AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Estoy de acuerdo, de hecho, tengo una acción desde hace una semana que conjuga ambas:  materias primas y ESG (energía verde), en la que tengo bastante convencimiento que este año puede ser una gran año para ella; es American Resources (AREC)

je je que bueno yo he entrado hoy, nada 700 euros, pues mira eso que me encuentro.
Aunque lo que hace falta es que el uranio suba, un poquito de rare earths está bien...me gustaría comprar new age metals pero en degiro es mucha pasta de comisión.

Me alegro de ser compañeros de viaje; yo ya tengo una posición más relevante, ya solo me queda un tiro por si aún baja un poco más, pero por mi, que empiece a subir ya :)

Para mi, además de minera, podría decirse que es una tecnológica, ya que si las cosas salen bien, van a revolucionar los procedimientos de minería y además la parte del grafeno, puede ser realmente interesante y disruptiva

Acabo de ver la conferencia... La he quitado en el 1:05 

Menudo escándalo, le preguntan a Álvaro que cambiaría de los últimos 5 años y no solo evita responder lo más obvio (rotación y problemas con empleados) sino que se tira CINCO minutos dando gracias a la secretaria, a sus hijos uno a uno, a sus hermanos, y acaba dando gracias a Dios porque es el jefe... Además de certificar que las preguntas y respuestas son un auténtico teatro, Álvaro cada día sube un peldaño en su carrera como actor.

Es un actor, por eso decidieron celebrar la conferencia anual en un cine. Sólo faltó la alfombra roja y al señor Parages repartir estatuillas.

La cartera se ve distinta estos dias no? Despues del pesimismo, oro subiendo a casi 1800, Brent a 67.. y con un +15% este año, parece que aun pueden pasar cosas... 

por cierto, se me había olvidado del resumen de la entrevista con Will de Massif Capital...el tío no es muy bullish con #uranium..una de sus mayores posiciones es KAZ (ha tenido muy buenas rentabilidades y da un buen dividendo), pero dice q él no sabe si el uranium price va a superar (por poco o por mucho) $40, así q da a entender q cuando el precio se aproxime a $40 (o incluso mucho antes), el va vendiendo poco a poco su posición en KAZ. Lo digo porque Twitter está lleno de perma-bulls en uranium, y a veces va bien otro punto de vista.

Cuando publicaron su análisis de KAZ, ya comentaban que los $55/libra para 2023 de BMO les parecía posible aunque no era su caso base. Por otro lado, daban una valoración conservadora de la compañía de $20 a $22, así que ya deberían estar deshaciendo por lo menos algo de la posición ahora mismo.

Curiosamente, con el litio es todo lo contrario:  cuando arrancaron con Massif no le veían ni siquiera potencial en el futuro distante y ahora van a por todas con LAC. Parece que al menos en parte su visión de los sectores está condicionada por los movimientos de precio recientes de cada  materia prima.

Por otro lado, hablabas el otro día de montar la ola verde y ESG. ¿Miraste algo la HPA, alúmina de alta pureza, que está ganando cada vez más terreno en LED y baterías?

Bueno, VL (15/04):  125.13 otro pasito para adelante

no conocía la HPA (acabo de mirar por google)...no sé cómo encuentras estas pequeñas joyas, yo necesitaría hacer dos años de Perry Mason para encontrar algo así..voy a ver q compañías encuentro por ahí (de momento tengo una australiana)...gracias!

Ha pasado 1 año ya de esto:

Y siguen igual.

En 2 años a casa.

un artículo del Wall Street Journal sobre las pequeñas empresas que compran los "activos no deseados" de las majors de petróleo, gas, o carbón, cita a AZValor, ahí es nada, gurús mundiales:
https://www.wsj.com/articles/energy-giants-ditch-oil-and-coal-projects-smaller-rivals-want-them-11618997401
Poorer countries’ hunger for cheap energy could revitalize parts of the U.S.’s bankruptcy-
laden coal sector, according to Azvalor Asset Management.
The Spanish investment firm already owns a 15% stake in Pennsylvania’s Consol Energy
Inc., which exports about one-third of its coal, and said it recently took new positions
in Alliance Resource Partners LP and Arch Resources Inc.
“The market appears to believe that the energy transition away from fossil fuels will
be achieved in a matter of years,” said Fernando Bernad,Azvalor’s co-chief investment
officer. “The reality is likely to be a matter of decades.”

No creo que tengan intención de irse a casa si amplían sus oficinas de Londres.

https://elasesorfinanciero.com/azvalor-amplia-sus-oficinas-y-refuerza-su-posicion-en-londres/