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LU0637300251 - Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond E EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 146,83 EUR
- Fecha VL
- 09/10/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,06%
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond E EUR - LU0637300251
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,06%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,12%
- Rentabilidad 5 años
- 0,05%
- Rentabilidad 10 años
- 0,29%
Información general del fondo LU0637300251
- ISIN
- LU0637300251
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Nordea
- Equipo gestor
- Howard, Moses
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- JPM Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified
- Patrimonio (AUM)
- 6.037.601 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 15/11/2011
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond E EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,07
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,11%
Cartera del fondo
- ORLEN SPOLKA AKCYJNA 6% MTN 30/01/35 USD200000REG S
- 0,01%
- SAMARCO MINERACAO S.A 9% SRN 30/06/31 USD1000REG S
- 0,01%
- SNB FUNDING L VAR Jun35 EMTN
- 0,01%
- VALE OVERSEAS 25-25/02/2056 FRN
- 0,01%
- AL RAJHI SUKUK LTD. 5.651% 16 MA 5.65% 16/MAR/2036
- 0,01%
- BANGUA V6.55 04/15/36 REGS
- 0,01%
- CITNAT 4 5/8 04/21/28
- 0,01%
- GRUPO NUTRESA SA
- 0,01%
- Melco Res 6.5% 24/09/33
- 0,01%
- Veon Midco BV 7.45% 01/06/33
- 0,01%