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La plata ha entrado en tendencia primaria alcista

Hace bastantes días que la plata había roto el máximo de la última secundaria y la directriz bajista de los últimos años, pero lo hizo con desgana, y teniendo en cuenta que la plata es el producto más manipulado del planeta, podía ocurrir que tuviera una avalancha de ventas institucionales para mantenerla a raya.

Lógicamente, como el oro ha hecho un ascenso vertical, ha llegado un momento que la contención de los precios de la plata ha saltado por arriba. El oro al final ha cumplido con la proyección que daba la banderita y que puse en el post anterior, 1520-1550, aunque durante unos días parecía que iba a fallar.

La subida de hoy de la plata cumple con los cánones de una subida de cambio de primaria, pero eso no descarta que haga una vuelta a la rotura. Repito la frase que puse en el oro: "A partir de ahora, lo más difícil es adivinar si volverá a la zona de rotura, o seguirá subiendo sin tener compasión de los que no compraron".

 

 

Voy a proponer 3 estrategias con diferentes grados de riesgo/beneficio:

1 – Comprar un call con un strike entre 18 y 20. Riesgo alto pero beneficio también alto si hay subidas fuertes.

2 – Ir añadiendo lotes de 100 ó 200 onzas cada vez que suba medio dólar. Poco riesgo, y el beneficio depende de si la subida es fuerte o suave.

3 – Vender un put spread de un dólar. En este caso he elegido el spread 18/19. Pongo la foto de los spreads con vencimiento de octubre, noviembre y diciembre.

 

 

He vendido el spread de octubre, como se puede ver en la foto. Eso quiere decir que en un mes y medio puedo ganar 4.000 $ o perder 1.000$.

Os diré un secreto, si cerca del vencimiento la plata está por debajo de 19, haré el roll over del spread al mes siguiente, y seguiré esa táctica hasta que el spread no valga nada y me pueda embolsar los 4.000$ sin remordimientos.

 

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  1. en respuesta a Umpalumpa
    -
    #60
    04/09/19 14:15

    Hola. Por problemas de tiempo y acceso a Internet no pude entrar en su momento en esta compra.
    Actualmente el strike está a 0.264 Entiendo que si compro ahora (0.264*5000=1320) y la plata termina el 25 de septiembre por encima de 19 he ganado $1320 y si termina por debajo de 18 he perdido $3680 (5000-1320)
    En estas condiciones ¿es lógico entrar o mejor no meterse?
    Gracias

  2. #59
    03/09/19 18:40

    Hola, la estrategia va como un tiro !! Enhorabuena !! Muchas gracias por explicarla y dar la oportunidad de aprender y ganar unos Eurillos !!

  3. en respuesta a Zarbom
    -
    Top 100
    #58
    03/09/19 10:45

    Hoy o mañana haré un post sobre el seguimiento de la tendencia de la plata.

  4. #57
    02/09/19 16:29

    Hola, con la evolución que lleva la operativa, como veis vender el spread put bajista 19/20, del siguiente vencimiento, me sale que se podría vender sobre 0,76, si no me equivoco sería un riesgo de 1250$, frente a un ingreso de 3750, aproximadamente, además del lote ya vendido en su día.

  5. en respuesta a Eloy5
    -
    Top 100
    #56
    29/08/19 23:24

    Cuando piense que ha cambiado la tendencia lo diré aquí.

  6. en respuesta a Juliarose
    -
    Top 100
    #55
    29/08/19 23:23
  7. en respuesta a Barnet
    -
    Top 100
    #54
    29/08/19 23:21

    Como el platino no tiene opciones y los futuros son bastante grandes, lo ideal es usar CFDs, con los que puedes operar con lotes pequeños de una onza.

  8. #53
    29/08/19 21:25

    Hola Francisco! Una pregunta, para comprar monedas de plata y oro que pagina o lugar es más fiable? La web inversoro.es como la ves? A ver si me podías orientar, gracias!

  9. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #52
    29/08/19 17:17

    Hola Francisco, alguna idea para aprovechar la subida del Platino PL.?
    He visto que no hay opciones sobre futuros en IB.
    Gracias por las operaciones plateadas, una maravilla como siempre
    Eduardo

  10. en respuesta a Esborsa
    -
    #51
    28/08/19 17:28

    Gracias por las respuestas, creo que debe ser que no ofrecen los datos de las opciones de la plata.

    Francisco, utilizas gráfico de riesgo para seguir las estrategias de opciones? En caso afirmativo. Que plataforma utilizas? Saludos

  11. en respuesta a Eloy5
    -
    #50
    28/08/19 14:36

    CMC opera únicamente con CFDs. Precisamente estoy en proceso de abrir cuenta en Interactive Brokers porque veo que los profesionales de este foro operan con ellos en el resto de productos, luego ya veremos cómo de complicado es realizar las operaciones de la estrategia en esa plataforma.

    De momento hago la misma estrategia (100 onzas cada 1/2 USD), y la seguiré hasta que indiquen que cambia la tendencia primaria, ninguna ley impide que pueda llegar a 24 o 25 USD la onza

  12. en respuesta a Joseantroca
    -
    #49
    28/08/19 14:29

    TOS no ofrece datos de opciones del futuro de la plata. Si te fijas, en los datos de la cadena de opciones pone N/A. Pasa también con otros futuros en los que sí grafica el precio pero no deja ni plantear una estrategia de opciones. Ignoro si pasa sólo con la cuenta demo o también con la real.
    Un saludo

  13. #48
    28/08/19 13:05

    Estoy siguiendo esta estrategia desde 16$ (desde CMC no puedo hacer, o no se, hacer las otras dos):

    2 – Ir añadiendo lotes de 100 onzas cada vez que suba medio dólar. Poco riesgo, y el beneficio depende de si la subida es fuerte o suave.

    Mi duda es: se seguirla divinamente pero ¿cuándo se que tengo que salirme?, ¿cuando tendría que empezar a vender?.
    Agradecería mucho vuestra ayuda.

  14. en respuesta a Joseantroca
    -
    #47
    28/08/19 10:04

    Yo también he intentado graficarlo en TOS y no lo he conseguido...

  15. en respuesta a Joseantroca
    -
    Top 100
    #46
    28/08/19 09:49

    Yo no uso esa plataforma, pero seguramente los strikes están multiplicados por 10.

  16. #45
    27/08/19 22:51

    Hola, haber si alguien me puede ayudar, estoy intentando graficar en la plataforma de Thinkorswim el vertical spread de la plata, al introducir el ticker /SIZ19, en la cadena de opciones de la expiración de OCT-19 salen los strikes del 72,50 al 277,50.
    No encuentro los strikes 18-19, no entiendo si hago algo mal, si es fallo de la plataforma, estoy perdido, gracias.

  17. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #44
    26/08/19 18:53

    Si no me equivoco, la diferencia entre comprar un call spread y vender un put spread podría ser que te ejercieran la opción vendida, de tal manera que con un call spread te quedarías con un futuro en corto, y con un put spread con un futuro en largo, y estando en primaria alcista es más conveniente lo segundo por lo que, siendo estrategias iguales, el bull put spread sería mejor.

  18. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #43
    21/08/19 12:32

    Gracias, lo he activado y ahora si me salen horquillas decen

  19. en respuesta a sartans
    -
    #42
    21/08/19 09:55

    El vencimiento que le quedan 36 días

  20. en respuesta a Zarbom
    -
    Top 100
    #41
    20/08/19 23:57

    Si no tienes tiempo real las horquillas son muy amplias.

    Si suscribes el mercado Comex ya tendrás horquillas de media centésima.