Opinión sobre el Global Allocation FI

Buenos días mberon,

Tendremos disponible la nueva entrevista a Luis Bononato en Rankia para la primera quincena de este nuevo mes que entra dentro de nada. Como siempre, os avisaremos con cualquier actualización que nos llegue.

Un saludo

Importantes cambios en su cartera:

- Aumentó de liquidez por encima del 60℅

- Deshizo cortos en bonos alemanes a 30 años (Buxl) que suponía en torno al 50% de la cartera, por poder actuar como valor Refugio.

- Continúan largos en banca, con algo más del 30℅ de exposición (la han vuelto a recomponer y a aumentar a mejores precios), sobreponderando sobre todo española (más del 16℅)

- Algo más del 20℅ largos en Dax, porque la devaluación del euro frente al dólar puede no haberla recogido aún exportadoras en precio

- 20℅ largos en la libra (cortos en eur/gbp), porque considera se ha devaluado demasiado para el medio plazo

- 20% corto en bono francés a 10 años (OAT), que no debería actuar tanto como refugio como los alemanes y el movimiento va a favor de subidas de tipos

S2

Lo del largo en libras me parece inteligente. Debe haber leído la recomendación de MS en el expansión de vender libras y las habrña comprado, je je.

No me extrañaría que empezara pronto a vender dólares también, visto que GS recomendó comprarlos hace unos días, juas.

Sin duda Luis es master en contrarian ;-)

S2 crack

A ver dd mete ese 60℅ de efectivo

La pregunta del millón no es donde mete ese efectivo, sino cuando.

Lo dijo Buffet en una de esas convenciones: “No me importa que la gente sepa lo que tenemos y cuánto. Lo que desconocen es lo más importante: cuando entramos y, especialmente, cuando salimos.”

Munger, a su lado, no abrió la boca. Supongo que pensaba: “Y mucho menos las razones para ello”

Hacen una buena pareja.

Buenos días,
Os dejo el informe del Global Allocation correspondiente al mes de noviembre por si no lo habéis leído aún.
Un saludo