Blog de Francisco Llinares Coloma

Temario del Curso de Análisis Técnico

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Publicado por Francisco Llinares el 01 de marzo de 2008
El curso se impartirá en una sala de voz de Paltalk.

La duración será de dos semanas.

Todos los días de lunes a viernes desde las 19 a las 22

En la primera semana (del 23 al 27 de Junio) se tratarán detalladamente todas las herramientas útiles del AT según el temario adjunto.

Durante la segunda semana
(del 30 de Junio al 4 de Julio) se explorarán las infinitas posibilidades del AT aplicado a los mercados de derivados con todas sus múltiples combinaciones y variantes. Para finalizar se hará un repaso a las actitudes psicológicas que más condicionan el éxito en la operativa.

Cada persona interesada en el curso tendrá la posibilidad de inscribirse sólo durante la primera semana, asistir sólo a la segunda, o hacer el curso completo y asistir las dos semanas.

RECOMENDACIONES: No recomiendo inscribirse sólo para la segunda semana sin haber asistido antes al curso de AT para contado de la primera semana. En cambio, si recomiendo a los que todavía tienen poca experiencia en los mercados, que asistan sólo al curso de la primera semana y posterguen la inscripción al curso de derivados de la segunda semana un tiempo, les será más provechoso cuando hayan adquirido cierta desenvoltura en la operativa básica y estén más familiarizados con estrategias más complejas.

A los asistentes les será de mucha ayuda haber leído con anterioridad mi libro de Análisis Técnico.


TEMARIO

Primera semana


1 - Filosofía del Análisis Técnico
Los tres pilares fundamentales sobre los que descansa el AT.
Ejemplos de los mecanismos que hacen que funcionen.

2 - Gráficos
Tipos de Gráficos: gráficos diarios, intradiarios, semanales, mensuales.
Gráficos de línea, de barras, de velas.
Tipos de escala: Escala lineal/aritmética o porcentual/logarítmica.
El auto-cumplimiento y las directrices en los gráficos logarítmicos.
Ajustes por ampliaciones, splits o dividendos.

3 - Concepto básico de tendencia.
La Teoría Dow: Desarrollo y ejemplos.
Definición de tendencia.
Clasificación de las seis tendencias por su duración.
Gráficos diarios e intradiarios adecuados para el reconocimiento de cada tendencia.
La Teoría Dow aplicada a cada una de las seis tendencias.
Aprendizaje en tiempo real de reconocimiento de tendencias muy cortas.
Líneas de tendencia o directrices.
Canales y congestiones.
Soportes y resistencias más importantes y su fiabilidad.

4 - Volumen de contratación.
Lectura del volumen.
Interpretación del volumen de contratación.
Volumen concordante.
Mecanismos necesarios para que se produzca el volumen concordante.
La importancia del volumen en la fiabilidad de los cambios de tendencia.

5 - Medias móviles y osciladores.
En que casos pueden servir las medias móviles y los osciladores y porque su fiabilidad es muy baja.
Explicación de la verdadera fuerza relativa.
Regla de las cuatro semanas.
Acumulación de volumen por cotización y el mecanismo que lo hace funcionar.
La complejidad y el elevado nivel de errores de la Onda de Elliott.

6 - Figuras: Formaciones de vuelta o cambio de tendencia
Caracteres diferenciales de las figuras de vuelta.
Formación y confirmación de cada figura.
Reconocimiento de la clase de tendencia que ha cambiado según las características de cada figura.
Formaciones de hombro - cabeza - hombro directa e invertida.
Dobles y triples suelos.
Dobles y triples techos.
Techos y suelos redondeados.
La vuelta en un día.
Triángulo invertido o ensanchamiento.
Algunos triángulos que señalan cambio de tendencia.

7 - Figuras: Formaciones de consolidación o seguidoras de tendencia.
Concepto de triángulo y clases.
Proceso de oferta y demanda que forma un triángulo.
Probabilidad de rotura a cada lado del triángulo según su clase.
Banderas.
Los huecos que se formaban cuando se contrataba en corros y sus sustitutos en los mercados que están abiertos muchas horas al día.
¿Sabía que nunca hubo un suelo durmiente? A pesar de salir en casi todos los libros.

8 - Aplicación, estrategia y táctica.
Cómo se deberían analizar los gráficos.
Ley de oferta y demanda.
Tipos de órdenes y su correcta utilización.
Ordenes piramidales: añadir a pérdidas o añadir a beneficios.
Teoría de la opinión contraria de mercado.

Estrategia general a largo plazo.
Estrategias que compran volatilidad.
Estrategias que venden volatilidad.
La renta fija especulativa incluida dentro de la estrategia general.
Diseño de una estrategia personal e intransferible.
Adaptación de la estrategia a las peculiaridades de cada operador.
Optimización de la estrategia.
Comprobación de la estrategia en las circunstancias más desfavorables.
Diferentes grados de complejidad de una estrategia.
Relación óptima entre riesgo/expectativa razonable de beneficio.

Primeros pasos en la operativa.
Táctica.
Organización de todo lo necesario para operar.
Rentabilizar la liquidez mientras se opera.
Optimización de gastos necesarios y comisiones.
Decálogo para no perder dinero en bolsa.

9 - Técnicas y métodos operativos no incluidos en el AT.
Sistemas de filtro.
Métodos matemáticos.

10 - Operaciones especiales.
Bonos convertibles.
Arbitraje entre instrumentos.
Opas y fusiones.
Fondos de inversión.
Un fondo comprado y uno que replica un índice vendido.

Segunda semana

11 - Mercados de Derivados.
Ventajas de los mercados de derivados.
Instrumentos disponibles en los mercados de derivados.
- Contrato de futuros.
- Call (opción de compra).
- Put (opción de venta).

Características de las opciones.
Liquidación a vencimiento.
Garantía y ajuste diario.
Desglose del precio de la prima.
Ratios usados en las opciones.
Delta.

Volatilidad.
La decisión más importante para operar: comprar o vender volatilidad.
Estrategias puras de compra o venta de volatilidad.
Las diferentes combinaciones o figuras con varias opciones.
Estrategias combinadas con opciones y futuros.

12 - Peculiaridades de los gráficos para operar en futuros.
Confección del gráfico perpetuo.
Utilización practica de gráficos Intra-diarios.
Figuras en los gráficos Intra-diarios y su fiabilidad.

13 - Cobertura delta neutral.
1 - Cubrir una cartera de opciones compradas.
2 - Cubrir una cartera de opciones vendidas.
3 - Replicar opciones compradas operando sólo con el subyacente.
4 - Replicar opciones vendidas operando sólo con el subyacente.
Opciones y futuros sintéticos.

Tabla de equivalencias entre instrumentos.

14 - diferenciales de precio entre contratos de diferente vencimiento.
Como se forma el diferencial en las diferentes familias de productos.
- Acciones e índices de renta variable.
- Metales preciosos.
- Futuros sobre tipos de interés y bonos.
- Divisas.
- Resto de materias primas.Utilización y aprovechamiento de los diferenciales entre contratos de diferente vencimiento.

Analizando los movimientos del diferencial para detectar posibles cambios de tendencia del subyacente.

15 - Gráficos compuestos de segunda generación.
Gráficos de diferenciales.
Gráficos de diferentes ratios en valores o derivados.
Grupos de valores contra un índice.
Confección de gráficos con los que se puede operar a pesar de que no existen.
Buscando gráficos que tengan unas cualidades determinadas y aprovechables para la operativa.

16 - Otros productos derivados.
Warrants.
CFDs.
Opciones exóticas OTC.

17 - El análisis técnico y la psicología del operador.
Proceso mental del gran público con sus ventajas e inconvenientes.
Influencias psicológicas que recibe un operador.

Defectos personales que condicionan la operativa.
Miedo, temor, pánico.
Indecisiones, dudas.
Ira, pérdida del control, deseo de vengarse del mercado.
Creencias falsas no contrastadas que se asumen como dogmas de fe.
Exceso de confianza, euforia.
Tardanza en reconocer los errores.

Virtudes necesarias que hay que desarrollar.
Confianza y conocimiento del método.
Disciplina y persistencia en la aplicación del método.
Fe en uno mismo y en lo que hace.
Intuición, percepción u olfato.
Flexibilidad para la adaptación a los cambios. Sólo lo que está muerto es estático, el mercado está vivo y por lo tanto en continuo cambio.

NOTAS
Normalmente este curso completo tiene una duración de 24 horas. En este caso se ha programado para que dure 30 horas. Este aumento del tiempo se hace con el propósito de compensar los previsibles retrasos en la exposición de los ejemplos provocados por la ausencia de presencia física. Para suplir este inconveniente, se abundará en los ejemplos y se aclararán todas las dudas de los asistentes antes de pasar al siguiente tema.

Asistir al curso cada uno desde su propia casa y con su ordenador habitual tiene más ventajas que desventajas, pero la más importante es que todos podremos vigilar los mercados, y con la tranquilidad que da tener las cosas bajo control, centrarnos en los temas relajadamente.

Se recomienda encarecidamente tener instalado el programa de gráficos gratuito de Visual Chart. Con esta aplicación se analizarán gráficos compuestos que no se pueden visualizar con otro software.

También es muy conveniente que antes de inscribirse se haya probado el funcionamiento del audio en cualquier sala de voz de Paltalk. Como el martes 17 de Junio haré un coloquio de voz en la sala de Rankia, será una buena ocasión para probar el audio y poder resolver cualquier duda sobre el curso en directo.

Las personas interesadas en el curso y que no puedan asistir en el horario indicado arriba pueden hacer propuestas de horarios alternativos en los comentarios, se tendrán en cuenta para próximas ediciones del curso.

PRECIO DEL CURSO
Primera semana 200 euros + IVA
Segunda semana 300 euros + IVA
Curso completo 450 euros + IVA

Cuando alguien que haya asistido en otras ediciones a la primera semana, se apunte sólo a la segunda, se le cobrarán 250 euros + IVA. De esta manera, nadie tendrá un perjuicio económico al hacer el curso completo partido en dos ediciones diferentes.

Hanseatic Brokerhouse AG premiará a todos los asistentes a este curso que abran una cuenta de CFDs con Hanseatic Brokerhouse AG, con un abono de 100 € en su cuenta operativa en concepto de comisiones.

Condiciones de esta promoción:

1.- El cliente deberá abrir una cuenta y capitalizarla con un mínimo de 1.000 €
2.- Se deberán haber efectuado un mínimo de 5 operaciones (trades)
3.- Deberá mantenerse la cuenta abierta durante un periodo mínimo de 6 meses



Etiquetas: curso · Análisis técnico · análisis



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Comentarios (mostrando del 21 al 39)
21 Francisco Llinares
05 de marzo de 2008 (14:01)

Ankide, efectivamente para los que llevan poco tiempo en los mercados recomiendo hacer sólo la primera semana donde se trata de la operativa al contado. Es poco recomendable meterse en estrategias complejas con derivados sin tener una experiencia previa que ayude a aprovechar la segunda semana. Cuando te sientas cómodo y domines el AT, entonces será el momento de ampliar el abanico de tu operativa al resto de productos y posibilidades.

Para el resto que habéis preguntado por las grabaciones del curso, voy a intentar explicar el motivo de hacer un curso:

Hay un libro mío escrito hace cinco años donde está todo explicado, además hay mil libros más sobre AT y estrategias de mercado.

Está este blog donde se van explicando los temas y se responden a los comentarios. Aparte hay un centenar de blogs financieros que dan información. También hay gente que da recomendaciones sobre lo que hay que hacer en cada momento.

Se hace mensualmente un coloquio de voz.

Para los que todo esto no es suficiente, o tienen prisa por aprender y quieren más información en menos tiempo, o quieren que se les resuelvan sus dudas particulares en tiempo real y con ejemplos de mercado real, para esos casos se hace el curso.

Una grabación estática tendría el mismo valor que un libro leído o un post escrito. No responde a las preguntas y no resuelve las dudas personales antes de pasar al tema siguiente. Por lo tanto no creo que sea útil.

El curso ha sido programado con horas de sobra, precisamente para estar seguros de que no se pasará al tema siguiente hasta que haya quedado claro y comprendido el anterior. Y por eso no recomiendo la asistencia a la segunda semana sin la base y la experiencia necesaria para poder asimilar lo que se va a impartir en ese periodo.

Aquellos que no estén seguros de poder asistir a este curso todos los días, es mejor que esperen al siguiente o que propongan otro horario que les vaya mejor.

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22 Anonimo
Anonimo
05 de marzo de 2008 (17:22)

Con que vendiendo libros nadie se hacia rico en este pais.

Pero haciendo cursos si.

Lo dicho en la hemeroteca de los comentarios.

Que les enseñe a ganar el 15% anual en RF

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23 Anonimo
Anonimo
16 de marzo de 2008 (12:43)

No quería entrar al trapo de los que descalifican a Don Francisco Llinares, pero el último comentario supera mi paciencia.
Eso de que el Sr LLinares gana dinero con su libro y con cursos es una calumnia, y una estupidez colosal.
Publicar un libro que cuesta alrededor de 15 euros le puede reportar la fantástica cantidad de 1,5 euros de beneficio. Si los seguidores de Don Francisco que siguen el blog comprasen 100 libros(que son bastantes ya que no se trata de una novelita de Pérez-Reverte, sino un modesto-por el precio- libro técnico) le reportaría la fantástica cantidad de 1500 euros, vamos que sería un mileurista.
Respecto a los cursos que da puedo decir lo siguiente:
Yo he asistido a uno de sus cursos presenciales en Valencia, y el precio es de risa (300 euros que cobra la Fundación de Estudios Bursatiles, con lo que a él le llegarán cuatro duros).
Si Don Francisco Llinares se llamase Mr Francis Smith (o cualquier otro nombre anglosajón) la gente pagaría 10 veces ese precio, como han pagado recientemente cientos de inversores por oir a Steve Nisson durante una tarde en Madrid.
Además Don Francisco lleva 30 o 40 años en el mercado y si sigue en él es porque gana dinero con su sistema de trading.
Respecto al curso puedo decir lo siguiente: soy economista, he trabajado 20 años como trader de divisas en Inglaterra y en España para varias instituciones financieras. He ido a muchos cursos, algunos con precios astronómicos, y por mi experincia puedo discernir cuando lo que se dice en un curso vale la pena o no. Pues bien, a pesar de que yo soy un analista que trabajo básicamente el análisis fundamental, encontré el curso de Don Francisco MUY INTERESANTE. De todos los cursos de trading a los que he asistido es el que mejor ratio tiene en coste/calidad.
Así que, por favor, un poco de respeto por una persona honrada, por un gran profesional de larga trayectoria, cuyo único 'defecto' es ser una persona LIBRE, que hace y dice siempre lo que piensa (cosa que la mayoría no podemos hacer) porque se lo puede permitir ya que no tiene que rendir cuentas a nadie más que a su conciencia...precisamente porque gana su dinero en el mercado.

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24 Anonimo
Anonimo
16 de marzo de 2008 (12:51)

Soy el anónimo del mensaje anterior, y lo que sigue es para El Sr Llinares.
Don Francisco, mi nombre es Vicente S y asistí al décimo curso de AT en la Fundación de estudios bursátiles.
Creo que las fechas para el curso debería reconsiderarlas ya que la primera parte coincide con las vacaciones de pascua y a mucha gente le pillará de viaje, como es mi caso.
Por otro lado espero que no le moleste que haya salido en su defensa (aunque no lo necesita porque la realidad es terca y su carrera está a la vista de todos).
Saludos.

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25 Francisco Llinares
17 de marzo de 2008 (16:47)

Tienes razón Vicente, pero ya no se pueden cambiar las fechas porque hay personas que han hecho cambios en su agenda para asistir.

El próximo curso seré más cuidadoso en la elección de los días y los horarios. Este es un poco el curso piloto a través de una sala de voz para indentificar los problemas.

Aunque no necesito que me defiendan, siempre es agradable saber que se valora el trabajo que uno hace. Y sobre todo gracias por subirme la comisión que cobro de mi libro a 15 euros, con esa cifra ya podría pagar el seguro del coche todos los años. Es broma, me alegro leerte.

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26 Anonimo
Anonimo
23 de marzo de 2008 (22:00)

Hola, rellené el formulario ayer...Espero que dentro de plazo...
saludos
rafa

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27 Francisco Llinares
24 de marzo de 2008 (14:50)

Rafa, como hoy es fiesta y en Rankia no te podrán atender, mandame un correo en esta dirección y te daré las instrucciones para asistir.

http://www.rankia.com/perfiles/?n=19666

Un saludo

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28 Anonimo
Anonimo
30 de marzo de 2008 (13:17)

Don Francisco
Ya estamos de vuelta de las vacaciones, y por fin me he podido conectar a Internet. He cumplimentado el formulario para asistir a la segunda parte del curso de AT, pero no estoy seguro de si en Rankia trabajarán el lunes, por ser festivo local. ¿Hay forma de resolver el problema?
Le agradecería mucho si se pudiera hacer algo. La primera parte del curso la hice presencialmente en Valencia (en la última edición), e insistí mucho en poder hacer esta segunda.
Gracias de antemano por su ayuda.
Saludos.
Vicente S

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29 Francisco Llinares
31 de marzo de 2008 (16:23)

Vicente, mandame un correo en la siguiente dirección y te diré la forma de acceder al curso.

http://www.rankia.com/perfiles/?n=19666

No importa si en Rankia hoy están de fiesta, ya lo formalizaras mañana.

Empezamos a las 18:30

Hasta luego

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30 Anonimo
Anonimo
05 de abril de 2008 (02:33)

Hola Franciscco soy The jackal 1970 y realmente su curso es de largo el mejor de todos a los que he asisitido y no han sido pocos en mi vida por todo el mundo.
Le felicito por ir al grano y enseñarnos lo que realmente importa para conseguir rentabilidad con cabeza y sabiendo lo que se hace en cada momento.
Agradecido estoy por su paciencia que ha tenido con todos,que es mucha,y como profesor le pongo in 10 por su profesionalidad.
Un abrazo.
The jackal 1970

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31 Anonimo
Anonimo
05 de abril de 2008 (20:54)

Don Francisco,
La principio del curso le tuteaba: ya no puedo hacerlo.
Además he añadido un Don delante de su nombre: es el Don que ha acreditado merecer a lo largo de las dos semanas (primer y segundo curso) con nosotros. Paciencia, agilidad mental, claridad, eficacia.
Este es mi primer curso de bolsa, y creo que será el último, porque usted nos ha enseñado a pensar por nosotros mismos y ya nunca nos apetecerá que nos peguen un rollo sobre las ondas de Elliot o el cruce de medias.
El secreto está en entender los conceptos no en anotar las técnicas (simpre tendremos tiempo de esto) y desde esta perspectiva los objetivos también se han cumplico con creces.
Sólo lamento no haber comprado el libro con anterioridad, porque algunas preguntas ya estaban reflejadas allí. Pero también tuvo una ventaja: he esperado el libro como de niño esperé mi primera bicicleta, y ahora que lo estoy leyendo, 24 horas después de acabar el curso, las ideas quedan marcadas a fuego.
Para quienes duden de apuntarse al siguiente, no se lo piensen: todos los de la primera promoción quisieramos repetir.
El azar que me llevó entrar en Rankia (mira que hay foros de bolsa!), a leer los post de Don Francisco (entre todos los foros!) y a apuntarme a este curso (con la cantidad de cursos que hay!) me llevará también por la senda de los resultados. Es curioso, porque no tengo duda de ello...
Gracias Don Francisco!

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32 Anonimo
Anonimo
05 de junio de 2008 (21:07)

Hola Francisco,
Me he alegrado al ver esta mañana en tu blog, el torito y el oso de nuevo , indicando un próximo curso. Me apuntaré a la segunda semana , que es la parte que me falta.
Un saludo y enhorabuena por el blog,

Puertotriana

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33 Anonimo
Anonimo
12 de junio de 2008 (11:07)

Buenas Don Francisco,

¿Tiene usted pensado reeditar el curso en agosto, o en su defecto, en algún formato que permita hacerlo sin depender de un horario fijo?.

Gracias y enhorabuena por las enseñanzas y el blog.

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34 Anonimo
Anonimo
12 de junio de 2008 (13:30)

B dias Francisco lo primero gracias por sus aportaciones estaria interesado en el curso y he tratado de encontrar su libro pero en La Casa del libro esta agotado sabe donde poderlo conseguir para leerlo y poder asistir al curso? Gracias de nuevo Un cordial Saludo

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35 Francisco Llinares
12 de junio de 2008 (14:54)

Anónimo, si haces una propuesta de algún horario que te venga bien lo tendré en cuenta para las próximas ediciones.

Pedro jose, si pides mi libro en 2 ó 3 librerias, seguro que en alguna de ellas te lo servirán. La segunda edición ya está disponible.

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36 Anonimo
Anonimo
27 de junio de 2008 (03:41)

Sr Llinares, estoy interesado en el curso que nos brinda pero quería saber si asistiendo a él podré vivir de los mercados.

Buenas Noches

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37 Anonimo
Anonimo
28 de junio de 2008 (21:10)

Estimado Sr. Llinares, he trabajado durante mi vida laborar en B.Popular y La Caixa. Ahora en esta etapa del retiro, resido en un país sudamericano, dedicando parte de mi tiempo a acciones en favor de niños carenciados. Agradezco la honestidad de sus consejos, y confío que estos me permitan aumentar los fondos orientados a estos fines.

Enhorabuena y saludos.

Airbus 340

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38 Anonimo
Anonimo
02 de julio de 2008 (13:40)

Hola, la pasada semana tuve el placer de asistir al curso de AT de Francisco Llinares,solo asistí a la primera semana como él bien nos recomienda si nuestra experiencia es escasa, ya que el tema de futuros requiere una buena comprension del AT que se implante en la primeras semana.
Solo decir que me pareció estupendo, me aclaró muchos conceptos y me puso muchos mas en la cabeza, recomendar que el que pueda que asista eso si que se lea antes el su libro el cual es muy ameno.
Nada mas simplemente eso, me veo mas capacitado y mas seguro de mi mismo para hacer frente al mercado.
Estoy asimilando conceptos y en los proximos cursos asistir a la segunda semana subre futuros que debe de ser igual o mas apasinante que la primera.
Gracias Francisco por tus conocimientos.

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39 Nevado
Nevado  en respuesta a  Francisco Llinares
15 de marzo de 2011 (00:31)

Hola Francisco, cuando realizara el siguiente Curso via Internet?

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