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Caixabank Deuda Pública España Italia 2024 FI - ES0118540006
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta fija |
| Área geográfica | Zona Euro |
| Fecha de creación | 04/04/2024 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Opiniones y análisis del fondo
Los datos generales del fondo Caixabank Deuda Pública España Italia 2024 FI:
Datos del fondo Caixabank Deuda Pública España Italia 2024 |
ISIN | ES0118540006
Gestora | Caixabank Asset Management SGIIC
Categoría | RF Deuda A Plazo Fijo
Benchmark | 50,00% BofAML Italian Govts 1-3Y TR Hdg EUR, 50,00% BofA ML Spanish Govt 1-3
Fondo indexado | No
Patrimonio del fondo | 2.131,4 Millones de euros
Patrimonio de la clase | 2.131,4 Millones de euros
Número de partícipes | 43.177
Mínimo de entrada | 600€
Mínimo a mantener | 6€
Fecha de inicio | 09/09/2022
Comisiones del fondo Caixabank Deuda Pública España Italia 2024 FI
El fondo tiene una única clase, en la que se aplican las siguientes comisiones:
Tipo de comisión | Porcentaje | ¿Sobre qué se aplica?
Comisión de gestión | 0,10% | Patrimonio
Comisión de éxito | N/A | N/A
Comisión de custodia | 0,05% | Patrimonio
Gastos corrientes | 0,15% | Patrimonio
Comisión de reembolso | 4,00% | Cantidad reembolsada
Comisión de suscripción | 0,00% | Cantidad reembolsada
Comisión de gestión | 0,10% | Patrimonio
Comisión de éxito | N/A | N/A
Comisión de custodia | 0,05% | Patrimonio
Gastos corrientes | 0,15% | Patrimonio
Comisión de reembolso | 4,00% | Cantidad reembolsada
Comisión de suscripción | 0,00% | Cantidad reembolsada
Estrategia de inversión del fondo Caixabank Deuda Pública España Italia 2024 FI
El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad atractiva invirtiendo en valores de deuda emitidos por los gobiernos de España e Italia, dos países con buena solvencia y estabilidad económica. El plazo de vencimiento del fondo está fijado para el año 2024, lo que implica que los inversores que mantengan sus participaciones hasta esa fecha recibirán el valor nominal de los bonos en los que se invierte.
Al menos el 90% de la cartera de este fondo tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 31/10/2024, y hasta un porcentaje máximo del 15% del patrimonio del fondo se invertirá en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones.
Las emisiones tendrán una calidad crediticia media de, como mínimo, BBB. Si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. No tiene riesgo de divisa, ya que toda inversión se realiza en euros.
Cartera del fondo: principales posiciones del fondo Caixabank Deuda Pública España Italia 2024 FI
Las principales posiciones de este fondo, a 31/12 de 2022, son las siguientes:
Posición | Vencimiento | Valor | Peso
Bn.Bonos y Oblig del Estado 2.75% | 31/10/2024 | 582.907.931 € | 27,44%
Bn.Buoni Poliennali del Tes 1.45% | 15/11/2024 | 461.766.010 € | 21,66%
Bn.Buoni Poliennali del Tes 3.75% | 01/09/2024 | 384.801.494 € | 18,05%
Strip Principal Tesoro 2.23% | 31/10/2024 | 224.463.216 € | 10,53%
Bn.Bonos y Oblig del Estado 0.25% | 30/07/2024 | 218.872.849 € | 10,27%
Bn.Tesoro Publico 0% 2.361% | 31/01/2025 | 217.877.081 € | 10,22%
TOTAL | | 2.090.688.581 € | 98,08%
Como podemos ver, 6 de los activos que componen el fondo suponen más del 98% del total del patrimonio de la cartera.
En cuanto a la distribución geográfica, más de la mitad del patrimonio del fondo se corresponde con deuda pública emitida por el Reino de España y, el resto, por la República de Italia.
Posición | Peso
España | 59,43%
Italia | 40,57%
Rentabilidad del fondo Caixabank Deuda Pública España Italia 2024 FI
La rentabilidad acumulada del fondo ha sido la siguiente:
Fondo | 3 meses | 6 meses
Caixabank Deuda Pública España Italia 2024 FI | 0,51% | 0,11%
Riesgos del fondo Caixabank Deuda Pública España Italia 2024 FI
A pesar de que es un fondo de renta fija, no es un fondo de inversión garantizado, en el sentido de que el partícipe puede perder parte de su inversión. En este sentido, son varios los riesgos de invertir en este fondo:
- Riesgo de crédito: relacionado con la calidad crediticia del emisor y de la emisión. Es el riesgo de que el emisor no pueda hacer frente al principal y/o los intereses cuando resulten pagaderos. En general, cuando los tipos de interés suben, es mejor invertir en bonos de menor plazo.
- Riesgo de tipo de interés: las variaciones o fluctuaciones de los tipos de interés afectan a los activos de renta fija. Las subidas de tipos afectan negativamente al precio de los activos. La sensibilidad de las variaciones de los títulos de renta fija es tanto mayor cuanto mayor es su plazo de vencimiento.
Traspaso o reembolso del fondo Caixabank Deuda Pública España Italia 2024 FI
Como cualquier otro fondo de inversión, este fondo puede ser traspasado a otro fondo sin impacto fiscal o efectuar su reembolso en cualquier momento, y sin impacto en las comisiones.
Eso sí, debes tener en cuenta que el fondo tiene una penalización del 4% sobre la cantidad reembolsada o traspasada, excepto si lo haces durante la ventana de liquidez, que es cuando no se aplica esta comisión