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Comprar yen y franco suizo y vender todo lo demás

Parece ser que vamos a tener una segunda ronda de la explosión de la burbuja del carry trade.

Como ocurrió en el 2008, esta situación tiende a retroalimentarse: las subidas del yen y el franco suizo provocan una necesidad de garantías suplementarias, se vende cualquier cosa para conseguir liquidez (sobre todo algo en lo que todavía se gana, como la plata), esas ventas producen bajadas en todo lo que cotiza, y esas nuevas bajadas requieren más garantías.

Cuando se ha liquidado la operación hay que comprar yenes y francos suizos para devolver el préstamo, lo que produce nuevas subidas en estas divisas y el requerimiento de garantías suplementarias. Todo esto se agrava con el brutal apalancamiento con el que operan muchos irresponsables. Aunque es lógico que lo hagan: si ganan, cobran un porcentaje sobre los beneficios; y, si pierden, el dinero no es suyo.

A continuación pongo una lista de pares con los que hay que operar a la baja. La estrategia es la siguiente:

Hoy jueves y viernes sólo se podrá operar en cualquiera de estos cruces que, después de acercarse a los precios indicados, dibujen un cambio de quinta tendencia a la baja. En ese momento se venderá ese par con un stop en el máximo de la sexta anterior (nunca he recomendado operar a la quinta tendencia, pero estamos en un caso excepcional).

A partir del domingo por la noche hay que intentar por todos los medios colocarse a favor de cualquier cuarta bajista que se produzca en esta lista. Mientras no entre en cuarta alcista, habrá que mantener la operación hasta el viernes de la semana siguiente por la noche, pues los movimientos pueden ser muy sustanciosos.

 

USD/JPY  80.50 – 81

USD/CHF  0.92 – 0.93

GBP/CHF  1.485 – 1.495

GBP/JPY  131 – 132

AUD/CHF  0.93 – 0.94

AUD/JPY  82 – 83

CAD/JPY  83.50 – 84.50

NZD/JPY  60 – 61

EUR/CHF  1.275 – 1.285

EUR/JPY  112 – 113

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  1. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #20
    17/03/11 13:35

    Buenos días D. Francisco:

    Que pares podrían ser más bajistas?

    Por un lado veo que los cruces entre GBP, EUR y USD con CHF y JPY ya tenían una primaria muy bajista desde hace tiempo.
    En cambio los cruces entre AUD con CHF y JPY llevaban primarias y secundarias alcistas y es ahora cuando las están rompiendo.
    ¿ Es importante el hecho de que el AUD tenga un tipo de interés más alto y además Australia es muy exportadora de materias primas, principalmente minería ? Le puede afectar especialmente; el AUD/JPY se hundió en 1995, 2001 y 2009 hasta niveles de 60

    Saludos y gracias por sus conocimientos

  2. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #19
    17/03/11 13:35

    Gracias de nuevo. Estoy con dos lotes en 35 y 36 (finalmente no me atreví a añadir un lote en 34 ayer noche). Respetaré la estrategia que recomendó en su post y, dejando pasar el nivel de 37, añadiré en 38 y siguientes.
    No obstante, con lo que usted ha comentado y el link que "Greg" ha puesto en su blog ... estoy temblando pensando en la volatilidad de mañana.

  3. en respuesta a Esborsa
    -
    #18
    17/03/11 13:28

    Como conectar ninjatrader con IB (VIDEO):

    http://www.youtube.com/watch?v=9c31LdfSVeg

    Web para ver FOREX:

    www.forexpros.es

    Saludos a todos

  4. en respuesta a Quercusilex
    -
    Top 100
    #17
    17/03/11 13:28

    Con la que ha caído la plata ha aguantado muy bien. Creo que hay que seguir con la estrategia y añadir cuando supere los 37$. Cuando se acabe todo esto puede tener un movimiento fuerte al alza.

  5. en respuesta a Jorge Rubio
    -
    #16
    17/03/11 13:25

    Si se pueden hacer spreads y mariposas on el indicador spread o spread 6 con el NT 7.

    Saludos

  6. en respuesta a Jorge Rubio
    -
    #15
    17/03/11 13:22

    Puedes usar este indicador para spreads y mariposas

    http://www.ninjatrader.com/support/forum/local_links.php?s=&catid=4&filter=&sort=N&page=1&pp=15&keyid=227

    Un saludo,
    Eduard

  7. en respuesta a Jorge Rubio
    -
    #14
    17/03/11 13:19

    No entiendo ¿para qué quereis conectar la TWS con el Ninja?. Los gráficos ya los teneis en la TWS y dar ordenes también. Me debo estar perdiendo algo. Por cierto yo cuando hice eso, es decir conectar TWS con Ninja me daba muchos problemas. Si vuestra intención es dar ordenes desde el Ninja tened mucho cuidado, a mi me falló más que una escopeta de feria.

    Saludos

  8. en respuesta a Lola gonzález
    -
    #13
    17/03/11 13:15

    Lola / Eduard,

    Muchas gracias por los detalles. Una pregunta más: ¿se puede hacer gráficos de spreads y mariposas con Ninja Trader o sólo "sabe" graficar futuros descubiertos?

    Saludos.

  9. en respuesta a Jorge Rubio
    -
    #11
    17/03/11 13:08
  10. en respuesta a Jorge Rubio
    -
    #10
    17/03/11 12:53

    No lo recuerdo muy bien porque lo hice hace tiempo pero es fácil. Tienes que activar el API en los SETTING de la TWS para que el Ninja pueda coger los datos de IB. Te tendrás que descargar desde la página de IB el programita del API y luego crear una nueva conexión en Ninja poniendo a IB como proveedor de datos. Yo encontré cómo hacerlo preguntándole a Google.
    Suerte

  11. en respuesta a Esborsa
    -
    #9
    17/03/11 12:41

    Esborsa,

    ¿Podrías poner algún detalle más sobre eso de conectar Ninja Trader con la TWS? Algún manual, o alguna explicación de cómo hacerlo...

    Es algo sencillo o hay que ser Ingeniero de Telecomunicaciones?

    Gracias.

    Saludos.

  12. en respuesta a Orion
    -
    #8
    17/03/11 12:40

    Orion, ACM está bien pero horquillas peor que I.B.
    Para alertas te recomiendo: http://www.whselfinvest.com/ o http://www.whselfinvest.fr/fr/, según con cual idioma te manejes mejor. La plataforma una vez descargada es totalmente en español. Es infinitamente mejor de manejo y de gráficos que I.B.

    Te envía alertas con email y SMS gratuitos incluso con la cuenta demo.

    P.S.:Instala la plataforma de CFD y Forex

  13. en respuesta a Orion
    -
    #6
    17/03/11 12:03

    Orion,

    Prueba con esta
    http://www.netdania.com/Products/live-streaming-currency-exchange-rates/real-time-forex-charts/ChartStation.aspx
    Podrás trazar lineas y guardar los gráficos, aunque si eliminas las cookies lo perderás todo.

    No uso alertas

    Un saludo,
    Eduard

    EDITO: Si tienes NinjaTrader puedes conectarlo a la TWS y tener el gráfico gratuito

  14. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #5
    17/03/11 11:56

    Hola, Francisco:
    ¿nos recomiendas vender nuestras posiciones de plata? Esta necesidad de liquidez, ¿dónde pueden llevar a la plata y al euro? Muchas gracias por compartir tus conocimientos.

  15. #4
    17/03/11 11:53

    Gracias Francisco,
    Otro neofito en forex, creo que no tengo ni activado el botón correspondiente en la TWS.

    Alguien podría recomendar alguna web (buena!) para seguir las cotizaciones on line, para no tener abierta la tws? (de momento he encontrado esta ACM)

    Los que teneis más práctica en estas operativas, ¿utilizais algún tipo de herramienta que mande alertas o e-mail cuando un par se acerca o rebasa un precio objetivo?

    Gracias, un saludo.

  16. en respuesta a Caparra
    -
    Top 100
    #3
    17/03/11 11:28

    Las garantías rondan el 2% de la cantidad con la que operas.

  17. #2
    17/03/11 11:20

    Gracias Francisco por la reco!! esperemos que le podamos sacar algo!

    Yo soy neofito en divisas, alguna persona solidaria que pueda aportar algo sobre el tema del calculo de garantias con CMC o IB? gracias!