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Tabla de renta fija actualizada a 21 de enero

Para evitar que las órdenes para operar en renta fija se queden desfasadas, a partir de ahora en el Banco de Valencia se seguirán las normas siguientes:

Las órdenes cursadas hasta el día 25 de cada mes, tendrán validez hasta el final del mismo mes.

Las órdenes que se den a partir del día 26, mantendrán su vigencia hasta el final del mes siguiente.

CALIDAD CREDITICA DE LAS EMISIONES DE RENTA FIJA

Con el fin de arrojar un poco de luz sobre las distintas categorías que existen de renta fija, incluyo esta breve introducción en esta tabla para que sirva de referencia a los lectores a la hora de comparar precios y rentabilidades.

BONOS SENIOR

Es la máxima calidad crediticia de una emisión. Tiene preferencia en la prelación de acreedores en caso de quiebra.

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

Van detrás de los bonos en la prelación.

Las subordinadas tienen 2 clases:

1 - LOWER TIER 2: Tienen un vencimiento. Los cupones son obligatorios

2 - UPPER TIER 2: Normalmente son perpetuas. Los cupones son acumulativos condicionados a cuando exista beneficio.


PARTICIPACIONES PREFERENTES

Van las últimas, sólo por delante de los accionistas

Las PARTICIPACIONES PREFERENTES - TIER 1 suelen ser perpetuas. Están condicionadas a que haya beneficio distribuible y que se cumplan los ratios de Recursos Propios. El año que no se paga el cupón se pierde porque no es acumulativo.

Si algún lector quiere aportar información más detallada sobre esta clasificación estaré encantado de incluirla.

A continuación voy a poner el precio al que hay oferta en todas las emisiones, como ya sabemos que en este mercado y en estos momentos las horquillas son muy grandes, esta información debe de ser orientativa para saber por donde van los tiros.

El C.M.S. de 10 años es el tipo de interés que corresponde a los 10 años de la curva de intereses y respecto a él se actualiza el cupón de algunas de las emisiones de la tabla.

Para no poner el enlace en cada emisión lo pongo al principio para que sirva para todas las emisiones referenciadas al Constant Maturity Swap.

Aquí se puede ver el Constant Maturity Swap de varios plazos temporales. Hay que entrar en la pestaña publications, y pulsando weekly obtienes los datos actualizados


PREFERENTES SOS CUETARA

 

Código ISIN ES0130124003 - Nominal de 50.000 euros

Hasta diciembre del 2016 paga el euribor a 3 meses más 2.50 %

A partir de esa fecha el euribor a 3 meses más un 4 %

PRECIO 60 %

De esta emisión ya hemos hablado en este blog

SOS Cuétara anuncia que no pagará el cupón de las preferentes



DEUDA SUBORDINADA DEL BANCO DE VALENCIA LOWER TIR 2

Código ISIN ES0213980032 - Nominal de 50.000 euros

Paga el cupón trimestral hasta el 15 de Junio del 2010 del euribor a tres meses más el 0.40%. Si no amortiza, pagará el euribor a tres meses más 0.90 hasta su vencimiento el 15 de junio del 2015.

Precio 83 %


BONOS SENIOR DE IBERDROLA

Código ISIN XS0163023848 - Nominal de 100.000 euros


 

Paga el cupón anual el 18 de Febrero - El interés anual es el 4.87


 

Su vencimiento es el 18 de Febrero del 2.013


 

Precio 108.50

Pinchar aqui para ver el gráfico.




BONOS SENIOR DE REPSOL

Código ISIN XS0287409212 - NOMINAL DE 50.000 EUROS

Paga el cupón anual el 16 de Febrero - El interés anual es el 4.75%

Su vencimiento es el 16 de Febrero del 2.017

Precio 105

Pinchar aqui para ver los datos y pulsar encima de 3 J para ver el gráfico.


BONOS SENIOR DE BANCAJA

Código Isin XS0214977144 - Mínimo a contratar 100.000 euros

Vencimiento el 14 de febrero del 2017

Interés fijo del 4.375 % anual

 

Precio: 93%


OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE LA CAM

código ISIN XS0268160768 - Vencimiento el 29 de septiembre del 2016

Mínimo de 50.000 euros

Paga trimestralmente el 29 de Marzo, 29 de Junio, 29 de Septiembre y el 29 de Diciembre de cada año.

Hasta el 29 de Septiembre del 2011 pagará el euribor a tres meses más un 0.40%, si en esta fecha no amortiza tendrá que pagar el euribor a tres meses más un 0.90%.

Precio 77%

Pinchar aquí para ver los datos


BONOS SENIOR DE TELECOM ITALIA

Código ISIN XS0161100515 - Nominal de 1.000 euros

Paga el cupón anual el 24 de Enero - El interés anual es el 7.75%

Su vencimiento es el 24 de enero del 2.033

Precio 122 %

Pinchar aqui para ver los datos y pulsar encima de 5 Yrs para ver el gráfico.







 


BONOS SENIOR DE ONO FINANCE


 

Código ISIN XS0242754850 - MÍNIMO A CONTRATAR 50.000 euros


 

Paga el cupón semestral. El interés anual es el 8%


 

El 15 de mayo del 2010 puede amortizar a 102%. Esta posibilidad se puede descartar.


 

Vencimiento el 16 de mayo del 2014


 

Precio 88 %


 

Pinchar aqui para ver los datos


 

 


 

 


 

BONOS SENIOR DE ALCATEL

CODIGO ISIN FR0010070805 - Nominal de 1.000 euros

Vencimiento 7 de Abril del 2.014

Interés anual del 6.375%

Precio 100 %

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BONOS SENIOR DE CODERE

CODIGO ISIN XS0222158767 - Mínimo de 50.000 euros

Vencimiento 15 de Junio del 2.015

Interés anual del 8.25%

Precio 97 %

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OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE MAPFRE (LOWER TIR 2)

CODIGO ISIN ES0224244063 - Nominal de 50.000 euros

Vencimiento 24 de Julio del 2.037

Interés anual del 5.921%

Puede amortizar en Julio del 2017, si no lo hace tendrá que pagar el euribor a 3 meses más 2.05

Precio 93 %

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BONOS SENIOR DE OBRASCON – HUARTE –LAIN

CODIGO ISIN XS0299486745 - Nominal de 50.000 euros

Vencimiento 18 de Mayo del 2.012

Interés anual del 5 %

Si baja del rating de Moodys de Baa3 tendrá que pagar un 1.25% más de interés anual, y si le suben el rating, ese 1.25% lo pagará de menos.

Precio 100.50 %

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OBLIGACIONES PERPETUAS SUBORDINADAS DE CAJA GALICIA (UP TIER 2)

CODIGO ISIN ES0214843148 – MINIMO A CONTRATAR DE 50.000€

PAGA CUPONES TRIMESTRALES SOBRE EL EURIBOR A 3 MESES MÁS 0.88 HASTA EL 20/06/2017

Si no amortiza pagará el EURIBOR A 3 MESES MÁS 2.38 %.

PAGOS TRIMESTRALES

Precio 78 %

Aquí esta el folleto

galicia.pdf


PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL PASTOR

CODIGO ISIN XS0225590362 – NOMINAL de 1.000 EUROS

Intereses hasta el 27/07/2015 del 4.564%. Pago anual el 20 de Septiembre.

A partir de esa fecha puede amortizar, pero si no amortiza tiene que pagar un interés equivalente al Euribor a 3 meses mas 2.17% TAE. Pago trimestral.

Precio 60 %




 

Pinchar aquí para ver los datos


 


PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEUTSCHE BANK

ISIN XS0176823424 - Nominal de 1.000 euros

Cupón anual en septiembre con un interés del 5.33 %

Puede amortizar en el 2013. Si no lo hace, a partir de ese momento pagará el Euribor a 3 meses más 1.99 %.

Desde ese momento los pagos pasarán a ser trimestrales.

Precio 88 %

Pinchar aquí para ver los datos




 

PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEUTSCHE BANK


 

CODIGO ISIN DE000A0TU305 - NOMINAL POR TITULO DE 1.000 EUROS


 

Interes fijo al 8% - Pago anual el 15 de mayo


 

Precio 108 %

Ver los datos y el gráfico



PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL SABADELL

CODIGO ISIN XS0267456084 – MÍNIMO A CONTRATAR 50.000 EUROS NOMINALES

Intereses hasta el 20/09/2016 el 5.234%. Pago anual el 20 de Septiembre.

A partir de esa fecha puede amortizar, pero si no amortiza tiene que pagar un interés equivalente al Euribor a 3 meses mas 2.17% TAE.

Precio 70 %

Pinchar aquí para ver los datos y el gráfico



PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL BANCO POPULAR

Código ISIN XS0288613119 - Nominal de 50.000 euros

Paga el cupón anual el 6 de Marzo. El interés anual es el 4.907 %

A partir del 6 de Marzo del 2.017, si no amortiza tendrá que pagar el Euribor a tres meses más el 1.65 %

Precio 75 %

Pinchar aqui para ver los datos


PARTICIPACIONES PREFERENTES DEL BANCO POPULAR


 

Código ISIN DE000A0BDW10 - Nominal de 1.000 euros

Paga un cupón trimestral por trimestres vencidos igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.125


Precio 72 %

 

Pinchando aquí se puede ver el gráfico
 


PARTICIPACIONES PREFERENTES ROYAL BANK OF SCOTLAND

Código ISIN XS0205935470 - Nominal de 1.000 euros

Paga el cupón anual el 31 de diciembre

El interés anual es el 5.50 %

Precio 55 %

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PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DE BANCAJA

Código ISIN XS0214965450 - Nominal de 1.000 euros

Paga un cupón del 4.50% anual el día 23 de Marzo de cada año hasta el 23 de marzo del 2015.

A partir de esa fecha pagará el Euribor a tres meses más 0.80

Precio 51 %

Pinchar aquí para ver los datos


PARTICIPACIONES PREFERENTES UNION FENOSA


 

CODIGO ISIN USU90716AA64 - NOMINAL POR TITULO DE 25 EUROS


 

Intereses hasta el 20/05/2013: Euribor a 3 meses mas 0.25 - mínimo 4.25 TAE. A partir de esa fecha puede amortizar, pero si no amortiza tiene que pagar un interés equivalente al Euribor a 3 meses mas 4% TAE.


 

Los cupones son pagaderos 20 de febrero, 20 de mayo, 20 de agosto, y 20 de noviembre.


 

Precio 91 %


 

PARTICIPACIONES PREFERENTES DE ENDESA


 

Código ISIN usu291871080 - Nominal de 25 euros.


 

Pagará hasta el 28/03/2013 un interés igual al Euribor a 3 meses con un mínimo del 4% TAE, a partir de esa fecha puede amortizar, si no amortiza pagará el Euribor a 3 meses mas 3.75 TAE.


 

Los cupones son pagaderos el 28 de marzo, junio, septiembre, diciembre


 

Precio 92 %


 


PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DE HENKEL

CODIGO ISIN XS0234434222 - NOMINAL POR TITULO DE 1000 EUROS

Intereses hasta el 25/11/2015 el 5.375%. Pago anual el 25 de noviembre.

A partir de esa fecha puede amortizar, pero si no amortiza tiene que pagar un interés equivalente al Euribor a 3 meses mas 2.85% TAE.

Precio 99 %

Pinchar aqui para ver los datos y el gráfico



PARTICIPACIONES PREFERENTES PREPETUAS DE SOLVAY


Código ISIN XS0254808214 - Nominal de 1.000 euros

Paga el cupón anual el 2 de Junio.

El interés anual es el 6.375% hasta el 2 de junio del 2016, a partir de esa fecha, si no amortiza pagará el Euribor a 3 meses más un 3.35%

Precio 100 %

Pinchar aqui para ver los datos


PARTICIPACIONES PREFERENTES PREPETUAS DEL SANTANDER

Código ISIN XS0202197694 - Nominal de 1.000 euros

Paga un cupón semestral el 30 de marzo y el 30 de septiembre. El interés anual es igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.05%


 

Precio: 68 %

Pinchar aqui para mirar el gráfico


PARTICIPACIONES PREFERENTES BAYER AG

Código ISIN XS0225369403 - Nominal de 1.000 euros


 

Paga un cupón del 5% anual el día 29 de Julio de cada año hasta el 2015.


 

A partir de esa fecha pagará el Euribor a tres meses más 2.80

Precio 98 %

Pinchar aqui para ver los datos y pulsar encima de 3 Yrs para ver el gráfico


 


PARTICIPACIONES PREFERENTES BNP PARIBAS

CODIGO ISIN FR0010239319 - NOMINAL POR TITULO DE 1.000 EUROS

Interes fijo al 4.875% - Pago anual el 17 de octubre.

Precio 80 %

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PARTICIPACIONES PREFERENTES PREPETUAS DEL BANCO AUSTRIA EN CAIMAN

Código ISIN DE000A0DD4K8 - Nominal de 1.000 euros


 

Paga un cupón semestral el 28 de Abril y el 28 de Octubre.


 

El interés anual es igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.10%



Precio 59 %

 

Pinchar aqui para ver los datos y pulsar encima de 5 Yrs para ver el gráfico


 


PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DE CREDIT AGRICOLE

Código ISIN FR0010161026 - Nominal de 1.000 euros.


 

Paga el cupón anual el 4 de Febrero.


 

El interés anual es igual al C.M.S. de 10 años más un 0.025


 

Precio 68 %


 

Pinchar aqui para ver los datos y pulsar encima de 3 Yrs para ver el gráfico.

21
  1. en respuesta a Kapandji
    -
    #21
    23/02/10 23:46

    Perdon el issin es el xs0225590362


Definiciones de interés