Tablas de Valoraciones

11)- Porque coincide con el RECORRIDO aleatorio del Mercado (lo explicaré en el próximo capítulo de mi Curso de Bolsa).

22)- Exacto, debes tener menos valores con más dinero.- Groso modo, no conviente tener menos de 5 valores en cartera, ni menos de 4000 € en cada uno de ellos.- En tu caso yo optaría por 5 empresas, con 3520 € en cada una de ellas (elige entre las primeras de la Cartera Optimizada: IBE , TEF , SAN , AMS , ITX).- Saludos.

Gracias!!

que yo estoy tambien aplicando en una de mis carteras reales y que es una pequeña modificación respecto al que Javi ofrece en su curso de BOlsa y aplicación SIgo. EStá diseñado este sistema para inversiones de poco importe y cuya operatividad hace  muy caro operar. Consiste en lo siguiente.

El procedimiento es practicamente el mismo como comento antes. La variable está en que tanto las compras como las ventas se hacen por el total de la inversion e importe por accion.Con lo cual el riesgo de operatividad sigue siendo el mismo.

Esto está recomendado para la circunstancia que nos presenta Juliette en lo relativo a los 10 valores de importe de 2.500 euros cada uno.

Luego hay dos opciones, esperar a que baje el valor, o bien comprar otra accion que esté barata. En este sistema permite ir variando la cartera en funcion de consejo que dé la tabla.

EN la depreciación del valor de las acciones la inversion para la equiparecion inversora se hace por el mismo importe, lo cual permite que en las apreciaciones permite desinvertir por la mitad.

Hola, disculpa pero no entiendo tu metodo... puedes detallarlo?  besitos

Ibex : 2018-05-29

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2018-05-29  ibex35.IBEX-35            9521,30       20        10,1%
2018-05-29  ABE.abertis                 18,36       73         9,0%     19,14 vta
2018-05-29  IBE.iberdrola                6,16       16        11,6%
2018-05-29  TEF.telefonica               7,61       59        12,8%
2018-05-29  AMS.amadeus                 67,54      121        12,2%       vender
2018-05-29  ENG.enagas                  22,84       15        11,5%
2018-05-29  SAN.banco-santander          4,62       59        15,9%
2018-05-29  ITX.inditex                 28,05       23        14,0%
2018-05-29  REE.red-electrica           16,49       30        11,8%
2018-05-29  BBVA.banco-bilbao            5,88       61        15,2%
2018-05-29  MRL.merlin-propiertis       11,91       30        11,2%
2018-05-29  REP.repsol                  15,65       42        14,0%
2018-05-29  GAS.gasnatural-fenosa       20,95       48        12,5%
2018-05-29  ELE.endesa                  18,98        7        12,3%
2018-05-29  FER.ferrovial               17,25       22        12,8%
2018-05-29  AENA.aena                  163,45       23        12,9%
2018-05-29  EBRO.ebro-foods             20,44       20         9,3%
2018-05-29  BKT.bankinter                8,21       14        12,8%
2018-05-29  VIS.viscofan                57,20       49        11,4%
2018-05-29  SAY.saeta                   12,20      121        10,1%       vender
2018-05-29  MAP.mapfre                   2,63       22        14,3%
2018-05-29  ACS.grupo-acs               35,48       50        15,2%
2018-05-29  CABK.caixabank               3,69       21        17,5%
2018-05-29  COL.colonial                 9,07       54        13,9%
2018-05-29  CLNX.cellnex                21,58       41        15,4%
2018-05-29  ANA.acciona                 64,32       29        14,6%
2018-05-29  LOG.logista                 20,88       22        12,2%
2018-05-29  BME.bolsas-mercados         28,84        7        12,9%
2018-05-29  BKIA.bankia                  3,26       64        17,1%
2018-05-29  ACX.acerinox                11,22       20        15,6%
2018-05-29  ZOT.zardoya-otis             8,36       18        12,6%
2018-05-29  GRF.grifols                 24,64       24        16,0%
2018-05-29  MEL.melia-hoteles           11,70        6        15,0%
2018-05-29  SAB.banco-sabadell           1,49       44        18,8%
2018-05-29  CIE.cie-automotiv           32,38      164        14,0%       vender
2018-05-29  TL5.mediaset                 7,72       79        16,0%      7,25 cpa
2018-05-29  HIS.hispania                17,57       79        13,6%     18,26 vta
2018-05-29  LRE.lar-espana               8,91       31        13,0%
2018-05-29  DIA.dia                      2,98      122        18,4%      comprar
2018-05-29  GCO.catalana-occidente      37,10       37        13,3%
2018-05-29  IAG.inter-airlines-group     7,94       64        18,9%      8,58 vta
2018-05-29  IDR.indra-sistemas          10,94       26        17,7%
2018-05-29  AXIA.axia                   16,32       12        14,9%
2018-05-29  ALB.corporacion-alba        48,95       16        12,3%
2018-05-29  TRE.tecnicas-reunidas       25,52       37        18,5%
2018-05-29  APPS.applus-services        11,29       22        15,4%
2018-05-29  NHH.nh-hoteles               6,40       52        17,3%
2018-05-29  PSG.prosegur                 5,91       17        16,1%
2018-05-29  A3M.antena3                  7,68       57        16,8%
2018-05-29  SCYR.sacyr-vallermoso        2,44       21        19,4%
2018-05-29  GAM.gamesa                  13,21        7        23,0%
2018-05-29  FAE.faes                     3,47       61        16,4%
2018-05-29  VID.vidrala                 83,60       53        15,9%
2018-05-29  FCC.fomento-construccion    10,56       58        17,3%
2018-05-29  AIR.airbus                  97,20       77        16,3%    101,76 vta
2018-05-29  DOM.dominium                 4,75       58        15,7%
2018-05-29  ENO.elecnor                 13,26       57        14,2%
2018-05-29  TLGO.talgo                   5,06       20        18,8%
2018-05-29  ALM.almirall                11,14       33        21,2%
2018-05-29  FDR.fluidra                 12,46       94        18,8%     12,61 vta
2018-05-29  MCM.miquel-costas           32,15       16        15,7%
2018-05-29  ENC.ence                     6,67      102        22,2%       vender
2018-05-29  TUB.tubacex                  2,93       37        18,9%
2018-05-29  PAC.europac                 15,06      147        19,8%       vender
2018-05-29  LGT.ligotes-especiales      20,70       75        19,8%     21,85 vta
2018-05-29  BDL.baron-de-ley           107,50        6        18,1%
2018-05-29  IBG.iberpapel               32,80       35        18,8%
2018-05-29  ROVI.laboratorios-rovi      16,50       13        19,4%
2018-05-29  ohl.obrascon-huarte-lain     3,10       73        32,0%
2018-05-29      MERCADO                             16         8,4%
________________________________________________________________________________________________
FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).

Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan
a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO).Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.

Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________

________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 258156
Patrimonio.Actual = 257326 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 188062
Liquidez = 69264  [incluye Dividendos=1079]

RENTABILIDAD(Reta) = -830 = - 0,3% a 2018-05-29
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,1%
Correlación = 60%
Rotación.Cartera(Rot) = 37158 = 14,4%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

IBE - ELECTRICA                  =  1743 x    6,16   =  10737                -  
TEF - TELECOMUNICACIONES         =  1497 x    7,61   =  11395                -  
AMS - GESTION-TURISTICA          =   135 x   67,54   =   9118                -  
SAN - BANCA                      =  2287 x    4,62   =  10573                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   435 x   28,05   =  12202                -  
REE - ELECTRICA-DISTRIBUCION     =   634 x   16,49   =  10455                -  
REP - PETROLERA                  =   489 x   15,65   =   7653                -  
GAS - GAS-ELECTRICA              =   380 x   20,95   =   7961                -  
FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS   =   573 x   17,25   =   9881                -  
EBRO - ALIMENTACION              =   445 x   20,44   =   9096                -  
VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS       =   138 x   57,20   =   7894                -  
MAP - SEGUROS                    =  3098 x    2,63   =   8151                -  
ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS     =   327 x   35,48   =  11602                -  
BME - FINANZAS                   =   329 x   28,84   =   9488                -  
ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS       =  1053 x    8,36   =   8803                -  
GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS     =   382 x   24,64   =   9412                -  
DIA - DISTRIBUCION-MINORISTA     =  3227 x    2,98   =   9620                -  
IAG - TRANSPORTE-AEREO           =   933 x    7,94   =   7406                -  
IDR - INGENIERIA                 =   609 x   10,94   =   6662   230 x  10,18 = 2341 = cpa
TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS    =   390 x   25,52   =   9953                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
 

Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
 2018    258156   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      26940
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,6%   7,3%         8,3%  13,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,3                 0,62 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,3/0,62 = 2,1
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
________________________________________________________________________

© MRNCP379420

Veo que pronto te va a dar entrada telefonica, Santander y BBVA, digo dentro de poco porque caemos rapido, ahora. Cual de las tres te quedarias?

 

En el régimen de cartera, a día de hoy la compra de TEF está un poco más cerca que la de SAN (BBVA no se contempla puesto que ya está representada por SAN).- Saludos.