Aquí tenéis las 20 principales posiciones, que es casi 2/3 del fondo, lo más actualizado. En las próximas semanas iré ajustando pesos para que aumente la concentración.
Sería posible explicar para los menos avanzados en esto o a los que nos faltan conocimientos para entender al 100% como funciona el fondo; que hechos ocurren para que un día el Vl sea de Xx; al día siguiente sea de Yy; y dos más tarde vuelva a ser de Xx+2??
Se ve afectado el Vl por reembolsos de partícipes?
Sin ser un experto, creo que puedo ayudarte al menos a nivel básico. El fondo está compuesto por distintos activos cotizados, es decir, activos que varían su precio a diario en las bolsas. Cada activo representa un % en el fondo y por tanto, a diario ha de calcularse el VL teniendo en cuenta el % del activo en el fondo y su cotización de ese día.
Además de lo anterior, puede hacer variar el VL las entradas-salidas que realice el gestor en activos así como la entrada-salida de liquidez. Todo esto varía el % que representa cada activo en el fondo.
El otro día publicó Emerico la cartera de los valores con +1.6% de peso. ¿No os llama la atención que no haya royalties de oro tras las recientes bajadas? Antes creo que llevaba Golden Valley y Sandstorm. Parece que vendió tras el rally del oro, o quizás por falta de convicción en el oro (vs. Bitcoin).
Golden Valley dijo que la había vendido por Twitter. Mantengo en la foto a la otra porque sale en el informe de diciembre y no ha dicho que se deshiciera de ella.
"Lo que todo el mundo sabe en la Bolsa a mí ya no me interesa" André Kostolany
Sí, no lo decía por tu imagen. Golden Valley la vendió por falta de liquidez de la acción para el tamaño que está cogiendo el fondo Me parece raro que, tras varios años con un % estable de royalties de oro, y teniendo solo Sandstorm ahora, ésta ni siquiera aparezca entre las acciones con más del 1.6%.
