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¿Cómo afectará la subida de tipos de interés a las materias primas? Entrevista a José Basagoiti

Jose basagoiti stocksforex foro

Entrevista a José Basagoiti, director del departamento de análisis de Stocksforex. En la entrevista nos contará qué activos presentan oportunidades de cara a los próximos meses según el escenario macroeconómico que prevén los traders. 

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Decepción de los mercados financieros con respecto al BCE

Panda foro

Caída acusada de los índices de renta variable después de que los inversores tomaran beneficios tras el fuerte rebote registrado desde finales de junio por el Brexit. El recorte en Europa ha llevado a los selectivos a niveles inferiores a los que cotizaban antes de dicha votación. El ajuste sucede una vez más después de haberse celebrado una reunión del BCE el día jueves 8 de septiembre en la que no se modificaron ni los tipos ni los estímulos. La toma de beneficios fue generalizada, abarcando la gran mayoría de sectores. Los sectores de consumo e industrial se vieron especialmente penalizados y la banca, como es costumbre tras un “decepcionante” BCE también destacó negativamente. También los sectores más dependientes de las materias primas (petróleo y acero) recortaron notablemente. En concreto, las petroleras se vieron afectadas por una caída de los precios del crudo (Brent -4,5%) a la que contribuyó el aumento semanal de las reservas de crudo en EEUU. Por su parte, las caídas de la bolsa americana fueron inferiores a las de sus homólogas europeas a pesar de que los datos macro mostraron mayor debilidad de lo esperado.   Leer más »

Cuando no tienes datos macroeconómicos en los mercados financieros

Ibex 35 foro

En este entorno, donde todo apunta que el repunte de la volatilidad ha venido para quedarse en los mercados a tenor de la agenda prevista entre citas políticas y datos macroeconómicos, lo mejor es recurrir a nuestros sistemas de trading, basados en los movimientos reales de los mercados financieros, y no en el ruido mediático y los rumores, para obtener los mejores resultados y mejorar los rendimientos de la cartera de inversión.


Los mercados europeos han recuperado parte de las caídas registradas la semana anterior, con avances entre +2% y +4%, gracias a los bancos centrales que una vez más han demostrado su compromiso con unos tipos de interés bajos y que suponen un soporte importante para las bolsas, si bien consideramos que la sostenibilidad de las subidas pasa por una aceleración del ciclo económico con el consiguiente apoyo a los resultados empresariales.   Leer más »

El Ibex 35 sigue dentro de su canal bajista

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Hoy miércoles 21 de Septiembre es una sesión de Bancos Centrales, decisiva por la reunión de la Reserva Federal para tomar una decisión en materia de política monetaria sobre los tipos de interés; a las 20:00 horas se despejará la gran duda ¿subirán los tipos de interés en septiembre o en diciembre? Aunque la decisión más importante se ha tomado por parte del Banco de Japón que declara que ya no hay deflación en su economía y pone el foco en los tipos de interés

En el siguiente video, el trader Eduardo Bolinches analiza el Ibex 35 donde vemos que la sesión de hoy miércoles ha abierto técnicamente fuerte por encima de la media de 200 sesiones pero seguimos dentro de en un canal bajista más de 1 año y medio de duración. 

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El petróleo bajo presión tras el informe de la AIE

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La Agencia Internacional de la Energía (AIE) redujo este martes sus previsiones sobre el consumo mundial de petróleo para 2016 y 2017. Además, aseguró que el desequilibrio del mercado va para largo y que la sobreproducción de crudo continuará hasta mediados de 2017. El barril de West Texas Intermediate reaccionó a la noticia con una caída superior al 3% situándose por debajo de los 45 dólares en el New York Mercantile Exchange. Mientras que el barril de Brent cayó un 2,5% hasta 47 dólares en el mercado de Londres.

La AIE disminuyó sus estimaciones sobre la demanda mundial en 100.000 barriles diarios para 2017, de 1,4 a 1,3 millones de barriles por día. Para 2017 el consumo será menor, de 1,2 millones de barriles diarios, unos 200.000 barriles menos al día de lo que había estimado en sus previsiones del mes anterior.  La revisión a la baja se debe a que durante el tercer trimestre el consumo de crudo cayó a su nivel más bajo de los últimos dos años, se consumieron unos 0,8 millones de barriles diarios. La AIE indicó que no espera que la dinámica de la oferta cambie significativamente en los próximos meses, que seguirá superando la demanda al menos hasta la primera mitad de 2017. La agencia señaló que después de más de un año en el que el barril ha estado cotizando en torno a los 50 dólares, el precio está dejando de ser un incentivo para elevar la demanda debido a su bajo coste

También destacó en su informe que el crecimiento del consumo en China e India es cada vez más bajo, y que las preocupaciones sobre la desaceleración de sus economías son cada vez más altas. Además, aseguró que las condiciones macroeconómicas subyacentes siguen siendo inciertas a nivel global. 

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Empujón bancario en los Mercados Financieros

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Semana sin variaciones en la renta variable europea y americana, con el selectivo español mostrando un mejor comportamiento, +2% en la semana, apoyado en la buena evolución del sector bancario y de Telefónica, buscando romper los máximos de abril. 

La referencia más importante en la que el mercado centró su atención fue la reunión de BCE, que mantuvo sus tipos de interés sin cambios (repo 0%, depósito -0,4%), esperando mantenerlos en este nivel durante un periodo prolongado de tiempo. Continuará con las compras mensuales de deuda por importe de 80.000 millones €. El BCE afirmó que mantendrá el QE hasta que la inflación se acerque a su objetivo del 2%, pero no ha discutido su extensión más allá de marzo-17.

Draghi afirmó que espera que se mantenga un ritmo moderado de crecimiento, similar en 3T16 a 2T16, lo que permitirá un avance de +1,7% en el conjunto de 2016 (+1,6% en junio) aunque recorta ligeramente las previsiones de crecimiento 2017-2018 (de +1,7% a +1,6%), en buena parte debido a los riesgos derivados del Brexit. Asimismo, mantiene sin cambios su previsión de inflación para 2018 en 1,6%, aún lejos del objetivo del 2% (tras +0,2% en 2016 y +1,2% en 2017).   Leer más »

Hombre más rico del mundo en 2016: El español Amancio Ortega recupera el primer puesto según Forbes

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La lista del hombre más rico de mundo siempre trae mucha expectación entre el público. Forbes nos muestra su lista, en tiempo real, de los cambios que se producen en el patrimonio de los hombres más ricos del mundo. En su última actualización de septiembre de 2016, el ranking muestra al español Amancio Ortega como el hombre más rico del mundo y a Bill Gates en segunda posición tras la caída del precio de las acciones de Microsoft. Por lo tanto, los rankings de Forbes y Bloomberg vuelven a discrepar como sucediera en 2015, ya que Bloomberg sigue situando a Bill Gates en primera posición. A continuación, observaremos el patrimonio neto que le asocian ambos analistas de datos y el resto de nombres que componen la lista de los hombres más ricos del mundo de 2016:

Hombre más rico del mundo en 2016
 

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Vuelta de vacaciones en los Mercados financieros

Ibex foro

Buen comportamiento de la renta variable europea, que recupera los niveles pre-Brexit (Dax y FTSE en niveles superiores, Ibex por debajo) a la espera de la reunión del BCE (jueves 8 septiembre) y comportamiento lateral de la bolsa americana, que sigue cerca de máximos históricos. Destacamos que en Europa la banca continúa liderando las subidas una vez que los sectores relacionados con las materias primas se estén dando un respiro. También es acusada la salida de inversiones en el sector farmacéutico y eléctrico en el último mes. La caída del precio del crudo, con el Brent recogiendo el peor comportamiento semanal (-8%) desde febrero, está frenando al sector, mientras que la debilidad de los precios de los metales, que han corregido parte del repunte de los últimos meses, también se refleja en las cotizaciones de las acereras.   Leer más »

Debate interno en la Fed

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Las últimas declaraciones acontecidas por parte de Janet Yellen, Presidenta de la Fed, provocaron grandes oscilaciones en el selectivo norteamericano S&P500 y en la fortaleza del dólar.

Tras las políticas laxas acometidas desde la crisis de 2008, que sin duda han ayudado a que hoy Estados Unidos cuente con buena salud tanto en los datos de empleo como en la inflación, promediando un aumento en el empleo de 190.000 puestos mensuales durante los últimos tres meses.

Este es el principal argumento que sostiene una subida de tipos, y que se estaría viendo retrasada por la cercanía de las elecciones, aunque desde luego no tiene nada que ver con las tres subidas de tipos de interés que la propia Presidenta auguraba para este ejercicio en el pasado mes de diciembre.

Evolución EUR/USD durante las declaraciones

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