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LU0772944731 - Nordea 1 - European Financial Debt Fund
- Valor liquidativo (VL)
- 187,78 EUR
- Fecha VL
- 12/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund - LU0772944731
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- -0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,21%
- Rentabilidad 5 años
- 0,06%
- Rentabilidad 10 años
- 0,34%
Información general del fondo LU0772944731
- ISIN
- LU0772944731
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Nordea
- Equipo gestor
- Topp
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 196.287.517 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 28/09/2012
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Nordea 1 - European Financial Debt Fund
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,86
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,18%
Cartera del fondo
- 4,034% MBANK 24/30 FLR MTN
- 0,02%
- AAREAL BANK AG
- 0,02%
- ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS
- 0,02%
- ATHORA HOLDIN 5.875% Sep34
- 0,02%
- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 5.375% BDS 18/01/28 EUR1000
- 0,02%
- BANQ FED CRD VAR Sep37 EMTN
- 0,02%
- DE VOLKSBANK F2F 27/11/2035
- 0,02%
- HSBC HOLDINGS FRN Aug32
- 0,02%
- NATIONWIDE BUILDING SOCIETY
- 0,02%
- VIRIDIUM GRP 4.375% Nov35
- 0,02%