Rentabilidad por categorías en 2015: comparación

Me parece un punto de vista razonable. La diversificación puede ser o es clave,

Aquí la actualización de la rentabilidad YTD por categorías. (Datos de Renta 4 y Morningstar fondos €)

Cambios muy significativos... a ver qué os parecen.

Mejores Categorías

Dentro de cada categoría, expongo algunos fondos que superan estas rentabilidades.

RV Sector Biotecnología 33,95% (Info de Renta 4)

• Polar Capital Biotechnology 40,12%
• Pictet Biotech 38,31%
• Bellevue (Lux) BB Adamant Biotech 34,86%

RV Dinamarca 30,05% (Info de Morningstar)

Por muy poquito

• SSgA Denmark Index Equity Fund 30,39%
• De esta categoría, en Morningstar aparecen solamente dos, el otro es Jyske Invest Danish Equities pero no supera la categoría (con un 28,01% en 2015)

RV Italia 27,46% (Info de Morningstar)

• AXA WF Frm Italy 34,49%
• Fidelity Italy 31,12%
• Oyster Italian Opportunities 29,94%
• CS (Lux) Italy Equity 29,10%
• Schroder ISF Italian Equities 28,53%

RV Europa Cap Pequeña 25,37% (Info de Renta 4)

• Groupama Avenir Euro 32,28%
• Deutsche Invest I European Smaller Cap 31,14%
• Schroder ISF Eur Smaller Companies 28,98%
• Oyster European Mid & Small Caps 28,63%
• M&G European Smaller Companies 28,21%
• Allianz Europe Smaller Cap Equity 27,86%
• Alken Small Cap Europe 27,81%
• Franklin European Small - Mid Cap Gr 27,77%
• Henderson Gartmore Pan European Smaller Companies 27,76%
• Invesco Pan European Smaller Cap 26,91%
• Algunos más...

Cabe señalar, que los fondos anteriores no invierten solamente en small caps... también en  mid caps..

RV Japón Cap Grande 25,01% (Info de Morningstar y Renta 4)

• JPMorgan Japan Equity Fund 32,43%
• Renta 4 Japón 29,84%
• Franklin Templeton Japan 28,57%
• Invesco Japanese Equity Core 28,47%
• M&G Japan 27,63%

RV Sector Salud 24,68% (Info de Renta 4)

• Polar Capital Healthcare Opportunities 34,90%
• Parvest Equity World Health Care 28,03%
• AXA WF Frm Health 27,22%
• Pictet Health 25,92%
• DWS Health Care Typ O 25,85%
• EdRF Global Healthcare 25,83%

RV China - A Shares 24,60% (No info)

En Morningstar no aparecen resultados

RV RU Cap Mediana 24,57% (Info de Morningstar)

• PFS Chelverton UK Equity Growth Fund 29,77%

RV Rusia 24,47% (Info de Renta 4)

• Parvest Equity Russia 32,86%
• Pictet Russia Index 32,03%
• Pioneer Russian Equity 30,28%
• Pictet Russian Equities 29,38%
• Raiffeisen Russland Aktien 28,35%
• Aberdeen Global Russian Equity 27,77%
• HSBC GIF Russia Equity 25,60%

RV RU Cap Pequeña 24,19% (Info de Morningstar)

• Threadneedle UK Smaller Companies 28,17%

De estas categorías, solo la de RV China - A Shares y RV Rusia tienen una rentabilidad negativa a tres meses (la verdad es que bastante significativa, -13,56% y -11,65%, respectivamente. Vemos que RV Sector Biotecnología sigue sumando y avanza estando de nuevo en primera posición. Además, tenemos a las small caps europeas tan comentadas en Rankia. La renta variable japonesa de gran capitalización también sigue avanzando con unas perspectivas sólidas para los próximos meses. 

Vemos que todo es de renta variable, nada de renta fija. 

Peores categorías

• RV Brasil -15,55%

• RV Sector Oro y Metales preciosos -11,87%

• RV Turquía -11,24%

• RV Indonesia -11,12%

• RV Sector Recursos Naturales -8,84%

• RV Latinoamérica -7,09%

• Materias Primas - Sector Agrícola -5,76%

• RV Sector Energía -5,69%

• Materias Primas - Metales Preciosos -5,45%

• RV África -2,31%

Es extraño que mirando Morningstar no encuentro la misma cosa que tu en Biotec y Salud.

En Biotec encuentro Polar, Pictet, CS, Bellevue, y Candriam.

En Salud encuentro 4 fondos no tan alto como Polar pero mejor que Parvest : Janus, UBS, Julius Baer, y Wellington.

¿Sera por utilizar filtros diferentes?

Un saludo

Buenos días Mrs Sippi,

Eso es porque algunos datos los he tomado de Renta 4. Siempre que puedo acudo antes a Renta 4 que Morningstar. Los fondos que comentas no los encuentro en Renta 4, por eso.  

Edito mi mensaje y pongo de dónde he obtenido la información. :)

Saludos!

Por otro lado, he filtrado por fondos en €, por lo que si hay algún fondo que no esté en  € y lo haya hecho mejora no estará en la lista. Me parece que Morningstar y Renta 4 están conectados, pero me gustan más los filtros de Renta 4

Entonces, puede haber fondos que no estan en euros o que no comercializa R4, que se hayan comportado mejor que los que figuran en el listado ¿no?

Sí, la cuestión es que los elijo en € porque por lo que he leído muchos de los usuarios prefieren no complicarse y los eligen en €, dado que el mundo de las divisas es algo complejo de predecir normalmente. 

Por otro lado, primero los he filtrado en Renta 4 y cuando no me ha sido posible obtener info como en el caso de RV Dinamarca,  me he ido a Morningstar. La cuestión es que me fío más de la información de inversión mínima en Renta 4 que en Morningstar. Ha habido veces que en Morningstar no me pone mínimo de inversión de X clase  y en Renta 4 sí, así me aseguro de coger la rentabilidad de la clase retail.

Os actualizo las mejores y peores categorías de los fondos para este mes de julio 2015, según datos de Morningstar:

Mejores categorías

Categoría (Rentabilidad 1 mes):

• RV Zona Euro Cap Pequeña: 5,2
• RV Italia: 4,8
• RV Francia:4,4
• RV Suiza: 4,2
• RV Zona Euro Cap Mediana: 4,1
• RV Sector Salud: 4,0
• RV Holanda: 3,8
• RV Zona Euro Cap Grande: 3,7
• RV India: 3,6

Nota: RV España no se quedó muy lejos de los mejores, con una subida del 3,2%.

Peores Categorías

Categoría (Rentabilidad 1 mes):

• RV Sector Metales Preciosos: -18,6
• RV Brasil: -11,1
• RV China: -10,1
• RV Sector Recursos Naturales: -9,1
• Materias Primas Diversificado: -8,2
• RV Taiwán: -7,7
• RV Tailandia: -7,2
• RV Latinoamérica: -7,1
• RV Sector Energía: -6,5
• RV Corea: -6,2

¿Cuáles están siendo las mejores categorías en vuestras carteras?¿Habíais apostado por alguna de estas últimas a principio de año?¿Cómo creéis que se comportarán para este mes de agosto?

Días antes de actualizar este hilo os dejo un comentario de Fidelity sobre los sectores más rentables en lo que va de año. 

Salud y consumo son los sectores más rentables en lo que va de año. 

Sigo teniendo mucha fé en el Healthcare, no solo por lo que menciona Fidelity---envejecimiento de la población y aumento de gasto en paises emergentes---sino también por los extraordinarios productos nuevos que están sacando las Biotecs.

Saludos

Buenos días,

Un mes más actualización de la rentabilidad por categorías, ¿cómo ha variado desde principios de año? Ha habido cambios muy significante. Éstas son actualmente las categorías más rentables YTD y algunos de los fondos que han superado a su categoría (mayoritariamente en euros):

Categorías más rentables

RV Dinamarca 25,32%

• Jyske Invest Danish Equities Acc 22,83%
• SSgA Denmark Index Equity Fund 22,55%

RV Biotecnología 21,98%

• Polar Capital Biotechnology 26,77%
• Pictet Biotech 26,08%

RV RU Cap. Pequeña 20,84%

• Threadneedle UK Smaller Companies Retail 22,77%
• Old Mutual UK Smaller Companies Focus (GBP) 21,51%

RV Italia 20,27%

• AXA Framlington Italy 26,85%
• Fidelity Italy 22,95%
• Oyster Italian Opportunities22,94%
• CS (Lus) Italy Equity 22,71%

RV Europa Cap Pequeña 19,51%

• Metzler European Smaller Companies25,09%
• Standard Life Investments Global SICAV European Smaller Companies 24,54%
• Alken Funds Small Cap Europe 24,42%
• Henderson Gartmore Fund Pan European Smaller Companies 22,23%
• Invesco Pan European Small Cap 21,55%
• Schroder European Smaller Companies 20,60%

RV Japón Cap. Med/Peq 16,43%

• Parvest Equity Japan Small Cap 19,39%
• Schroder Japanese Smaller Companies 19,35%
• Fidelity Japan Smaller Companies19,28%

RV Japón Cap. Grande 15,75%

• Oyster Japan Opportunities (YPY) 25,79%
• JP Morgan Japan Equity 23,25%
• Renta 4 Japón 21,51%

RV Sector Salud 15,64%

• Polar Capital Healthcare 25,17%
• Parvest Equity World Healtcare Classic-Capitalisation 16,95%

RV RU Cap Mediana 15,15%

• Threadneedle UK Mid 250 Retail Net (GBP) 20,51%

Categorías menos rentables

Algunas de las peores categorías YTD:

• RV Brasil -26,41%

• RV Indonesia -21,23%

• RV Turquía -21,08%

• RV Latinoamérica -17,82%

• RF TRY -16,95%

• RV Malasia - 15,43%

• RV Sector Recursos Naturales -15,22%

• RV Sector Oro y MEtales preciosos -15,15

• RV Sector Energía -13,84%

Con la nueva actualización de las rentabilidades por categorías el listado ha sufrido un cambio radical. El mes de agosto ha sido realmente negativo para los fondos y los mercados en general. Ninguna categoría se ha salvado, desde los fondos de renta variable hasta los de renta fija. Incluso los monetarios registraron pequeñas pérdidas.

 A continuación mostramos las diez mejores y peores categorías de fondos en agosto 2015 junto con la rentabilidad obtenida por estas durante el mes (Fuente:Morningstar):

Categorías más rentables

• RV Sector Metales Preciosos 0,5%

• RF Deuda Pública Euro -0,7%

• RF Deuda Corporativa Euro -0,8%

• RF Diversificada Eur  -0,8%

• RF High Yield Eur  -1%

• RF Diversificada Dólar -1,8%

• RF Emergente Global -3,5%

• Materias Primas Diversificado -4,3%

• RV Zona Euro Small-Cap -4,9%

• RV Zona Euro Mid-Cap -5,4%

Categorías menos rentables

• RV Malasi  -17,20%

• RV Brasil -13,03%

• RV China -12,88%

• RV Turquía -12,59%

• RV Singapur -11,68%

• RV Australia -11,39%

• RV Indonesia -11,24%

• RV Vietnam -10,95%

• RV Latinoamérica -10,77%

• RV Asia Pacífico ex Japón -10,76%

Principales categorías...clasificadas por rentabilidades a 3 meses. Datos Morningstar, descartando divisa no euro. Curiosidad 1) La única categoría de RV entre las 10 primeras sea... Inmobiliario - Indirecto Europa. Curiosidad 2) Los que se salieron de la RF para ir a RV parece que de momento no estan haciendo buen negocio.

OMG! Ahora resulta que la RF está actuando como colchón de pérdidas en las carteras bien diversificadas, cuando tantos han huido este año de ella como de la peste ;-)

Sí, las dos curiosidades que señalas son sorprendentes, Safillo.