Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación

No no, efectivamente puede pillarte algunos dias de por medio que pueden beneficiarte o no.

https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2022186-que-vl-tiene-cuenta-realizar-traspaso#respuesta_2022287

¿Vosotros os aclaráis para encontrar esos datos en el folleto?

Yo he estado leyendo el folleto de fondos Amundi y creo (¡creo!) que los datos son éstos

Amundi Index Equity World:
Corte: 14:00 llegada de la orden a Luxemburgo
Suscripción: D+1, FC+4
Reembolso: D+1, FC+4

Entiendo que D+1 significa que se toma el Valor Liquidativo del día siguiente, y que FC+4 es el número de días desde que entra la operación.
O sea:
día 1: entra la operación
día 2: el VL de este día es el que cuenta
día 3: se calcula el VL del día anterior
día 4: se liquida la operación

Me baso en:

Y en:

“Los importes procedentes del reembolso se remitirán en la correspondiente Fecha de liquidación (que será tres Días hábiles y tres Días de apertura para la divisa después de la Fecha de operación pertinente, excepto para los Subfondos Index Equity Emerging Markets, Index Equity Pacific exJapan, Index Equity Japan e Index Equity World, para los que serán cuatro Días hábiles y Días de apertura para la divisa después de la Fecha de operación pertinente) por transferencia electrónica a la cuenta bancaria indicada en el momento en el que se realizó la solicitud original.”

Hace cosa de un año Yímbiri publico una tabla con datos, no sé de dónde los sacó ( https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2206952-gestion-pasiva-bogleheads-otros-temas-relacionados-indexacion?page=175#respuesta_2504685 )

Por cierto, para el Index Equity World cuentan como festivos tanto los de Luxemburgo como los de Estados Unidos.

Yo lo que entiendo según lo que pone en el folleto:

Las instrucciones relativas a la adquisición, el canje o el reembolso de Acciones pueden transmitirse al Fondo o a un distribuidor en cualquier Fecha de operación. El Fondo o un distribuidor deben recibir las instrucciones de negociación antes de las 14.00, hora de Luxemburgo, (la “Hora de cierre”) de cualquier Día hábil (la “Fecha de operación”) y se ejecutarán sobre la base del precio de negociación calculado en la correspondiente “Fecha de cálculo”.

O sea que habría que fijarse en la columna Fecha de cálculo, lo que pasa es que no me cuadra la de arriba con la de abajo. Abajo pone D+2 para el Equity World y la tabla de arriba no pone ningún fondo concreto, parece como si fuera una explicación genérica

Por cierto recientemente hubo un cambio de auditor en el fondo, al ya famoso PRICEWATERHOUSECOOPERS 

Sí, es eso. La primera tabla es una explicación genérica, creo yo, y en la segunda tabla ponen aquellos fondos para los que el VL que cuenta es el del día siguiente al de la operación, y no el VL del mismo día.

Fondo genérico:
día 1: entra la operación y el VL de este día es el que cuenta
día 2: se calcula el valor liquidativo del día anterior y se ejecuta la orden

Yo creo que es así. Pero hay fondos que no lo tengo claro (el Global Bond Index, por ejemplo. ¿sería D y FC+1, siguiendo la tabla genérica?). No lo explican muy claramente, me parece.

PD: por cierto, pongo enlace del folleto, por si alguien quiere mirarlo https://api.fundinfo.com/document/00cb355270836587fab8ebb19943765c_3139635/PR_ES_es_LU0389812347_YES_2015-06-30.pdf?apiKey=ecd4f3976d019a58c8b7abe7180e6d76

Pues creo que tienes razón, he conseguido este doc del Amundi North America

Ese es el "folleto simplificado" ¿dónde lo has conseguido? No encuentro ese documento por ningún lado

PD: ya lo he encontrado. El del Global Bond Index https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiKpPq5sODJAhVI6xoKHcU_AqMQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.amundi.com%2Fesp%2Fdoc_download%26file%3D5112428358581562735_5112428358582802753&usg=AFQjCNH11a2LA0mtRYp17nQ-Ifaa8dW9Cg&bvm=bv.110151844,d.d2s&cad=rja

De acuerdo con esto es también D+1, FC+4, como el World Stock Index

La verdad es que es complicado de encontrar, hay que indicar que eres inversor privado, la putada es que no todos los documetnos tienen esa estructura de la imagen, por eso no puse el del World, porque no aparece asi.

http://www.amundi-funds.com/inst/home_libr_docu#3

Donde pone Key Investors Information Documents