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ES0138384005 - Caixabank RF Alta Calidad Crediticia Cartera FI
- Valor liquidativo (VL)
- 5,45 EUR
- Fecha VL
- 01/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
Caixabank RF Alta Calidad Crediticia Cartera FI - ES0138384005
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
- Rentabilidad 1 año
- -0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,04%
- Rentabilidad 5 años
- -0,12%
Información general del fondo ES0138384005
- ISIN
- ES0138384005
- Categoría
- Bond
- Gestora
- CaixaBank Asset Management
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 1.336 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Fecha de lanzamiento
- 08/09/1999
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Caixabank RF Alta Calidad Crediticia Cartera FI
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,17%
Cartera del fondo
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% BDS 04/07/39 EUR0.01
- 0,04%
- KFW 2.75% Jan35 EMTN
- 0,03%
- EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.5% MTN 15/01/27 EUR1000
- 0,06%
- STATE OF THE NETHERLANDS(THE) 0.5% BDS 15/01/40 EUR1
- 0,04%
- EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.1% BDS 15/11/35 EUR1000
- 0,03%
- EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.01% BDS 04/03/30 EUR0.01
- 0,04%
- KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 0% BDS 15/09/28 EUR1000
- 0,04%
- NETHERLANDS (KINGDOM OF)
- 0,04%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% BDS 15/08/30 EUR0.01
- 0,04%
- NORDEA MORTGAGE BANK PLC 0.125% BDS 18/06/27 EUR100000REG S
- 0,04%