Y ya para acabar de confirmar: al montar la operación con 2017 en IB, si montas el combo comprando setiembre y vendiendo diciembre de 2017, te queda -0,45 de valor. Evidentemente, hay que comprar ese spread, por el que pagaremos -0,45, lo que quiere decir que cobraremos esos 1000 usd aprox...Es correcto? Gracias!
Buenos días,
Sólo por confirmar...O sea, que los que tenemos:
a) 6 contratos de julo vendidos
b) 12 contratos de agosto comprados
c) 6 contratos de septiembre vendidos
Lo que tenemos que hacer es:
a) vender 6 contratos de agosto (nos quedamos con 6)
b) comprar 6 contratos de septiembre (cerramos la posición)
c) hacer las operaciones descritas con los futuros de 2017
Al final, nos quedaremos con los 6 de julio vendidos y los 6 de agosto comprados, es decir, con el spread julio/agosto, y con los de 2017.
Gracias!
Buenos días,
Si lo he hecho bien, hoy cotiza a 0,18 el -jul+2xaug-sep. Has posibilidades de que vuelva al entorno del 0,10? O entramos 0,18 con 3 contratos o con 6 y más dinero?
O quizá entramos un mes más tarde, -ago+2xsep-oct, que va a 0,08.
Muchas gracias!
Saludos,
Buenas!
Alguien ha vendido ya la call 85 y ha cerrado el primer lote? A ver si la semana que viene pega una subidita y podemos cerrar uno!
Suerte a todos!
Una pregunta: el subyacente SI en IB me envia la orden a través de NYMEX, no COMEX. Los precios y vencimientos cuadran, pero me queda la duda del mercado. Alguien me puede ayudar por favor y aclararme si estoy bien enfocado?
Muchas gracias.
Francisco, muchas gracias por la estrategia.
Espero que algun dia decidas retomar los cursos (más allá de los de Talentum, que también estan muy bien!!!).
Saludos!
En el caso de hacerlo, esperaríamos mejor que cesara el repunte de volatilidad, y volviera a tomar la senda bajista no? En ese caso, el precio de la opción que venderíamos (mayo o junio) subiria respecto a ahora con las misma opciones (muy bajas) de que entrara en dinero en vencimiento. El único problema que le veo es que entrara en dinero (pero seria raro y en todo caso estaríamos cubiertos).
Saludos!
Buenas a todos!
Se me ocurre que una vez dentro con Enero 12 a 3.25, podríamos vender el put 25 de Mayo-11 y así sucesivamente con los siguientes meses. Creo que el mes de Mayo está alrededor de 0,30 (marzo está en 0). Es una miseria, pero todo es "hacer marcha" no? Creo que seria una calendario spread en toda regla, cubierto por la opción comprada. Se me escapa algo? Que pensais sobre ello?
Saludos!
Rubén
FELICIES FIESTAS A TODOS!!Espero seguir aprendiendo junto con todos vosotros durante muchos años! Muchas gracias Francisco!! Yo también me sumo al grito: ARRIBA LOS DE ABAJO!