LU0189895229 - Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B Acc

Valor liquidativo (VL): 42,62 EUR
Fecha VL: 09/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,05%

Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B Acc - LU0189895229

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,05%
Rentabilidad 1 año: 0,00%
Rentabilidad 3 años: 0,17%
Rentabilidad 5 años: 0,04%
Rentabilidad 10 años: 0,18%

Información general del fondo LU0189895229

ISIN: LU0189895229
Categoría: Bond
Gestora: Schroders
Equipo gestor: Davis, Squire
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to EUR)
Patrimonio (AUM): 41.812.959 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 4/7
Inversión mínima inicial: 1.000 EUR
Fecha de lanzamiento: 16/04/2004
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización de los ingresos y del capital mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable sin calificación de categoría de invesión emitidos en todo el mundo. Los valores pueden estar denominados en varias divisas y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de todo el mundo.

Ratios del fondo Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B Acc

Comisiones (TER): 0,02%
Comisión de gestión: 0,01%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,38
Volatilidad (3 años): 0,05%
Máximo drawdown (5 años): -0,18%

Cartera del fondo

CCO HLDGS LLC / CCO HLDGS CAP CORP 4.5% BDS 15/08/30 USD1000144A: 0,02%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 5.2500 15/05/2030 SERIES 144A: 0,01%
LIBERTY MUTUAL GROUP INC. 4.3% BDS 01/02/61 USD1000: 0,01%
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.3750 01/06/2029 SERIES 144A: 0,01%
MC BRAZIL DWNSTRM 7.2500 30/06/2031 144A: 0,01%
MILLENNIUM ESCROW CORP 6.6250 01/08/2026 SERIES 144A: 0,02%
NESCO HOLDINGS II INC 5.5000 15/04/2029 144A: 0,01%
TRIDENT TPI HOLDINGS INC 12.7500 31/12/2028 SERIES 144A: 0,01%
WATCO COMPANIES LLC 7.1250 01/08/2032 SERIES 144A: 0,01%
WYNN MACAU LTD 6.7500 15/02/2034 SERIES 144A: 0,01%