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Blog Enrique Roca - Erre
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Evolución trimestral Cartera 2013

Enrique Roca
Autor Enrique Roca

Tras publicar en diciembre la cartera de fondos seleccionados por Enrique Roca para 2013, vamos a analizar la evolución que han presentado durante el primer trimestre, evaluando los resultados obtenidos, con el objetivo de detectar las posibles carencias y actuar en consecuencia. El mayor acierto ha sido la sobreponderacion en acciones -pero la seleccion de zonas no ha sido la idónea con fuerte infraponderacion en USA- y Japón solo se toca indirectamente a través de Asia. Pienso hacer alguna modificacion que ya os comentaré.

A continuación, recordamos la composición de la cartera de fondos: 

Renta Variable Española
  • Bestinver
  • Fidelity Iberia
Renta Variable Europea
  • Bestinver Internacional
  • Alken European Opportunities
  • MFS European Small Companies

  • Allianz Europe Equity Growth
Fondos Alternativos
  • Renta 4 Pegasus
  • Alken Total Return
  • BlackRock European Absolute Return
Renta Variable Emergente
  • Vontobel Emerging Markets Equity 
  • Aberdeen Global Asian Pacific Equity 
  • Aberdeen Global Asian Smaller Companies

  • MFS Latin American Equity

  • Invesco Asian Consumer Demand Fund
Renta Fija Mixta 
  • Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
  • M&G Optimal Income
Renta Variable Global
  • Robeco Global Consumer Trends Equities
  • Amundi International Sicav
  • M&G Global Dividend

 

 

Bestinver Bolsa

Bestinver Bolsa

Fidelity Iberia

Bestinver Internacional

Rentabilidad trimestral aprox. 9,61%

Bestinver Internacional  

Alken European Opportunities R

Rentabilidad trimestral aprox. 9,64%

 

Alken Fund Absolute Return Europe I

Rentabilidad trimestral aprox. 8%

MFS Meridian SM Funds European Smaller Companies Fund

Rentabilidad trimestral aprox. 8,35%

Evolución rentabilidad MFS Meridian SM Funds European Smaller Companies

 

Allianz Europe Equity Growth - AT - EUR

 Rentabilidad trimestral aprox. 5,2%

Renta 4 Pegasus

Rentabilidad trimestral aprox. 1.03%

Rentabilidad Renta 4 Pegasus

 

BlackRock European Absolute Return

Rentabilidad trimestral aprox. 0,68%

 

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD

Rentabilidad trimestral aprox. 1,5%

Aberdeen Global Asia Pacific Equity

Rentabilidad trimestral aprox. 10%

 

Aberdeen Asian Smaller Companies Fund

Rentabilidad trimestral aprox. 8%

 

MFS Meridian Funds - Latin American Equity Fund

Rentabilidad trimestral aprox. 3,89%

M&G Optimal Income Fund

Rentabilidad trimestral aprox. 2,62%

Invesco Asian Consumer Demand Fund

Rentabilidad trimestral aprox. 4.15%

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Rentabilidad trimestral aprox. 2,4%

 

Robeco Global Consumer Trends Equities I EUR

Rentabilidad trimestral aprox. 10,05%

 

Amundi International Sicav - AU 

Rentabilidad trimestral aprox. 7,29%

 

M&G Global Dividend Fund

Rentabilidad trimestral aprox. 10,77%

 
Los fondos indiciados a la inflación de AXA y M&G rindieron, aproximadamente, un 0,5% y los fondos de deuda emergente en moneda local de Pictet y MFS en torno al 2-2,25% de promedio. Afortunadamente, eran la clase de fondos con menor peso en la cartera. 
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6
  1. en respuesta a Mireia Sala
    -
    Enrique Roca
    #6
    Enrique Roca
    13/04/13 11:12

    Gracias a todos por vuestros comentarios y aqui unas notas aclaratorias.

    a) La ponderación por familias y dentro de las familias de fondos equiponderada por fondo y que constan en en el post inicial eran: RVEspaña 10%,RVEuropa 15%,Alternativos 10%,RV emergente 30%,RFija Mixta 10%,RV global 10%,RFemergente 5%,Bonos indiciada inflacion 10%.
    b) Soy incapaz de saber si Tailandia , Turquia o el sector de biotecnologia esta caro o barato . No tengo ni conocimiento ni informacion.
    c) El gran error ha sido infraponderar USA.
    Os repito gracias.

  2. en respuesta a carlesgol
    -
    #5
    12/04/13 08:36

    Completamente de acuerdo carlesgol, este gestor si que lo ha puesto: https://www.rankia.com/blog/global-trader/1753262-rentabilidad-1er-trimestre-4-03-cartera-conservadora-fondos-inversion

  3. en respuesta a berebere
    -
    #4
    11/04/13 21:17

    Habria que poner los % de cada fondo.
    Voy a ser un poco critico (de buen rollo)
    El gestor ha cogido basicamente los fondos mas premiados de cada categoria. Echo de menos algun fondo
    sorpresa ( de paises (turquia, tailandia etc) sectores (biotecnologia, lujo) en definitiva, un poco de picante a una cartera muy buena pero muy previsible.
    Tambien me extraña que no tenga RV USA, los tipicos que tenemos todos (Robeco, Vontobel etc)
    Criticas aparte es una GRAN cartera.
    Saludos

  4. Top 25
    #3
    berebere
    11/04/13 17:33

    Lo ideal cuando se presenta una cosa asi es poner:
    - VLPinicial
    - VLPfinal

    Y asi cada uno, en funcion del porcentaje destinado a cada fondo , sabria cuánto se habria ganado o perdido...

  5.
    #2
    Lluis Consul
    11/04/13 16:08

    Y que ponderación tiene cada fondo en la cartera?

  6.
    #1
    10/04/13 13:03

    Muhas gracias, como siempre, Enrique.

    Esperamos tus comentarios y modificaciones.