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LU0352097439 - Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation EUR Hedged

Valor liquidativo (VL)
163,36 EUR
Fecha VL
27/10/2026
Rentabilidad YTD
0,11%
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation EUR Hedged - LU0352097439
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation EUR Hedged - LU0352097439

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,11%
Rentabilidad 1 año
0,08%
Rentabilidad 3 años
0,31%
Rentabilidad 5 años
0,00%
Rentabilidad 10 años
0,30%

Información general del fondo LU0352097439

ISIN
LU0352097439
Categoría
Other
Gestora
Schroders
Equipo gestor
Bonadurer, Carrell
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)
Patrimonio (AUM)
30.863.760 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Inversión mínima inicial
1.000 EUR
Fecha de lanzamiento
14/03/2008
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

Para proporcionar una rentabilidad del crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en una cartera de valores convertibles y otros valores mobiliarios, tales como la preferencia de valores convertibles, mandatories, canjeables a medio plazo, emitidos por las sociedades emisoras de todo el mundo. La cartera puede también, en cierta medida, buscar la exposición a interés fijo y variable de valores, y las notas estructuradas de capital.

Ratios del fondo Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation EUR Hedged

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,59
Volatilidad (3 años)
0,10%
Máximo drawdown (5 años)
-0,27%

Cartera del fondo

ADVANTEST CORPORATION 0.0000 CONV 28/03/2031 SERIES CORP
0,02%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.0000 CONV 15/09/2032 SERIES CORP
0,01%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.5000 CONV 01/06/2031 SERIES CORP
0,03%
BRIDGEBIO PHARMA INCORPORATED 2.25 CONV 01/02/2029
0,01%
CLOUDFLARE INC 0.0000 CONV 15/06/2030 SERIES CORP
0,02%
DOORDASH INC 0.0000 CONV 15/05/2030 SERIES CORP
0,01%
SISF ASIAN CONVERTIBLE BD I ACCUMULATION
0,02%
SNOWFLAKE INC 0.0000 CONV 15/10/2031 SERIES CORP
0,01%
SOUTHERN COMPANY (THE) 4.5000 CONV 15/06/2027 SERIES CORP
0,01%
TRIP.COM GROUP LTD 0.7500 CONV 15/06/2029 SERIES CORP
0,01%

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