Ayuda (Magallanes)

Buenas,

 

Os escribo porque me surge una duda al analizar Magallanes Iberian Equity M FI. La web de Morningstar dice que tiene una rentabilidad a 3 años anualizada de 11.46% (a 02/03/2018) y me decido a analizarlo: Voy a la pestaña de gráficas y selecciono el periodo del 02/03/2015 a 02/03/2018 en términos de crecimiento obteniendo 10.00 y 13.25 respectivamente. Aplicando la fórmula para anualizar obtengo r=(13.25/10.00)^(1/3)-1= 9.83% (mismo resultado si utilizo los VLs del periodo 147.07-111.01),que es un 1.63% inferior al 11.46%  que me dice Morningstar. Pienso que he hecho algo más y busco otra fuente de información, la web de Finect. En esta web también dice que la rentabilidad a 36M (3 años) anualizada es de 11.46% a 02/03/2018 ( como Morning!!) . Para comprobarlo, voy a su gráfica de rentabilidades acumuladas y extraigo dos datos: VL a 02/03/2015 de 106.20 y de 147.07 para 02/03/2018, y al aplicar la fórmula anualizada r= (147.07/106.20)^(1/3)-1, obtengo un 11.46%, lo que por lo menos me cuadra con los cálculos de Finect.  Por último, me descargo de la web de Magallanes los VLs y cuadran con los de Finect, obteniendo la misma rentabilidad anualizada a 3 años de 11.46%.

 

El problema parece por tanto radicar el en VL a 02/03/2015 de la web de Morningstar, ¿sabéis por qué? ¿ os ha pasado antes que Morningstar no recoja valores correctos?

 

Mil gracias