El programa UFA EV+ de retorno absoluto:
El día 16 de diciembre perdió un -0,38%
El día 17 de diciembre perdió un -0,08%
El día 18 de diciembre perdió un -0,45%
El día 21 de diciembre ganó un +0,37%
El programa UFA TREND de gestión tradicional:
El día 16 de diciembre ganó un +0,28%
El día 17 de diciembre perdió un -0,10%
El día 18 de diciembre perdió un -0,70%
El día 21 de diciembre perdió un -0,05%
Acabo de publicar este artículo en mi blog de Rankia detallando la cartera actual de mis dos programas de gestión y explicando el aumento de las posiciones alcistas de las carteras desde ayer buscando aprovecharnos de la pauta estacionalmente alcista de la semana de Navidad.
El programa UFA EV+ (de retorno absoluto):
El día 22 de diciembre ganó un 0,13%
El día 23 de diciembre ganó un 0,13%
El día 24 de diciembre perdió un -0,11%
El programa UFA TREND (de gestión tradicional)
El día 22 de diciembre ganó un 0,22%
El día 23 de diciembre ganó un 0,66%
El día 24 de diciembre perdió un -0,23%
El programa UFA EV+:
El día 28 de diciembre el programa ganó un 0,04%
El día 29 de diciembre el programa ganó un 0,42%
El programa UFA TREND:
EL día 28 de diciembre el programa perdió un -0,01%
El día 29 de diciembre el programa ganó un +0,66%
Durante los últimos días hemos cerrado la operación rebote en Arcelor Mittal que explicábamos el otro día según se iba acercando a su objetivo prefijado. Cerramos la mitad de la posición en los 4,13 y la otra mitad en los 4,27 euros.
Tb vendimos la operación alcista que tenían los dos programas en el ETF del S&P 500 que habíamos abierto para intentar aprovecharnos de la pauta estacional del rally de Navidad.
Actualmente la cartera UFA TREND está invertida en posiciones largas al 40% y la cartera UFA EV+ está invertida con el 36% de la cartera en posiciones alcistas y el 20% en posiciones bajistas.
El día 30 de diciembre:
el programa UFA EV+ subió un 0,08%
el programa UFA TREND cedió un -0,07%
El día 31 de diciembre:
El programa UFA EV+ perdió un -0,06%
El programa UFA TREND perdió un -0,23%
En el mes de diciembre el programa de Retorno Absoluto UFA EV+ subió un 0,52% por lo que termina el año 2015 con una rentabilidad (una vez descontadas todas las comisiones de gestión y de brokerage) del 6,56% (Por encima de su objetivo de rentabilidad anual que es del Euribor +5%).
El programa UFA TREND (de gestión tradicional con menor volatilidad de la de mercado) perdió en diciembre un -1,18% y termina el año con una revalorización del 9,29% (Por encima de su objetivo de rentabilidad anual que es del 9%)
Mañana publicaré en mi blog en Rankia un informe anual más desglosado de mis programas de gestión.
Acabo de publicar este artículo en Rankia comentando los resultados de mis dos programas de gestión en el año 2015
Los programas de gestión comenzaron el año 2016 con un porcentaje neto de operaciones alcistas en cartera del 15% la cartera UFA EV+ y del 35% la cartera UFA TREND y han ido reduciendo posiciones alcistas desde el primer día del año e incrementando las bajistas. Actualmente el programa UFA EV+ tiene una posición bajista neta del 13% y el UFA TREND una posición alcista neta del 12%.
Los resultados obtenidos estos primeros días de enero han sido los siguientes:
El programa UFA EV+ (de retorno absoluto)
El día 4 de enero perdió un -0,21%
El día 5 de enero se mantuvo constante revalorización del 0,00%
El día 6 de enero perdió un -0,22%
El día 7 de enero ganó un +0,07%
El programa UFA TREND (de gestión tradicional)
El día 4 de enero perdió un -0,54%
El día 5 de enero ganó un +0,12%
El día 6 de enero perdió un -0,54%
El día 7 de enero perdió un -0,62%
