/05/11 01:47

    Yo bien, lo siento mucho por las víctimas de Lorca, tengo muchos amigos alli

  2. #119
    12/05/11 01:26

    Francisco, ¿qué tal ves vender calls de un ETF inverso de la plata? Con la enorme volatilidad que hay ahora, se paga mucho por las opciones, por lo pienso que puede ser más interesante vender calls en lugar de comprar puts de un ETF inverso, apostando en ambos casos porque la plata subirá antes del vencimiento de la opción.

  3. en respuesta a Mairead
    -
    #118
    12/05/11 01:19

    Hola Mairead
    Si, muy bien, gracias por preocuparte.
    Ha sido en Lorca, se ha sentido bastante. Grado 4 y una replica 2 0 3 horas despues
    Me han comentado que ha habido muertos pero no lo he contrastado
    Pelli, tu que tal?

  4. en respuesta a Caminante
    -
    #117
    Fibocrusty
    12/05/11 00:26

    ten cuidado , soy como el cazajudios de "malditos bastardos", jajajaja. sigue insultando que me seguire riendo

  5. en respuesta a Fibocrusty
    -
    #116
    12/05/11 00:18

    Que ha sido un insulto? “Racista”, “perdona vidas” o la pregunta respecto a tus cercanos "utilizados"?

    Le dices a tu mujer: "los judios, esto, los judios lo otro, pero tu sabes que yo no soy racista ya que me he casado contigo"?

    A tu cara, careta. Esto es un foro y por ello te atreves tu a ser racista. Lo dices aquí, anónimo. Pobre tu mujer, pobre tus amigos, que no conocen otra de tus "caras", seguramente la verdadera.

  6. #115
    Socito
    11/05/11 23:40

    De terminar así el día, las velitas de las últimas 5 sesiones no auguran nada bueno (para los intereses alcistas, quiero decir). Muy mala pinta.

  7. en respuesta a Caminante
    -
    #114
    Fibocrusty
    11/05/11 23:30

    Como ya conteste a otro forero en su dia, los insultos a la cara.

  8. en respuesta a Fibocrusty
    -
    #113
    11/05/11 23:28

    Los judíos no lo has mencionado, o son los puntos "....." luego de la coma?

    Ten cuidadín, chavalín! Sabe tu mujer, que dices es mulata, así como todos tus amigos "judíos" que los has "utilizado" (con respecto a su "raza" y religión) como base de veracidad de tus afirmaciones antisemitas?

    Anda chaval, además de racista generalista eres un perdona-vidas.

  9. en respuesta a Inverto
    -
    #112
    11/05/11 22:12

    Creo que llamar iluminado a uno de los mejores matemáticos de la historia e introductor del sistema de numeración arábiga en Europa está fuera de lugar. Aparte de la fiabilidad que pueda tener la sucesión numérica que lleva su nombre aplicada a los gráficos, que yo también creo que es poca, más allá del autocumplimiento.

  10. en respuesta a Igasor
    -
    #111
    11/05/11 22:03

    Igasor y Pelli.... terremoto en Murcia hace unos minutos... estais bien?

  11. en respuesta a Canux
    -
    #110
    11/05/11 22:01

    Hola Mr.

    Vamos a ver que pasa, en el sp 500 ahora entran los judios (a las 20.00 hora de aquí y le suelen dar un giro al mercado). A ver si peta el soporte de 1338 para ir haciendo boca. Toda esta ingente cantidad de dinero fiat imaginario va a explotar más tarde que pronto. Lo del sp500 es para seguirlo, porque en el mercado de la plata la cosa está muy difícil, no hay manera que te aguante un stop y así no vale la pena, sin stops tienes que hacer un seguimiento las 24 horas.

    Un saludo.

  12. en respuesta a Inverto
    -
    #109
    Fibocrusty
    11/05/11 21:59
  13. en respuesta a Breakdown
    -
    #108
    11/05/11 21:15

    He visto en dos blogs de Elliot que sigo que el petróleo se va a los 33 $ otra vez.Ya sé que lo de Elliot es bastante complicado pero podría significar que está anunciando algo y que lo que tú dices del SP acabe siendo verdad con HCH como trampa alcista.(todo esto en breve,un par de semanas o tres,por ahí)

  14. en respuesta a Igasor
    -
    #107
    11/05/11 20:38

    Siento comentar algo fuera de tema, pero es que Igasor tiene razón, yo tb soy de Murcia, y ademas trabajo en sanidad. Ante la acojonante escasez de medios, mis compañeros y yo estamos leyendo un libro de conjuros para curar a la gente, ya que no nos traen ni tiritas. Así es la vida... y la gente engañada...ascazo de políticos gentuza. Si la gente supiera la mitad de lo que se cuece en las "altas esferas": Consejos de gestión y similares, no votaría nadie a NINGUN sinvergüenza, a ver si así se sonrojan al menos.

    Perdón, pero me he quedado a gusto

  15. #106
    11/05/11 20:27

    Buenas tardes,

    La plata iba a ser el negocio del siglo, pero tal vez el dorado esté en otra parte y bien visible: en el SP 500 podemos estar a las puertas de la corrección del año. Si pierde los 1330, deberíamos abrir posiciones cortas a lo bestia, la corrección puede ser de órdago, podría irse fácil y rápido a 1300, de allí a 1254....y más y hacernos ricos. Con un buen apalancamiento unos 10.000 usd por barba. Podría pasar, mucho beneficio y poco riesgo. Alguién ve la jugada??

    Un saludo

    pd: advierto que es una broma.

    En realidad los expertos hablan de un hombro cabeza hombro invertido que lanzará la cotización, le ponen fecha y todo (finales de mayo) los 1400, 1430 puntos. Sin embargo parece ser que estas figuras en el sp500 fallan. Yo abrí cortos hoy y le voy sacando 160 eurillos. Igual la mejor fórmula es hacer lo contrario de lo que parece...

  16. en respuesta a Fibocrusty
    -
    #105
    11/05/11 20:23

    En realidad es un atavismo. Reconozco que funciona, como funciona en general el AT por la teoria del autocumplimiento. Pero a mi eso del esoterismo me cuesta un poco. Eso de que la bolsa se mueva segun unas pautas numericas descubiertas por un iluminado en la edad media como que no me encaja. Pero lo que yo piense da igual, lo importante es que lo crean los que manejan fondos de 1 millardo, con que ellos sigan ese sistema es mas que suficiente para que funciones.

  17. en respuesta a Carmoro
    -
    #104
    11/05/11 20:05

    No te preocupes, no me importa
    De la maravillosa y adelantadisima Murcia

  18. #103
    11/05/11 20:04
  19. en respuesta a Igasor
    -
    #102
    Fibocrusty
    11/05/11 19:50

    en el google, mira "los retrocesos de fibonacci", encontraras de todo un poco.

  20. en respuesta a Igasor
    -
    #101
    11/05/11 19:47

    Igasor, solo por curiosidad, por lo de las recetas de botica, ¿de que comunidad autónoma eres?
    Gracias y si lo crees inconveniente no me respondas, lo entenderé.
    Un saludo