Blog de Francisco Llinares Coloma

Iniciación a los mercados de derivados en 9 vídeos

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Publicado por Francisco Llinares el 16 de febrero de 2009

Xavier Puig imparte con todo lujo de detalles una introducción exhaustiva de todos los instrumentos de un mercado de derivados. Explica los motivos que llevaron a la creación de estos mercados y los mecanismos de compensación, entrega y liquidación.

Recomiendo encarecidamente ver los 9 vídeos en su totalidad a todos los que quieran entender los mercados de derivados y no se hayan documentado en profundidad. A todos los que estos mercados les suenan a chino, les clarificará enormemente las ideas.

A través de un ejemplo se introducen en el vídeo 1 los conceptos básicos de los contratos de futuros desde su origen; al entender los problemas que se originaron en la realidad y comprender la forma en que se solucionaron dichos problemas, se empiezan a asimilar los conceptos básicos de los mercados de futuros.

A través del ejemplo de un “especulador” en futuros sobre trigo, en el vídeo 2 se introducen los conceptos de la operativa en los mercados de futuros y su relación con los mercados “al contado”. La posición compradora (“larga”) y la posición vendedora (“corta”) deben quedar claras en este capítulo.

El vídeo 3 trata de la cobertura con futuros. Es la justificación última de la aparición de este producto financiero; en este capítulo, a través de diversos ejemplos, se debe entender la utilización de los futuros como cobertura de riesgos en la práctica.

El vídeo 4 pretende clarificar la operativa con futuros en la práctica diaria en los mercados.: cómo se abren las cuentas para operar, que garantías exigen los mercados, cómo se liquidan las posiciones abiertas, etc., todo ello a través de ejemplos reales.

Vídeo 5, introduce los futuros sobre índices bursátiles y se sirve de un ejemplo en tiempo real del “futuro sobre IBEX-35”. El objetivo es entender qué significa comprar y vender futuros sobre índice y por qué los utilizan tanto los especuladores como los gestores que pretenden cubrir riesgos de cartera.

Vídeo 6, recapitulación de los conceptos básicos de los cinco capítulos anteriores a modo de resumen y conclusiones sobre el tema de futuros financieros.

En el vídeo 7 se introducen los conceptos básicos que componen un contrato de opción, y a través de ejemplos se enumeran las cuatro posiciones básicas: compra de una “call”, venta de una “call”, compra de una “put” y venta de una “put”.

En el Vídeo 8, con el desarrollo de un ejemplo real este capítulo se adentra en los conceptos básicos de las opciones de compra (“call”), tanto en la posición compradora como vendedora. Al acabar este capítulo se debe entender por qué alguien compra un “call” y por qué alguien lo vende.

Con el desarrollo de un ejemplo real, el vídeo 9 se adentra en los conceptos básicos de las opciones de venta (“put”), tanto en la posición compradora como vendedora. Al acabar este capítulo se debe entender por qué alguien compra un “put” y por qué alguien lo vende.


CAPITULO 1: INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS




 

Etiquetas: mercados · derivados · vídeos



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Comentarios
1 Anonimo
Anonimo
16 de febrero de 2009 (23:04)

Aunque mi pregunta no tiene nada que ver con su comentario me gustaría si puede ser me contestase.
Estaría interesado en comprar bonos ligados a la inflación de algún país europeo por ejemplo Alemania,donde podría consultar los precios de mercado y su opinión al respecto.Gracias Manuel

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2 Anonimo
Anonimo
16 de febrero de 2009 (23:25)

Gracias por los vídeos. Aunque los conceptos los haya leído, la pedagogía, excelente.

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3 Anonimo
Anonimo
17 de febrero de 2009 (00:38)

Hola Francisco,

He estado jugando con los gráficos compuestos,y entre las diferentes pruebas, he visto el spread CVX - XOM (Chevron - Exxon)....he visto que está formando un HCH invertido de cambio de tendencia (creo que terciaria)

Lo he configurado con multiplicadores 1 y -1 respectivamente...

Además, el spread está en mínimos históricos...Cómo lo ves??

Un saludo y gracias de antemano

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4 Anonimo
Anonimo
17 de febrero de 2009 (00:39)

Gracias Francisco,

me sumo al comentario de Jesús. Excelente pedagogía y contado de manera muy amena

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5 Anonimo
Anonimo
17 de febrero de 2009 (10:45)

Muchas gracias Francisco!!


Crasti

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6 Anonimo
Anonimo
17 de febrero de 2009 (13:22)

Gracias D. Francisco! A ver cuando se anima y hace ud algún video... puede ser tremendo.
casey

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7 Anonimo
Anonimo
17 de febrero de 2009 (14:40)

Hola Prof!

Excelente material para novatos como yo!!.

Solo una pregunta podria explicar con mas detalle la estrategia con opciones que escribe en su libro, pag 154-155...la de multiplicar el valor por 10.

El Novato!

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8 Anonimo
Anonimo
17 de febrero de 2009 (19:50)

Es impresionante lo bien que explica conceptos tan complejos como los productos derivados.

Si hubiera tenido profesores como éste en mi carrera otro gallo hubiera cantado.

Gracias por los videos!

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9 Anonimo
Anonimo
18 de febrero de 2009 (00:16)

Geniales los videos.

Ahora "solo" hace falta aplicar las estrategias correctas, que es lo más dificil.

Gracias Paco.

Pd: Me gustaría que hicieses algún video con alguna estrategia concreta, estaría muy bien.

Luis

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10 Anonimo
Anonimo
18 de febrero de 2009 (00:18)

Hola, es estupendo. Justo lo que necesitábamos los novatos. MUCHAS GRACIAS !!

¿Habría alguna forma de descargar los videos? Me gustaría tenerlos en el portátil cuando viajo.
Gracias.
Manuel6

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11 Anonimo
Anonimo
18 de febrero de 2009 (01:31)

Hola Francisco,

He estado buscando hoy tu libro por Barcelona:

En el fnac no les quedan, en el Corte Inglés se supone que lo tienen que tener pero no lo he encontrado.

En Abacus tampoco les quedan.

En definitiva, frustración... y la web on-line no me ofrece nada de confianza para un pago con tarjeta (me dedico a temas de seguridad informática, como comentario adicional).

Pero he comprado de forma casual un libro de la editorial "Profit" cuyos autores son Xavier Puig, Oscar Elvira y Xavier Brun.

Es muy básico por 22€ (MUY caro para las pocas páginas, pero en éste país leer es caro... a veces parece un lujo).

Volveré a intentar comprar el libro con la esperanza de que supere al comprado y aprender algo de la experiencia que puedas transmitir.

Si no logro encontrarlo te lo pago y me lo mandas firmado :P

Un saludo

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12 Francisco Llinares
18 de febrero de 2009 (01:44)

No tengo información sobre bonos ligados a inflación, de todas formas puede que paguen poco a partir de ahora.

Novato, lo que dices ya está escrito.

http://www.rankia.com/blog/llinares/2008/05/reapertura-del-consultorio-sistemas-de.html

Manuel, no conozco la forma de descargarlos.

Anónimo, en cualquier libreria te lo pueden pedir y en tres días te lo sirven.

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13 Anonimo
Anonimo
18 de febrero de 2009 (01:45)

... esto, a los anónimos de antes, es muy interesante pero el mercado de futuros no creo que sea para novatos salvo que te puedas permitir las garantias sin que te sepa mal.

;-)

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14 Anonimo
Anonimo
18 de febrero de 2009 (02:40)

Hola Francisco, Gracias por los videos, son muy didácticos y amenos.
Para descargarse los videos yo lo he hecho con una herramienta gratuita que se llama Orbit. Estan en formato .FLV, para verlos se necesita un FLV Player o bien convertirlo a avi, para lo que también se pueden encontrar herramientas en la web (WinAVI FLV Converter).
Saludos

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15 Anonimo
Anonimo
18 de febrero de 2009 (10:28)

Muchas gracias por los videos, se agradece y mucho todo el material que publica.

Se pueden descargar o eso creo, teniendo el Real Player, yo me lo he instalado recientemente, gratuito, y al abrir los videos en la web aparece una pestañita arriba que dice "descargar real player" y al picar ahí se abre el gestor de descargas de R.P. y tras un ratito, que tardan, ya los tienes en tu pc.

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16 Anonimo
Anonimo
18 de febrero de 2009 (16:35)

Francisco, lo mimo que el resto de amigos, gracias por los videos, dejan mas claras algunas nociones un tanto complicadas sobre futuros y derivadas, y para Xavier un 10.


(juan95).

Saludos.

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17 Anonimo
Anonimo
18 de febrero de 2009 (21:34)

Ya he terminado de ver los videos, muy muy muy buenos.

La verdad es que para aprender los conceptos están muy bien, ahora lo que hace falta es aprender estrategias y predecir los movimientos.

Gracias Paco.

Luis

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18 Lacaseton
19 de marzo de 2009 (14:19)

Gracias, muy interesante y educativo .

Saludos

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19 Alvarol19
16 de febrero de 2011 (01:07)

hola a todos , no he podido descargar los 9 videos de los futuros, me sale error y no se si es problema del google chrome o estan mal los videos
¡Vaya! Google Chrome no ha podido encontrar la página sclipo.com.
Prueba a volver a cargar: sclipo.­com/­videos/­view/­postgrado-­en-­asesoramiento-­financiero-­capa-­tulo-­1
Sugerencias adicionales:
Accede a una copia almacenada en caché de sclipo.­com/­videos/­view/­postgrado-­en-­asesoramiento-­financiero-­capa-­tulo-­1.
Buscar en Google:

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20 letipalacios
26 de septiembre de 2012 (16:01)

Me ha gustado mucho, mucho.
Ya se que llego muy tarde a esto, pero soy novata y creo que he entendido el temario. Está muy bien explicado.
Muchas gracias Francisco.
Un saludo

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