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LU0173776989 - Nordea 1 - European Covered Bond Fund E EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 10,43 EUR
- Fecha VL
- 07/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund E EUR - LU0173776989
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- -0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,05%
- Rentabilidad 5 años
- -0,11%
- Rentabilidad 10 años
- -0,08%
Información general del fondo LU0173776989
- ISIN
- LU0173776989
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Nordea
- Equipo gestor
- Stille
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- iBoxx euro Covered Total Return Index
- Patrimonio (AUM)
- 108.063.980 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 05/07/1996
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El fondo pretende conservar el capital de los accionistas proporcionando una adecuada tasa de retorno sobre la inversión. El gerente de inversiones tiene como objetivo invertir los activos del Subfondo en bonos de empresas, directamente o a través del uso de derivados, y en otros tipos de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario.
Ratios del fondo Nordea 1 - European Covered Bond Fund E EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
Cartera del fondo
- 4,300% ITALIEN 24/54
- 0,02%
- BANCO BPM SPA RegS
- 0,01%
- CAISSE FRANCA 3.25% 17Apr35
- 0,01%
- GREECE(REPUBLIC OF) 1.5% BDS 18/06/30 EUR1000
- 0,01%
- GREECE(REPUBLIC OF) 1.875% BDS 24/01/52 EUR1000
- 0,01%
- NYKRE 1 07/01/28
- 0,01%
- UNICREDIT SPA MTN RegS
- 0,01%
- UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS
- 0,01%
- COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS
- 0,01%
- SPAIN (KINGDOM OF)
- 0,01%