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Varias maneras de aprovechar el colapso del dólar

El patrón “dólar vacío”, impuesto por los amos del mundo (antes era patrón oro), ha durado mucho tiempo sin que nadie lo cuestionara, pero nunca habían abusado tanto de la impresora. Los países con grandes reservas de dólares ya se están mosqueando y empiezan a pensar si no les estarán tomando el pelo.

China ha pasado de exportar metales preciosos a importar grandes cantidades, quizá en un intento de respaldar su moneda para que tenga en el futuro un puesto como moneda de reserva.

 

 

Mirando la paridad euro/dólar no se nota mucho el problema del dólar, porque el euro también está en la cuerda floja. Lo mejor es mirar el gráfico del índice dólar, en el que se ve la debilidad del dólar contra una cesta de divisas.

Apostar a que va a colapsar algo tan grande como el dólar tiene una probabilidad pequeña de acierto, pero también dije que la plata entraría en backwards (cosa que no pasa casi nunca), y ocurrió tres días después. Como la probabilidad es pequeña, el coste de la apuesta es también pequeño, pero, si ocurre, los beneficios serán grandes.

Veamos un surtido de posibilidades para operar a esta situación:

 

PONERSE CORTO DEL DX

Esta posibilidad no la recomiendo, porque el tamaño es muy grande para una apuesta con pocas probabilidades de acierto.

 

COMPRAR PUTS DE UUP

Este ETF que replica el DX es un vehículo idóneo para esta apuesta. Tiene las siguientes ventajas:

El tamaño de un lote es pequeño.

Como el ETF está comprado de DX, tiene el roll over en contra (eso se puede apreciar comparando el gráfico de UUP con el del DX). UUP ha roto los mínimos a la baja antes que el DX.

Los puts de UUP fuera de dinero con vencimiento del 2013 están tirados de precio (como el colapso no creo que ocurra esta semana, os recomiendo que no tengáis prisa en la compra de estos puts y no presionéis los precios al alza).

 

COMPRA DE ORO O PLATA

Si el dólar se hunde, subirán los precios de todo lo que cotiza en dólares, especialmente los metales preciosos. Espero que muchos de vosotros estéis haciendo la compra salvaje de plata y el spread plata/oro.

Los que están añadiendo lotes del spread plata/oro, cuando el oro rompa al alza el máximo del 1.445, podrían ir recomprando las onzas de oro vendidas en el spread de la plata. Es una apuesta por el alza del oro, que, además, se hace liberando las garantías del oro vendido.

Aquí se podría introducir una tabla parecida a la compra salvaje de plata, pero cada 20 puntos: una vez pasado el máximo, se recompra una o dos onzas de oro cada 20 puntos que suba, y se vuelve a vender si consigue bajar 60 puntos de la última compra.

 

COMPRA DE COMPAÑÍAS MINERAS DE PLATA Y ORO

Las compañías mineras que cotizan en dólares también subirán. Como hay muchas no voy a poner ninguna. Hay que buscar gráficos alcistas que tengan el mínimo anterior cercano porcentualmente para colocar el stop.

 

ACTUALIZACIÓN DEL POST

 

84
  1. en respuesta a Augur
    -
    #20
    24/03/11 17:52

    ¿Dónde compráis las opciones de venta de UUP? ¿En IB? ¿Hay alguna opción más "barata" (apertura de cuenta mínima de 10.000 dólares) y en España? (por pedir, que no quede)

  2. en respuesta a Fecoca
    -
    #19
    24/03/11 17:48

    A 0,10 entran literalmente de una en una y te cobran comisión cada vez, así que las he puesto a 0,11 y me han entrado las 98 que me quedaban de golpe y con ¡70 $! de comisión. ¡Un robo!

    Una advertencia: I.B. cobra por los cambios y anulaciones de opciones.

  3. en respuesta a Franlodo
    -
    Nuevo
    #18
    24/03/11 17:44

    Hola Frandolo,
    Estoy intentando comprar en el GOLD jun 11 ahora que está en 1443 y no me deja. Sabes por que? qué garantías requiere por contrato?
    Un saludo.

  4. en respuesta a Franlodo
    -
    #17
    24/03/11 17:33

    tengo la misma duda que tu...
    lo de dejar la pata de la plata parece que esta claro
    Lo de pasar a comprar ORO no lo tengo claro, Francisaco habla de RECOMPRAR solamente

    ¿Alquien lo tiene mas claro...?

    gracias

  5. en respuesta a Augur
    -
    #16
    24/03/11 17:19

    No se si sera por mi entrada o porque UUP esta cayendo algo.

  6. en respuesta a Augur
    -
    #15
    24/03/11 17:16

    Entonces, ¿recomendáis entrar ya? Francisco dice de que no "hay prisa", pero claro, a esos precios, un mínimo tick de 0,01 es un buen %.

  7. en respuesta a Fecoca
    -
    #14
    24/03/11 17:15

    Yo las vi antes a 0,09. Han subido un 11% en un rato.

  8. #13
    24/03/11 17:07

    Gracias, Francisco. Acabo de recomprar las dos onzas de oro vendidas del spread plata-oro a 1.446 $/onza; y he puesto orden de compra de otras dos a 1.465 $/onza.

    Veremos a ver cómo evoluciona esto. Que el mercado vaya a poner su atención en atacar al billete verde era lo último que me faltaba por ver...

    Por cierto, se agradecería si alguien experto en opciones puede desarrollar un poco más la estrategia de compra de puts de UUP (vencimiento, strike, etc.) para sacarle el mayor partido.

  9. en respuesta a Augur
    -
    #12
    24/03/11 16:46

    Yo estoy entrando en la de PE=15 a 0.10, entran a cuanta gotas.
    Saludos

  10. en respuesta a Javiwoll
    -
    #11
    24/03/11 16:31

    ¿Porqué rolaste la última pata?. De todas formas la cuestión es ¿sigue siendo interesante la mariposa?

  11. en respuesta a Augur
    -
    #10
    24/03/11 15:53

    Yo me rolé de junio a agosto y ahora supongo que me rolaré de agosto a octubre, la última pata también la rolé en su momento y ahora la tengo en febrero2012.

  12. #9
    24/03/11 15:44

    No se si queda alguien en esta mariposa: https://www.rankia.com/blog/llinares/542850-apostemos-estallido-precio-oro?page=6#comentarios_de_542850 .
    Hay que hacer el rollover de abril que sería a junio, pero como tenemos junio en corto se anularia. En definitiva, creo que hay que salir de la mariposa.

    ¿Alguna opinión?

  13. #8
    Franlodo
    24/03/11 15:42

    Yo tengo una duda con lo del spread Plata-Oro.

    Entiendo que lo que se propone es comprar el contrato vendido de oro y dejar el de plata para la compra masiva de volatilidad.

    También entiendo que a partir de los 1.445, aparte de deshacer la pata de oro, pasaremos a comprar oro en vez de venderlo.

    ¿Estoy en lo cierto?

    Por cierto Lola, en CMC no es el futuro de oro es el punto oro contra dólar. Lo tienes al final del todo CFD FX-Metal Spot-Spot oro vs. dolar. Con la plata si que hemos usado el futuro, pero con el oro manejamos las onzas directamente.

    Acaba de llegar a los 1.445

    Un saludo

  14. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #7
    24/03/11 14:25

    Entiendo que en este caso sería CFD Metal / GOLD FUTURE Jun 11, primera compra a 1445 con stop en 1385, y de ahí en adelante se repetirían las compras cada 20 puntos. De momento dejo transmitida la orden y a esperar que todo salga igual que con la plata. Muchas gracias

  15. #6
    24/03/11 14:17

    Como punto de partida para la 4ª posibilidad:

    Compañias mineras de Oro y Plata. http://nexalogic.com/miners.html

    ETFs relacionados con el Oro y la Plata. http://nexalogic.com/goldetfs.html

    Gracias Francisco

  16. #5
    24/03/11 14:05

    Los PUTs de UUP ¿a qué precio de ejercicio sería más aconsejable?

  17. #4
    24/03/11 13:49

    Los que estamos en la plata, conviene hacer la compra de volatilidad en los dos,
    comprando una onza de oro cada 20, con stop 60 por debajo,o es aumentar mucho el riesgo, si mis cuentas no fallan estaríamos exponiendo 60 dólares por onza. Pero poniéndolos largos en ambos metales, haciendo ésto desde que rompamos resistencia y hasta que encontremos otra.
    O digo una solemnne tontada?

  18. en respuesta a Lola gonzález
    -
    Top 100
    #3
    24/03/11 13:37

    Como el tamaño del oro es muy grande, lo ideal es hacerlo con CFDs que puedes poner una onza cada vez.

  19. #2
    24/03/11 13:21

    Muchas gracias Francisco, ¿se podría hacer una estrategia similar a la de la plata con futuros de oro? ¿con qué vencimiento sería más interesante?
    Saludos

  20. #1
    24/03/11 13:03

    Gracias Francisco por esta nueva estrategia, estaremos atentos.