Seguimiento de fondos en Excel

Esa tabla de 48 conserva el "error" de mantener fijo el TAE total cuando usamos cualquier filtro.

Eso ya no sucede en la de 25 con gráficos. Facilita ver la rentabilidad por gestoras, clases de fondos, titulares...

De todas formas, esto que haces no tiene precio. GRACIAS.

* Añadidados dos gráficos de tartas más:

- El del 5º filtro, que no estaba.
- Otro de concentración de fondos: si se tiene el mismo fondo varias veces, lo unifica en este gráfico.

* Definida area de impresión para pestaña de seguimiento

* Actualizada la guia, con las nuevas funciones que se han ido poniendo, y explicando el uso desde el principio (descarga, permisos) y un ejemplo de como añadir un fondo y una partida.

S2

los VL se actualizan desde la web de cada valor o de web como carminagc, morningstar, etc...

de que fecha data la última versión de la hoja??

mil gracias por el aporte.

Los VL diarios que sirven para actualizar la tabla y hacer el seguimiento se toman de una página de MSN Money (que a su vez los toma de Morningstar).

Cada vez que abre la plantilla, o se modifica un ISIN, la hoja lanza una consulta en segundo plano. Una cosa como esto: http://moneycentral.msn.com/investor/external/excel/quotes.asp?SYMBOL=GB00B1VMCY93;IE00B1RMZ119;LU0195948822

Realmente, las consultas las hace en tres lotes de fondos (9+9+7)

Los VL para las gráficas (un año) los toma tambien de MSN (morningstar).

http://investing.money.msn.com/investments/mutual-fund-historical-price/?PT=7&D4=1&DD=1&D5=0&DCS=2&MA0=0&MA1=0&CF=0&nocookie=1&SZ=0&symbol=IE00B1RMZ119

Las versiones tienen el nombre de la fecha en que están hechas. La ultima es de hoy mismo 2014 04 12, que añade sobre la anterior 2014 04 02 lo que he comentado en el post anterior (dos tartas).

S2

ya me la facilitas si no te importa, una pregunta de ignorante, cuando actualizamos o descargamos versión hay que volver a meter todos datos nuestros o puedes volcarlos??

gracias

Los enlaces de descarga son siempre los mismos, aunque se actualice la versión.
Están en el primer post de este hilo: https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2238035-seguimiento-fondos-excel

La migración de datos entre versiones hay que hacerla manualmente. Puedes 'copiar y pegar' desde la tabla antigua a la más nueva. OJO !!! Si copias pegas los ISIN de golpe, hazlo con la conexión a web del ordenador desactivada. Dará mensajes de que no pudo actualizar, pero asi evitas que se bloquee. Una vez metidos los Isin, Guardas, cierras, conectas a web y abres el archivo.

S2

gracias, ahora mismo estaba miando el inicio de este hilo,, viendo los enlaces.

la contraseña para desproteger el libro y copiar cosas??