Hola a todos:
Antes que nada, realizar un inciso sobre la web. Hemos tenido, como habréis podido comprobar, problemas en el servidor de datos que ya estamos solucionando, la web está activa de nuevo, pero retrasada. Entre la jornada de hoy y mañana, realizaremos su actualización y volverá a estar operativa totalmente , esta semana. Incluiremos más servícios para los CLIENTES SMS, exclusivos, etc.
Nueva apertura con hueco bajista dentro de nuestro selectivo en la jornada de hoy, marcando mínimos en 6.100 puntos en el momento de escribir estas líneas, en un aspecto técnico bajista por excelencia y lastrado por los 4 grandes valores: Bbva, Telefónica, Santander y Repsol.
El euro/dólar en mínimos de los dos últimos años, en un aspecto técnico desastroso. Un panorama que invita a mantener las posiciones compradas puesto que vender en estos momentos con la sobreventa existente, sería vender en precios donde, algunos de los activos ya se encuentran por debajo de su valoración en libros.
La prima de riesgo en los 519 puntos básicos en estos momentos, aunque fuentes oficiales afirman que el nivel de los 700 pbs sería el nivel de rescate para España, y un BCE que se ha opuesto al plan de capitalización de Bankia en el que el Gobierno capitalizaría la Entidad con 19.000 millones de euros.
Un panorama de pánico, oscuro o como se le quiera llamar, en el que España están siendo la oveja negra del rebaño, un país que no se puede ni debe permanecer más tiempo en este escenario. La deuda está costando de colocar y a precios y niveles demasiado elevados como para permitir que esta situación dure en el tiempo. Debe llegar una solución y ya, porque sino día a día , semana a semana, los daños van siendo cada vez más dolorosos para todos los españoles. Veremos.
Tanto es así que nuestro selectivo ha perforado ya su nivel de soporte situado en los 6.400 puntos, incluso perforado su filtro que suponían los mínimos anuales en los 6.380 puntos.
En un escenario normal, y con estos niveles de sobreventa en todos los activos, deberíamos experimentar un rebote importante, pero la coyuntura actual no permite hacerlo y los rebotes, en caso de producirse, se producen muy loablemente y de 1 sola sesión de duración.
Lo dicho, rotura de los 6.400 puntos, con un incremento del volumen en la contratación y un RSI en la zona baja , macd vuelto a cortar a la baja marcando ventas y estocástico en 10, un nivel desde donde ya se debería producir un rebote en condiciones normales.
Valores a tener en cuenta en momentos de graves turbulencias como los actuales:
FERROVIAL: Triangulo sin definición todavía, pero con una figura de suelo fiable en la zona 7.70 euros, que debería servir para definir este triángulo al alza, con la superación de los 8.10 euros en precios de cierres, que situaría los títulos en una posición excelente para afrontar subidas hasta los 8.80 euros en cuanto el panorama se desenturbie y las aguas vuelvan a sus cauces.
Incremento de volumen y clara entrada de dinero en las últimas sesiones, que apoya la posibilidad de una rotura al alza y definición alcista. Con unos niveles de sobreventa en el corto plazo, y con un índice de fuerza relativa RSI , junto con un estocástico en sobreventa apoyarían dichas revalorizaciones.
Medias móviles de 20 y 50 sesiones que cruzarían al alza, marcando compra, en tanto en cuanto el precio supere esos 8 euros tan ansiados.
Mantenemos claramente, es un valor para tener en cartera sí o sí.
AMADEUS: Estructura enimentemente alcista de medio plazo, que situaría los títulos de Amadeus, en la superación del nivel de resistencia situado en los 15.74 euros, y un soporte muy claro que no debería perder, y donde tendría que estar situado el stop de pérdidas en el caso que nos equivoquemos en esta operación, en los 4.70 euros en precios de cierres.
El canal es claro, y parece que el dinero se está dirigiendo a esta clase de activos dentro del selectivo, en una migración desde los grandes bancos que debería aprovechar Amadeus para incrementar sus ganancias.
Medias móviles de 50 y 20 sesiones cruzadas al alza, y con los indicadores adelantados en niveles neutros. Si superamos esos 15.74 euros, el tramo al alza, estaría asegurado , lo que pasaría por no perder los 14.70 euros en precios de cierres como nivel de stop ajustado.
GRIFOLS: Una idea de inversión en este activo que ha conseguido mantener su estructura y tendencial alcista en el medio plazo, aunque en las últimas sesiones, está experimentando una reducción en el volumen de títulos cotizados, aunque su aspecto alcista no cambia absolutamente para nada. Una entrada para posiciones especuladoras, la tendríamos situada en la superación de los 19.60 euros , lo que daría paso a un nuevo tramo al alza, y si bien es cierto, que en estos momentos, el nivel de stop estaría algo demasiado alejado del precio, lo que confiere un aspecto en este valor apto para especuladores de corto plazo.
Stop loss por debajo de los 18 euros para especuladores medios y por debajo de los 17.50 para los más agresivos.
EN SÍNTESIS: El panorama sigue complicado, la prima de riesgo en niveles que tuvo Grecia para su rescate, los bancos, perdiendo sus niveles de soporte más importantes, Bankia perdiendo hoy, intradía los 1 euros por título, y un panorama nada alentador que no permite que nuestro selectivo ni nuestros valores levanten cabeza. Los cortos, en estos momentos, con el nivel de sobreventa y niveles actuales, se convertirían en una especie de bomba de relojería, porque esto, en cualquier momento, va a tener un tirón importante al alza, puesto que los cortos que hay abiertos en el mercado, a la mínima se cerrarán y esto deberá subir fuertemente, ¿Cuándo?, nadie lo puede saber.
Necesitaríamos un catalizador a nivel macroeconómico, que impulsara esto, mientras no suceda, estará complicado.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos
Daniel Santacreu
Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading
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