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Blog de Francisco Llinares Coloma

Compra de volatilidad a lo bruto

En esta ocasión vamos a comprar dinero (en decenas de países al dinero le llaman plata).

Teniendo en cuenta las circunstancias que se explicaron en este post:  Spread plata-oro, una buena estrategia sería añadir lotes sobre beneficios.

 

¿Cómo se compra volatilidad a lo bestia?

Se compra un CFD de plata de 100 onzas y cuando se gana un dólar se compra otro lote. Al siguiente dólar que suba se añade otro y así sucesivamente hasta que se obtenga un beneficio acumulado de 50.000 $. Eso ocurrirá aproximadamente cuando el precio de la plata se haya doblado desde el precio de ahora.

La ventaja de hacerlo de esta forma es que se necesita muy poco dinero para conseguir ese beneficio. La garantía de cada lote nuevo que se compra está sobradamente subvencionada por el dinero que se está ganando.

A cada lote se le asigna un límite de pérdidas y cuando llega se liquida, pero sólo ese lote, los demás lotes que siguen en beneficios no se tocan. Con la volatilidad actual de la plata creo que un límite correcto de pérdidas serían 3 $. Eso supone 300 $ por lote. Aunque cada uno puede ajustar el stop y el número de lotes dependiendo de su bolsillo y las expectativas que tenga sobre esta estrategia.

Todo exactamente igual, también se podría hacer añadiendo lotes del Spread plata-oro. Incluso valdría el mismo límite de pérdidas de 300$ por lote y añadir cada 100 $ de beneficio por lote. Aunque personalmente a este spread no le pondría límite de pérdidas. mientras no supere los 1.000 $.

 

Para los que entiendan idiomas raros

 

 

 

 

 

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146 comentarios

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  1. Xman6020
    #1

    Xman6020

    hola Franciscohe visto en CMC que el futuro de plata de mayo y el spot plata vs dollar comprando 100 onzas cotizan a precio casi similares.
    con cual de los dos lo hacemos? uno tiene rollover diario y el otro mensual no?

    Me gusta
  2. Francisco Llinares
    #2

    Francisco Llinares

    en respuesta a Xman6020
    Ver mensaje de Xman6020

    Compra el futuro de mayo que no pagarás financiación.

    Como la plata está en backwards debido a la presión compradora, al hacer el roll over es muy probable que se cobre.

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  3. Arkaitz10
    #3

    Arkaitz10

    Quizás esta pregunta me delata como novato, pero si no la hago reviento...
    ¿De dónde sale la seguridad en que la plata doblará su valor?

    Y ya que estamos, ¿de qué vencimiento estamos hablando?
    Un saludo

    Me gusta (1)
  4. Kirrelg
    #4

    Kirrelg

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Dentro con dos Futuros de mayo en CMC.

    Francisco, ¿Tenemos que comprar otro lote si ahora le da por bajar un punto?

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  5. Prias
    #5

    Prias

    Hola, está el gráfico en ETCHART?. Edito. cuál es el horario de cotización?

    Gracias

    Me gusta
  6. Karrasquero1
    #7

    Karrasquero1

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Hola Francisco, cuando se refiere al futuro de mayo, es el siguiente SILVER FUTURE May? Pero en Cantidad cuanto ponemos?
    Es que si lo tengo claro puedo preparar un video para tomar la operación, configurando el stop, y así colgarlo.

    Muchas gracias

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  7. Xman6020
    #8

    Xman6020

    en respuesta a Karrasquero1
    Ver mensaje de Karrasquero1

    hola KARRASQUERO un CFD de silver future may corresponde con 100 onzas de dicho metal.
    el numero de lotes deberia adaptarse a la estrategia personal de cada uno

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  8. Orion
    #9

    Orion

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    En IB, ¿No podemos hacer nada? Futuros de plata los tengo descartados por muy grandes.
    Tal vez con opciones, alguna Call spread, con ETFs... Yo también quiero chulearme apoyando el codo en la barra del bar, comentando como le fundí la plata a los del JPM.
    Saludos

    Me gusta
  9. Guiaonda
    #10

    Guiaonda

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    Con YI en IB se puede hacer esto?

    Saludos.

    Me gusta
  10. Sueloenventa
    #11

    Sueloenventa

    Que alguien nos traduzca a groso modo la traduccion a español de estos videos.

    gracias y un saludo

    Me gusta
  11. Menudotigre
    #12

    Menudotigre

    Dos lotes de plata-oro al morral.
    Saludos y gracias,
    Eltigre

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  12. Tradercompulsivo
    #13

    Tradercompulsivo

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    Mejor leer toda la estrategia desde el principio. D.Francisco en su anterior post sobre plata-oro responde al comentario de por qué propone CFDs.

    "01 de Febrero de 2011 (12:36)
    La única razón es que con CFDs puedes hacer lotes de 2.800 $ y con Futuros mini tienes un mínimo de 70.000 $ por lote.

    Como hay que aguantar muchos años, quizá con lotes grandes haya poca gente que pueda resistir los movimientos en contra."

    Yo no uso IB pero creo que ahí sólo hya contratos minis, no hay CFDs.

    Me gusta
  13. Caminante
    #14

    Caminante

    Yo recomendaría no sólo concentrarse con CFDs, sino también asegurar con las ganancias metal físico.

    Me gusta
  14. Tradercompulsivo
    #15

    Tradercompulsivo

    en respuesta a Sueloenventa
    Ver mensaje de Sueloenventa

    Bueno la verdad es que yo no he entendido mucho y quizá mis traducciones sean erróneas, pero por lo menos ayudará a tener una idea:

    - Cuando Ben Bernanke imprime dinero, le presta a sus amiguitos de JP Morgan para que vendan plata. Esto es para evitar que ver la pérdida intrínseca del valor del papel respecto de los metales (como dice D.Francisco, en caso de volver a un patrón metal no se volvería al oro porque no hay suficiente, sino al de la plata, con lo cual esta es una buena referencia como indicador del valor del papel)

    - Bernanke parece ser que le ha dado más a la máquina de lo que dice. Se estiman 15 billones (americanos) impresos en vez de 3

    - De la misma manera JP ha vendido más plata de la que hay física (de ahí que se pueda formar un corner como decía D.Francisco)

    - JP ha llamado a sus amigos ultimamente para que le hechen una mano, de esta manera han conseguido bajar recientemente el precio de la plata 10% de golpe. Debido a estas estrategias de guerrilla el osito chivato le dice al otro que no se preocupe si el precio baja, y le anima a comprar toda la plata física que pueda para proteger las finanzas de su familia, ya que el USD cada vez vale menos.

    - Hay algo sobre los chinos, los americanos les han vendido una moto (no sé cuál, supongo que la deuda soberana), y ahora parece ser que estando intentado resarcirse comprando plata como locos. El osito anima a seguir lo que hagan los chinos por motivos obvios (tienen la mayor reserva de Divisas del mundo)

    - Todo esto viene de palabras de insiders de JP Morgan y otros. Reflexiona también sobre de qué ha servido imprimir tantos billetes si la tasa de desempleo sigue igual, etc. Y oportunidad única para quebrar a JP y para los juegos sucios de los 4 cerditos.

    Espero que sirva de ayuda y que alguien con más nivel de inglés pueda mejorarlo

    Me gusta (7)
  15. Tradercompulsivo
    #16

    Tradercompulsivo

    por cierto, ¿alguien podría decir a como se hizo el rolo de plata Marzo-Mayo? ¿salió a cobrar? Veo que en CMC es imposible verlo. No sé si podrá verse en Etchart a toro pasado, de momento no lo estoy usando aunque me tengo que poner las pilas.

    Me gusta
  16. Tradercompulsivo
    #17

    Tradercompulsivo

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    D. Francisco, ¿no sería coherenta con la estrategia ponerse cortos en JP Morgan? Y ya que en este caso nos apoyamos en cierta medida en rumores, en el video dice que los chinos se están poniendo a cortos con el banco.

    Me gusta
  17. Caparra
    #18

    Caparra

    Don Francisco, podemos decir que efectivamente se ha producido un corner en toda regla?

    lo pregunto ya que el Open Interes de marzo bajo los ultimos dias y aparentemente no paso nada.

    Me he quedado a mitaz de cuento y no entiendo el final!!

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  18. Iparra
    #19

    Iparra

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    Orion, yo me acabo de abrir cuenta con CMC y no tiene nada que ver con IB. Rellenas el cuestionario (mas copia de DNI y factura) y en 2 días ya te mandan el nº de cuenta. Ingresas el dinero y al día siguiente a funcionar.
    Solo te piden un mínimo de 300€.
    Cada CFD de plata, de 100 onzas, tiene una garantía de 25€. Valor nominal, precio x 100 (ahora mismo : 34.50 x 100 = 3.450$).
    Me imagino que ya lo sabes, pero bueno.

    Un saludo

    Me gusta
  19. Lughxxi
    #20

    Lughxxi

    Esto se puede hacer también en Forex, ¿no?

    Me gusta

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