Blog de Francisco Llinares Coloma

Tabla actualizada de renta fija

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Publicado por Francisco Llinares el 20 de abril de 2009
La presente tabla de emisiones de renta fija nace con la idea de actualizar los precios una vez a la semana aproximadamente. En cualquier momento se podrá consultar la última actualización de todas las emisiones de renta fija de las que se ha hablado en este blog pinchando en la etiqueta "Tabla actualizada de renta fija" que se encuentra a la derecha.

Hago constar que la presente tabla tiene por finalidad ofrecer información actualizada de las posiciones del mercado de renta fija y no representa ninguna recomendación de compra.

CALIDAD CREDITICA DE LAS EMISIONES DE RENTA FIJA

Con el fin de arrojar un poco de luz sobre las distintas categorías que existen de renta fija, incluyo esta breve introducción en esta tabla para que sirva de referencia a los lectores a la hora de comparar precios y rentabilidades.

BONOS SENIOR

Es la máxima calidad crediticia de una emisión. Tiene preferencia en la prelación de acreedores en caso de quiebra.

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

Van detrás de los bonos en la prelación.

Las subordinadas tienen 2 clases:

1 - LOWER TIER 2: Tienen un vencimiento. Los cupones son obligatorios

2 - UPPER TIER 2: Normalmente son perpetuas. Los cupones son acumulativos condicionados a cuando exista beneficio.


PARTICIPACIONES PREFERENTES

Van las últimas, sólo por delante de los accionistas

Las PARTICIPACIONES PREFERENTES - TIER 1 suelen ser perpetuas. Están condicionadas a que haya beneficio distribuible y que se cumplan los ratios de Recursos Propios. El año que no se paga el cupón se pierde porque no es acumulativo.

Si algún lector quiere aportar información más detallada sobre esta clasificación estaré encantado de incluirla.

A continuación voy a poner el precio al que hay oferta en todas las emisiones, como ya sabemos que en este mercado y en estos momentos las horquillas son muy grandes, esta información debe de ser orientativa para saber por donde van los tiros.

El C.M.S. de 10 años es el tipo de interés que corresponde a los 10 años de la curva de intereses y respecto a él se actualiza el cupón de algunas de las emisiones de la tabla.

Para no poner el enlace en cada emisión lo pongo al principio para que sirva para todas las emisiones referenciadas al Constant Maturity Swap.

Aquí se puede ver el Constant Maturity Swap de varios plazos temporales. Hay que entrar en la pestaña publications, y pulsando weekly obtienes los datos actualizados

BONOS DE IBERDROLA

Código ISIN XS0163023848 - Nominal de 100.000 euros.

Paga el cupón anual el 18 de Febrero - El interés anual es el 4.875

Su vencimiento es el 18 de Febrero del 2.013



Precio 105

Pinchar aqui para ver el gráfico.


BONOS DE REPSOL

Código ISIN XS0287409212 - NOMINAL DE 50.000 EUROS

Paga el cupón anual el 16 de Febrero - El interés anual es el 4.75%

Su vencimiento es el 16 de Febrero del 2.017

Precio 93

Pinchar aqui para ver los datos y pulsar encima de 3 J para ver el gráfico.


BONOS SENIOR DE BANCAJA

Código Isin ES0214977144 - Mínimo a contratar 100.000 euros

Vencimiento el 14 de febrero del 2017

Interés fijo del 4.375% anual


Precio: No hay ninguna posición de papel

Pinchar aquí para ver los datos


BONOS SENIOR DE LA CAM

código ISIN XS0268160768 - Vencimiento el 29 de septiembre del 2016

Mínimo de 50.000 euros

Paga trimestralmente el 29 de Marzo, 29 de Junio, 29 de Septiembre y el 29 de Diciembre de cada año.

Hasta el 29 de Septiembre del 2011 pagará el euribor a tres meses más un 0.40%, si en esta fecha no amortiza tendrá que pagar el euribor a tres meses más un 0.90%.

Precio 55%

Pinchar aquí para ver los datos


BONOS DE TELECOM ITALIA

Código ISIN XS0161100515 - Nominal de 1.000 euros

Paga el cupón anual el 24 de Enero - El interés anual es el 7.75%

Su vencimiento es el 24 de enero del 2.033

Precio 97%

Pinchar aqui para ver los datos y pulsar encima de 5 Yrs para ver el gráfico.


BONOS DE ONO FINANCE

Código ISIN XS0242754850 - MÍNIMO A CONTRATAR 50.000 euros

Paga el cupón semestral. El interés anual es el 8%

El 15 de mayo del 2010 puede amortizar a 102%. Esta posibilidad se puede descartar.

Vencimiento el 16 de mayo del 2014

Precio 21%

Pinchar aqui para ver los datos

ALCATEL

CODIGO ISIN FR0010070805 - Nominal de 1.000 euros

Vencimiento 7 de Abril del 2.014

Interés anual del 6.375%

Precio 72%

Pinchar aquí para ver el gráfico


CODERE

CODIGO ISIN XS0222158767 - Mínimo de 50.000 euros

Vencimiento 15 de Junio del 2.015

Interés anual del 8.25%

Precio 52%

Pinchar aquí para ver el gráfico



MAPFRE

CODIGO ISIN ES0224244063 - Nominal de 50.000 euros

Vencimiento 24 de Julio del 2.037

Interés anual del 5.921%

Puede amortizar en Julio del 2017, si no lo hace tendrá que pagar el euribor a 3 meses más 2.05

Precio 60%

Pinchar aquí para ver el gráfico




OBRASCON – HUARTE –LAIN

CODIGO ISIN XS0299486745 - Nominal de 50.000 euros

Vencimiento 18 de Mayo del 2.012

Interés anual del 5 %

Tiene un rating de Moodys de Baa3. Si baja de ese rating tendrá que pagar un 1.25% más de interés anual, y si le suben el rating, ese 1.25% lo pagará de menos.

Precio 64%

Pinchar aquí para ver el gráfico


OBLIGACIONES PERPETUAS SUBORDINADAS DE CAJA GALICIA

CODIGO ISIN ES0214843148 – MINIMO A CONTRATAR DE 50.000€

PAGA CUPONES TRIMESTRALES SOBRE EL EURIBOR A 3 MESES MÁS 0.88 HASTA EL 20/06/2017

Si no amortiza pagará el EURIBOR A 3 MESES MÁS 2.38 %.

PAGOS TRIMESTRALES

Precio 35%

Aquí esta el folleto

galicia.pdf


PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL PASTOR

CODIGO ISIN XS0225590362 – NOMINAL de 1.000 EUROS

Intereses hasta el 27/07/2015 del 4.564%. Pago anual el 20 de Septiembre.

A partir de esa fecha puede amortizar, pero si no amortiza tiene que pagar un interés equivalente al Euribor a 3 meses mas 2.17% TAE. Pago trimestral.

Precio 35%

Pinchar aquí para ver los datos

PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEUTSCHE BANK

ISIN XS0176823424 - Nominal de 1.000 euros

Cupón anual en septiembre con un interés del 5.33 %

Puede amortizar en el 2013. Si no lo hace, a partir de ese momento pagará el Euribor a 3 meses más 1.99 %.

Desde ese momento los pagos pasarán a ser trimestrales.

Precio 58%

Pinchar aquí para ver los datos

PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEUTSCHE BANK

CODIGO ISIN DE000A0TU305 - NOMINAL POR TITULO DE 1.000 EUROS

Interes fijo al 8% - Pago anual el 15 de mayo

Precio 77%

Ver los datos y el gráfico


PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL SABADELL

CODIGO ISIN XS0267456084 – MÍNIMO A CONTRATAR 50.000 EUROS NOMINALES

Intereses hasta el 20/09/2016 el 5.234%. Pago anual el 20 de Septiembre.

A partir de esa fecha puede amortizar, pero si no amortiza tiene que pagar un interés equivalente al Euribor a 3 meses mas 2.17% TAE.

Precio 50%

Pinchar aquí para ver los datos y el gráfico



PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL BANCO POPULAR

Código ISIN XS0288613119 - Nominal de 50.000 euros

Paga el cupón anual el 6 de Marzo. El interés anual es el 4.907 %

A partir del 6 de Marzo del 2.017, si no amortiza tendrá que pagar el Euribor a tres meses más el 1.65 %

Precio 45%

Pinchar aqui para ver los datos


PARTICIPACIONES PREFERENTES DEL BANCO POPULAR

Código ISIN DE000A0BDW10 - Nominal de 1.000 euros

Paga un cupón trimestral por trimestres vencidos igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.125

Precio 42%

Pinchando aquí se puede ver el gráfico


PARTICIPACIONES PREFERENTES ROYAL BANK OF SCOTLAND

Código ISIN XS0205935470 - Nominal de 1.000 euros

Paga el cupón anual el 31 de diciembre

El interés anual es el 5.50 %

Precio 31%

Pinchar aqui para ver los datos


PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DE BANCAJA

Código ISIN XS0214965450 - Nominal de 1.000 euros

Paga un cupón del 4.50% anual el día 23 de Marzo de cada año hasta el 23 de marzo del 2015.

A partir de esa fecha pagará el Euribor a tres meses más 0.80



Precio 33%

Pinchar aquí para ver los datos


PARTICIPACIONES PREFERENTES UNION FENOSA

CODIGO ISIN USU90716AA64 - NOMINAL POR TITULO DE 25 EUROS

Intereses hasta el 20/05/2013: Euribor a 3 meses mas 0.25 - mínimo 4.25 TAE. A partir de esa fecha puede amortizar, pero si no amortiza tiene que pagar un interés equivalente al Euribor a 3 meses mas 4% TAE.

Los cupones son pagaderos 20 de febrero, 20 de mayo, 20 de agosto, y 20 de noviembre.

Precio 79.5%

PARTICIPACIONES PREFERENTES DE ENDESA



Código ISIN usu291871080 - Nominal de 25 euros.

Pagará hasta el 28/03/2013 un interés igual al Euribor a 3 meses con un mínimo del 4% TAE, a partir de esa fecha puede amortizar, si no amortiza pagará el Euribor a 3 meses mas 3.75 TAE.

Los cupones son pagaderos el 28 de marzo, junio, septiembre, diciembre

Precio 80%


PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL BBVA

CODIGO ISIN XS0229864060 – MÍNIMO 50.000 EUROS NOMINALES

Intereses hasta el 22/09/2015 el 3.798%. Pago anual el 22 de Septiembre. A partir de esa fecha puede amortizar, pero si no amortiza tiene que pagar un interés equivalente al Euribor a 3 meses mas 1.65% TAE.

Precio 48%

Pinchar aquí para ver los datos y el gráfico


PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL BBVA

CODIGO ISIN XS0266971745 – MÍNIMO 50.000 EUROS NOMINALES

Intereses hasta el 20/09/2016 el 4.952%. Pago anual el 20 de Septiembre.

A partir de esa fecha puede amortizar, pero si no amortiza tiene que pagar un interés equivalente al Euribor a 3 meses mas 1.95% TAE.

Precio 56%

Pinchar aquí para ver los datos y el gráfico


PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DE HENKEL

CODIGO ISIN XS0234434222 - NOMINAL POR TITULO DE 1000 EUROS

Intereses hasta el 25/11/2015 el 5.375%. Pago anual el 25 de noviembre.

A partir de esa fecha puede amortizar, pero si no amortiza tiene que pagar un interés equivalente al Euribor a 3 meses mas 2.85% TAE.

Precio 71%

Pinchar aqui para ver los datos y el gráfico



PARTICIPACIONES PREFERENTES PREPETUAS DE SOLVAY


Código ISIN XS0254808214 - Nominal de 1.000 euros

Paga el cupón anual el 2 de Junio.

El interés anual es el 6.375% hasta el 2 de junio del 2016, a partir de esa fecha, si no amortiza pagará el Euribor a 3 meses más un 3.35%

Precio 77%

Pinchar aqui para ver los datos


PARTICIPACIONES PREFERENTES PREPETUAS DEL BANCO SANTANDER

Código ISIN XS0202197694 - Nominal de 1.000 euros

Paga un cupón semestral el 30 de marzo y el 30 de septiembre. El interés anual es igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.05%

Precio 43%

Pinchar aqui para mirar el gráfico


PARTICIPACIONES PREFERENTES BAYER AG

Código ISIN XS0225369403 - Nominal de 1.000 euros

Paga un cupón del 5% anual el día 29 de Julio de cada año hasta el 2015.

A partir de esa fecha pagará el Euribor a tres meses más 2.80

Precio 79%

Pinchar aqui para ver los datos y pulsar encima de 3 Yrs para ver el gráfico




PARTICIPACIONES PREFERENTES BNP PARIBAS

CODIGO ISIN FR0010239319 - NOMINAL POR TITULO DE 1.000 EUROS

Interes fijo al 4.875% - Pago anual el 17 de octubre.

Precio 59%

Pinchar aquí para ver los datos

PARTICIPACIONES PREFERENTES PREPETUAS DEL BANCO AUSTRIA EN CAIMAN

Código ISIN DE000A0DD4K8 - Nominal de 1.000 euros

Paga un cupón semestral el 28 de Abril y el 28 de Octubre.

El interés anual es igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.10%


Precio 31%

Pinchar aqui para ver los datos y pulsar encima de 5 Yrs para ver el gráfico


PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DE CREDIT AGRICOLE

Código ISIN FR0010161026 - Nominal de 1.000 euros.

Paga el cupón anual el 4 de Febrero.

El interés anual es igual al C.M.S. de 10 años más un 0.025

Precio 44%

Pinchar aqui para ver los datos y pulsar encima de 3 Yrs para ver el gráfico.

Etiquetas: tabla · actualizacion · renta fija



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45
Comentarios
1 Anonimo
Anonimo
20 de abril de 2009 (19:31)

Hola D. Francisco, puso que la emision de Mafre esta en el 60%, pero yo veo en el link que el ask esta en torno a 47.

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2 Anonimo
Anonimo
20 de abril de 2009 (19:33)

Hola Francisco,
La emisión de CAM ( ISIN XS0268160768 ) es Subordinada.
Un saludo,
Alicia.

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3 Anonimo
Anonimo
20 de abril de 2009 (19:53)

Buenas,

ami me gustaria, plantear la opcion de hacer una cartera de RF defensiva y segura.

Basada mas en criterios de solvencia, diversificacion, seguridad, sectores anticriticos...

Basicamente porque muchas emisiones son participacion preferentes y de bancos, a mi me gustaria mas una cartera tipo y sin entrar mucho en valores:

- Banca (DB)(por aprovechar los valores bajos de los titulos)
- Farmaceuticas (Bayer o Mercks)
- Energia
- Alguna Teleco( Telecon Italia)

no se si a alguien le podria interesar el tema...

yo me lo planteo como una opcion casi mas segura y rentable que los depositos y tener una cartera amplia(relativamente)

saludos

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4 Anonimo
Anonimo
20 de abril de 2009 (21:25)

Buenas tardes a todos.Francisco y demás gente.Creo recordar que la cartera se formaba en 100.000€ de capital y diversificando.Ha finales de año dispondre de ése capital,pensaba darme de alta en la cuenta del B.Valencia.Creo recordar que en su dia ví las recomendaciones, con la cantidad a invertir en cada emisión para agrupar y ahora no lo encuentro.
S2.

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5 Mr Kiwi
20 de abril de 2009 (22:17)

Muy buena idea esto de la "Tabla actualizada de renta fija"

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6 Anonimo
Anonimo
20 de abril de 2009 (22:38)

Con razón no nos entran las ordenes, se han disparado las "cotizaciones". Ahora tenemos tres opciones: Subir el precio, mantenerlo, o retirarlas. ¿alguna sugerencia?

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7 Anonimo
Anonimo
20 de abril de 2009 (22:59)

Muchísimas gracias Francisco, estabamos desorientados, ahora tendremos información periodicamente, para tomar nuestras decisiones.

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8 Anonimo
Anonimo
20 de abril de 2009 (23:34)

En primer lugar Francisco muchas gracias por tu blog, a mí por lo menos me ha servido muchísimo para adentrarme en este mundillo de la RF.
Sobre esta tabla actualizada de renta fija tengo una duda, y es que pinchando en los enlaces de las distintas emisiones, me salen unos precios que difieren en algunos casos muchísimo con los que tu comentas. ¿Me podrías decir a que es debido?.
Reitero nuevamente mi agradecimiento, y un saludo para toda la comunidad.

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9 Anonimo
Anonimo
21 de abril de 2009 (00:52)

Buenas, Francisco!
¿La no aparición de KAUPTHING BANK supone que lo da por perdido?
Otra pregunta de un tema diferente: ¿Desde Interactive Brokers envían la información necesaria para realizar la declaración de la renta?

Gracias y saludos a todos.

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10 Anonimo
Anonimo
21 de abril de 2009 (01:31)

Al parecer una de las mas chollo es la de bancaja comprandola al 33% solo

saludos

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11 Anonimo
Anonimo
21 de abril de 2009 (01:37)

Hola,Francisco. Creo que hace un par de semanas le rebajaron el rating a OHL, con lo que el interés sube de 5 a 6,165

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12 El caza gangas
21 de abril de 2009 (11:17)

Hola,


Muchas gracias a Llinares por facilitarnos la elección de nuestras inversiones.


Un saludo,

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13 Anonimo
Anonimo
21 de abril de 2009 (12:28)

Gracias por tu trabajo, pero podrías recomendar qué compramos, donde nos agrupamos y a qué precio ??

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14 Anonimo
Anonimo
21 de abril de 2009 (12:57)

Hola Llinares:

Muchas gracias Francisco por facilitarnos esta informacion e invitarnos a participar de ella. Estaria bien ver el folleto de cada una de las preferentes para saber en que condificiones pagan si hay beneficio, y tras conocerlo, hacer un pequeño analisis fundamental para estimar sus beneficios y asi garantizar los cupones. Mi pregunta ahora es, ¿dispones de una cartera de renta fija americana? ¿o podrias recomendar algun valor?

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15 Anonimo
Anonimo
21 de abril de 2009 (13:28)

Dado que no me creo más listo, ni tengo más dinero para diversificar, ni más información y experiencia que un profesional preferiría invertir en renta fija através de un fondo de inversión. ¿Cúal es el que recomienda?

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16 Manoloalba2008
21 de abril de 2009 (15:45)

Buenas,

Hasta la semana pasada pensaba que esto de la renta fija era terreno solo para elegidos. La verdad es que es un mercado donde me gustaria realizar algunas compras selectivas.

Alguien que haya comprado renta fija a traves del banco de valencia podria echarme un cable y facilitarme un poco más de información sobre la operativa, comisiones, etc.

He hablado de las condiciones que vienen en este blog con una sucursal de barcelona y estoy a la espera de que me digan algo,

gracias de antemano a todos.

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17 Anonimo
Anonimo
21 de abril de 2009 (16:19)

Hola a tod@s:

Francisco me gustaría comentar lo que estoy comprobando en ciertos medios de notoriedad económico bursátil, el tema es que están ya aconsejando que la primaria bajista está concluida y que hemos pasado a primaria alcista... y yo me pregunto como coño ha ocurrido esto si hace dos días han sacado en las noticias que más de 12 empresas del ibex35 han estado comprando autocartera, en concreto el BSCH en torno a 1500 millones de euros??

En resumen, se van a poner a comprar los grandes desde ahora, así sin haber digerido la totalidad de la crisis, sin haber llegado al final de los ERES, sin haber depurado las empresas más débiles, así... después de que explotara todo realmente en octubre (aunque llevara desde enero en bajista) en menos de 6 meses sin casi ninguna medida económica de relevancia para ajustar los problemas, con un ministro de economía nefasto que prefiere dimitir porque sabe que no han hecho ni van a hacer nada que realmente ajuste la actividad real.

Pues no sé, no he visto muchas recesiones, ni muchas crisis... pero si esto es una de ellas y ya lo hemos pasado me ha parecido más bien como un pikor de escroto, después de rakar un pokito se pasa pronto!!!

NO SE LO CREE NADIE JODER!!

YO

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18 Anonimo
Anonimo
21 de abril de 2009 (16:49)

Se puede conseguir más información sobre renta fija en las guías del MEFF, en http://www.bolsamadrid.es/esp/bolsamadrid/cursos/guias/guias.htm#RentaFija

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19 Anonimo
Anonimo
21 de abril de 2009 (17:04)

Estoy pensado que seria interesante hacer un club de inversión de renta fija en la cartera del B.Valencia.Así podriamos agrupar sin ningun problemas las ordenes y tambien más eficacia.Propongo a Llinares y Fernan2 como presidentes.

S2.

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20 Anonimo
Anonimo
21 de abril de 2009 (17:58)

Hola a todos, ya se que quizas se salga un poco de la linea del foro, pero yo tengo esta duda, y quisiera saber si alguien me la aclara.
No se exactamente donde se declaran los rendimientos de las P. Preferentes y los bonos en la declaracion de la renta. Creo que las P. preferenteses son en la casilla 024, pero una vez abierto el desplegable, en el tipo de rendimiento se me abren dos opciones la 1- que dice"Redimientos a los que es aplicable el art. 7 de la ley del impuesto". Y la opción 2- que dice "Otros rendimentos por la participacion en fondos propios de entidades". No se cual es la opción que corresponde.
En cuanto a los bonos creo que será en la 022 "Interes de cuentas, depoósitos y activos financieros en general.
Por favor si alguien me lo aclara se lo agradecería.
Un saludo

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