Buenas tardes,
Según el listados de los valores diarios que me han facilitado para el fondo Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index (IE00B04GQQ17) en las siguientes fechas:
.17-10-19 es de 149.8574, pero en la documentación de la compra realizada en esa fecha, el valor reflejado es de 149.2537313.
16-12-19 - 148.7339, pero en la documentación de la compra realizada en esa fecha, el valor reflejado es de 149.2537313.
23-12-19 es de 148.5153, pero en la documentación de la compra realizada en esa fecha, el valor reflejado es de 149.2537313.
El valor del precio de compra que viene en la documentación, en las tres fechas referidas, es el mismo y no coincide con el facilitado en su contestación a mi correo@. adjunto PDF con la documentación de compra.
En el otro fondo que referí en mi correo@, Vanguard Global Short-Term Bond Index (IE00BH65QK91) ocurre lo mismo que en el anterior, en las siguientes fechas:
.17-10-19 es de 102.9083, pero en la documentación de la compra realizada en esa fecha, el valor reflejado es de 103.0927835.
16-12-19 - 12.6681, pero en la documentación de la compra realizada en esa fecha, el valor reflejado es de 103.0927835.
Por lo que tampoco coinciden y es el mismo valor en la documentación de compra; adjunto PDF. Esta era la observación que hacía y solicitaba una aclaración del porqué era la misma fecha; espero su información, gracias.
Estimado Cliente,
Las diferencias que aprecia entre el valor liquidativo que publica el fondo y el precio asignado a las operaciones que hace referencia se debe al redondeo que hace la gestora al calcular las participaciones en base al efectivo solicitado en la operación, los cuales normalmente se realizan por truncamiento. La información de cómo calcula las participaciones el fondo los tiene disponibles en el apartado Fondos de Inversión < Suscripción o Reembolso a la derecha de la boleta de la operativa, cuando agrega el ISIN del fondo en cuestión.
Atentamente,