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LU0173785626 - Nordea 1 - Swedish Short- Term Bond Fund BP EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 19,04 EUR
- Fecha VL
- 01/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,09%
Nordea 1 - Swedish Short- Term Bond Fund BP EUR - LU0173785626
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,09%
- Rentabilidad 1 año
- -0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,13%
- Rentabilidad 5 años
- 0,00%
- Rentabilidad 10 años
- -0,04%
Información general del fondo LU0173785626
- ISIN
- LU0173785626
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Nordea
- Equipo gestor
- Janson, Sjölander
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- OMRX Treasury Bill Index, OMRX Mortgage Bond Index 1-3 Years
- Patrimonio (AUM)
- 3.979.470 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 27/01/1995
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad estable superior al nivel medio de los tipos de interés en Suecia. Este Subfondo utiliza asimismo su índice de referencia como benchmark para los fines de inversión. Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su patrimonio total (tras deducirse el efectivo) en títulos de deuda de renta fija y de tipo variable emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas denominados en la Moneda base del Subfondo.
Ratios del fondo Nordea 1 - Swedish Short- Term Bond Fund BP EUR
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,09
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
Cartera del fondo
- Getinge AB FRN 24/20.09.27
- 0,02%
- Saab AB FRN 05-05-2028
- 0,02%
- Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 2035-12-03
- 0,02%
- STADSHYPOTEK AB 2% BDS 01/09/28 SEK1000000
- 0,11%
- Swedbank Hypotek 3% 2029-03-28
- 0,08%
- Ziklo Bank AB FRN 2026-09-17
- 0,02%
- BBG01BYCTWD4 SPINTAB AB 28 3.0 3/28
- 0,06%
- Castellum AB FRN 2027/03/15
- 0,03%
- Nordea Hypotek 3,5% 2029-10-26
- 0,05%
- Swedish Orphan Biovitrum AB DI FC 2027-02-18
- 0,02%