Tablas de Valoraciones

Sí, pero en cualquier caso la responsabilidad siempre será de quien haga las operaciones.
Parece que queramos que nos lo den todo hecho y evitarnos incluso el trabajo de hacer los mínimos cálculos por nosotros mismos.
Javi hace muchísimo más de lo que yo esperaría de ningún blog, lo que pasa es que hasta lo mejor, cuando lo recibimos de forma sistemática, continuada, sin pagar ningún precio por ello, acabamos por despreciarlo y sacarle faltas. El nunca ha engañado ocultando o mintiendo. Si quieres averiguar detalles le preguntas y siempre te contesta, por repetitivas que sean las preguntas.
Pero si hay "tontos", como tú dices, que pretenden seguir ciegamente la operativa de otro (en arenas movedizas como la Bolsa), sin emplear su propia cabecita, qué quieres que te diga, todo lo que les pase es poco. Y será justo que les vaya mal. Y Javi no tendrá ninguna responsabilidad en ello. Cada cual debe saber en qué se mete, mirar las cosas por sí mismo, y hacer sus propios cálculos, y más en bolsa
Pero es lo que he dicho anteriormente: el ser humano es desagradecido e insatisfecho por naturaleza. Incluso la ingratitud lleva a casos extremos, pero muy frecuentes, como tantas personas que he conocido, que les das algo desinteresadamente y a cambio, te muerden la mano.
Y no es que ´quiera defender a Javi, que bastante inteligente es para defenderse solito, pero me exaspera un poco la actitud de "te meto el dedo en el ojo" a quien nos está regalando GRATIS, repito, un montón de su tiempo y útiles conocimientos.
Saludos cordiales.

P.D.: Ah y encima va a resultar que le sobra ego. Eso es muy bueno.

Hola kasperle:
Me alegro de que mis consejos te hayan sido de utilidad, y espero que te siga yendo bien con las directrices de de la Cartera.Optimizada (Sistema SIGO).

Efectivamente es "lo de siempre", como muy bien dices al acabar tu intervención. Independientemente de que se manifiesten o no, hay gente de todo tipo y condición ("lo de siempre"),... desde los que ya hace tiempo a los que NUNCA respondo (por razones obvias),... hasta los que todavía respondo, aún a pesar de entrar en profundos errores de concepto, y severas contradicciones (como en el caso que nos ocupa).

La Bolsa es una parcelita insignificante de la realidad, en la que yo intento dar algunas opiniones y pautas a seguir.
Da gusto cuando ADEMÁS también se dan opiniones, y pautas a seguir, en las cosas REALMENTE IMPORTANTES de la vida. Cosas que tienen que ver con la razón, la reflexión, el sentido común, la tolerancia, la generosidad,... en definitiva, con "el buen gusto" y la EMPATÍA.
Cosas,.. estas SÍ..., que es importante que todos aprendamos; y más aún,...que todos tendríamos que tener ya bastante aprendidas (independientemente de los Gastos y Comisiones que afecten a nuestras Carteras).

Muchas gracias por tus palabras. Saludos cordiales.

Como se dice en mi pueblo, joo..maño al sistema y al autor solo les encuentro un defecto que pecan de buenisssmo

Hola Kasperle.

Suscribo hasta la ultima coma de lo que expones, a excepción de lo de los tontos. Yo quisiera haber sido "uno de esos tontos" que hubiera seguido a ojos cerrados la C.O. de Javi01. Veamos, saquemos números:

______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___

año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0

------------- ------------- ------------- -------

2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566

2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167

2014 198979 12% 6,3% 5,9% 3,7% 11,9% 9917

2015 211588 32% 3,8% 9,0% -7,2% 14,2% 10280

2016 219655 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 9544

------------- ------------- -------

PROMEDIOS = 10,3% 7,2% 3.3% 13,4%

RATIO.Reta/Vola = 1,4 0,2

Una rentabilidad media anual del 10.3% con una Volatilidad del 7.2%. No esta mal ehhh.

Vale Teodoro_k, seamos justos. Descontemos: El X% de operativa; el X% de mantenimiento; el XX% de IRPF sobre plusvalías y dividendos. Lo dejamos en aproximadamente un 7% anual limpio de pelo y paja. Sigue sin estar nada mal ehhh.

Yo, de lo ultimo que definiría a algo que conozco sus reglas, operativa y resultados, seria de fraude.

Saludos cordiales.

Con lo del "sistema" estoy totalmente de acuerdo contigo, lo conozco muy bien, y creo saber muy bien de lo que hablo.
Con lo de "autor", te agradezco mucho el cumplido, pero ya no lo tengo tan claro. Yo al menos lo intento, pero ya veremos qué piensan los que vayan a mi entierro (si van).
Saludos cordiales.

2016-02-19

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2016-02-19      CRP.PA       =  141,49       75         1,7%    142,79 vta
2016-02-19      MAA.PA       =  141,36      144         2,7%       vender
2016-02-19      ^IBEX        =    8194      156        16,4%      comprar
2016-02-19      IBE.MC       =    6,01       13        12,1%
2016-02-19      REE.MC       =   71,68        9        13,0%
2016-02-19      ENG.MC       =   25,41       21        13,5%
2016-02-19      ELE.mc       =   16,15       91        14,6%     15,90 cpa
2016-02-19      TEF.MC       =    9,28       97        20,9%      9,22 cpa
2016-02-19      AMS.MC       =   35,59        7        16,6%
2016-02-19      ITX.MC       =   28,25       18        19,8%
2016-02-19      FER.MC       =   18,37       34        15,4%
2016-02-19      BBVA.MC      =    5,54      138        23,1%      comprar
2016-02-19      GAS.mc       =   16,10       94        17,0%     15,94 cpa
2016-02-19      ABE.MC       =   13,23       56        17,1%     12,23 cpa
2016-02-19      AENA.MC      =  103,35       12        18,5%
2016-02-19      GRF.MC       =   19,13        1        17,8%
2016-02-19      SAN.mc       =    3,50      150        27,4%      comprar
2016-02-19      CLNX.mc      =   14,46       50        17,7%
2016-02-19      EBRO.MC      =   17,78       21        12,9%
2016-02-19      VIS.MC       =   55,05       21        15,2%
2016-02-19      BKT.mc       =    5,86       47        20,8%
2016-02-19      MRL.MC       =    9,56       72        19,9%      9,04 cpa
2016-02-19      MAP.MC       =    1,74      178        21,0%      comprar
2016-02-19      ANA.mc       =   67,80       10        19,9%
2016-02-19      ACS.mc       =   21,14      122        22,2%      comprar
2016-02-19      TL5.MC       =    8,74       85        20,3%      8,48 cpa
2016-02-19      DIA.mc       =    4,92       76        22,9%      4,67 cpa
2016-02-19      SAY.mc       =    7,75       84        14,3%      7,55 cpa
2016-02-19      CABK.mc      =    2,46      148        26,7%      comprar
2016-02-19      BME.MC       =   26,30      106        20,1%      comprar
2016-02-19      LOG.MC       =   19,31       29        16,0%
2016-02-19      MEL.MC       =    9,20      106        20,3%      comprar
2016-02-19      REP.MC       =    8,85      109        30,4%      comprar
2016-02-19      BKIA.mc      =    0,74      165        26,4%      comprar
2016-02-19      SAB.mc       =    1,41      100        28,6%      comprar
2016-02-19      IAG.mc       =    7,01       30        27,6%
2016-02-19      HIS.mc       =   11,59       44        18,2%
2016-02-19      COL.mc       =    0,58       41        20,5%
2016-02-19      GCO.mc       =   24,01       76        17,4%     22,98 cpa
2016-02-19      POP.mc       =    2,04      184        29,7%      comprar
2016-02-19      TRE.mc       =   23,54      187        26,1%      comprar
2016-02-19      ALM.MC       =   16,79        2        20,2%
2016-02-19      ZOT.MC       =    9,25       52        20,5%
2016-02-19      PSG.MC       =    4,29       15        19,9%
2016-02-19      AXIA.mc      =   11,67        2        18,9%
2016-02-19      IDR.MC       =    8,47       53        25,3%
2016-02-19      LRE.mc       =    8,18       52        18,5%      7,49 cpa
2016-02-19      ALB.mc       =   32,45      115        18,4%      comprar
2016-02-19      CIE.MC       =   12,92       16        21,3%
2016-02-19      GAM.mc       =   15,83       18        33,0%
2016-02-19      NHH.mc       =    3,70      110        26,1%      comprar
2016-02-19      vid.MC       =   42,20        8        17,4%
2016-02-19      ACX.MC       =    9,82        2        32,8%
2016-02-19      bdl.MC       =   96,05       14        17,3%
2016-02-19      CAF.MC       =  246,40       36        23,0%
2016-02-19      FCC.mc       =    6,42       70        31,6%      5,94 cpa
2016-02-19      rovi.mc      =   12,48       34        18,2%
2016-02-19      mcm.MC       =   34,08       20        18,9%
2016-02-19      fae.mc       =    2,55       14        23,1%
2016-02-19      scyr.mc      =    1,42      155        35,9%      comprar
2016-02-19      eno.mc       =    6,51      134        18,9%      comprar
2016-02-19      pac.mc       =    4,76        0        21,5%
2016-02-19      fdr.MC       =    3,08        3        18,8%
2016-02-19      air.MC       =   55,05       28        24,7%
2016-02-19      ohl.mc       =    4,67      163        42,5%      comprar
2016-02-19      tlgo.mc      =    4,73       69        32,7%      4,36 cpa
2016-02-19      enc.mc       =    2,65       44        36,2%
2016-02-19      tub.MC       =    1,80       50        33,1%
2016-02-19      mts.mc       =    3,22       97        52,1%      3,18 cpa
2016-02-19      MERCADO      =               73        15,5%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado se encuentra a un 4% de las condiciones.optimas de COMPRA. Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 196857 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 185195
Liquidez = 11662  [incluye Dividendos=901]

RENTABILIDAD(Reta) = -22798 =-10,4% a 2016-02-19
VOLATILIDAD.anual(Vola) =14,2%
Correlación = 78%
Rotación.Cartera(Rot) = 32094 =14,6%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

IBE.MC       =  1656 x    6,01   =   9956                -  
REE.MC       =   134 x   71,68   =   9605                -  
TEF.MC       =  1054 x    9,28   =   9785                -  
AMS.MC       =   232 x   35,59   =   8256                -  
ITX.MC       =   310 x   28,25   =   8759                -  
FER.MC       =   522 x   18,37   =   9587                -  
GAS.mc       =   631 x   16,10   =  10159                -  
ABE.MC       =   664 x   13,23   =   8781                -  
GRF.MC       =   388 x   19,13   =   7421                -  
SAN.mc       =  3076 x    3,50   =  10763                -  
EBRO.MC      =   445 x   17,78   =   7910                -  
VIS.MC       =   143 x   55,05   =   7872                -  
MAP.MC       =  6594 x    1,74   =  11447                -  
ACS.mc       =   473 x   21,14   =   9997                -  
DIA.mc       =  1810 x    4,92   =   8898                -  
BME.MC       =   335 x   26,30   =   8810                -  
REP.MC       =  1219 x    8,85   =  10787                -  
TRE.mc       =   454 x   23,54   =  10687                -  
ZOT.MC       =   770 x    9,25   =   7123                -  
IDR.MC       =  1015 x    8,47   =   8592                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%        -4,7%  16,7%       8566
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        21,4%  10,8%       8167
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         3,7%  11,9%       9917
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -7,2%  14,2%      10280
 2016    219655   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       9544
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      10,3%   7,2%         3.3%  13,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,4                 0,2 
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 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^IBEX = INDICE IBEX 35

Ibex35:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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