El día 1 de febrero entró en el mercado el precio que recomendé para la venta de AUDASA 3.83 al 93.49, por tanto, ajusto la cartera especulativa de Renta Fija con las nuevas operaciones.

Los valores que la componen hasta este momento son los siguientes:
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10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DE BANCAJA
Código ISIN XS0214965450 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón del 4.50% anual el día 23 de Marzo de cada año hasta el 23 de marzo del 2015.A partir de esa fecha pagará el Euribor a tres meses más 0.80
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10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL BANCO POPULAR
Código ISIN DE000A0BDW10 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón trimestral por trimestres vencidos igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.125
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10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL BANCO SANTANDER
Código ISIN XS0202197694 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón semestral el 30 de marzo y el 30 de septiembre.
El interés anual es igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.05%
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10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL BANCO AUSTRIA
Código ISIN DE000A0DD4K8 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón semestral el 28 de Abril y el 28 de Octubre.
El interés anual es igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.10%
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Este es el detalle de los apuntes de la cuenta.

APUNTES....................................................................................SALDO
010108 IMPORTE INICIAL..........................100,000.00..........100,000.00
020108 C 10 P.P. POPULAR A 680...............-6,800.00............93,200.00
020108 C 15 AUDASA 3.83 A 451.................-6,787.24............86,412.76
020108 C 10 P.P. BANCAJA A 714.5.............-7,145.00............79,267.76
040108 C 15 AUDASA 4.33 A 565.60.............-8,510.11............70,757.65
170108 C 10 P.P. SANTANDER A 704............-7,040.00............63,717.65
240108 V 15 AUDASA 4.33 A 587.40..............8,790.00............72,507.65
300108 C 10 P.P. AUSTRIA A 680.................-6,820.00............65,687.65
010208 V 15 AUDASA 3.83 A 469.50..............-7,021.39............72,709.04
010208 INT. APROX. DE LA CUENTA-ENERO... 200.00............72,909.04
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PROXIMAS RECOMENDACIONES DE COMPRA

PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DE SOLVAY
Código ISIN XS0254808214 - Nominal de 1.000 euros
Paga el cupón anual el 2 de Junio.
El interés anual es el 6.375% hasta el 2 de junio del 2016, a partir de esa fecha, si no amortiza pagará el Euribor a 3 meses más un 3.35%
Propongo comprar esta emisión al 100%. En la liquidación de la compra a este precio se le sumará el cupón corrido de aproximadamente un 4.50%. A este precio no es ningún chollo, pero vendrá bien para diversificar y no tener demasiado en bancos.

Pinchar aqui para ver los datos y pulsar encima de 5 Yrs para ver el gráfico
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PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DE NATIXIS

Código ISIN FR0010154278 - Nominal de 1.000 euros
Paga el cupón anual el 25 de Enero.
El interés anual tiene un mínimo del 3.75%, pero puede pagar más en ciertos casos: pagará el menor de estos dos casos:

1 - El Constant Maturity Swap de 10 años más un 1%
2 - Seis veces la diferencia entre el Constant Maturity Swap de 10 años menos el de dos años.

Comprada al 58% nos ofrece una rentabilidad mínima del 6.46%, pero cuando los dos supuestos anteriores sean mayores del 3.75%, se le sacará más de esa cifra. Todo ello sin contar la posible plusvalía cuando uno de estos años vuelva a su cotización del año pasado.

Aquí se puede ver el Constant Maturity Swap de varios plazos temporales. Hay que entrar en la pestaña publications, y pulsando weekly obtienes los datos actualizados

Propongo comprar esta emisión al 58%. En la liquidación de la compra, a este precio se le sumará el cupón corrido, que como ha pagado el 25 de Enero será muy poco.

Pinchar aqui para ver los datos y pulsar encima de 5 Yrs para ver el gráfico.
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Recomiendo volver a COMPRAR los 15 títulos de AUDASA del 4.33 al 94.10%.
También recomiendo volver a COMPRAR los 15 títulos de AUDASA del 3.83 al 90.10%. Los mismos que se vendieron la semana pasada al 93.49%. Estas órdenes se pueden colocar hasta final de febrero.

Etiquetas: fichajes · cartera · renta · fija